资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145596.05 99.90%
银行存款和结算备付金 141.53 0.10%
其他资产 2.68 0.00%
资产总值:145740.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债03BC 100.00 10046.14 8.89%
22广州银行二级资本债01 80.00 8694.58 7.69%
24广发银行二级资本债01A 80.00 7992.09 7.07%
24兴业银行二级资本债01 70.00 7129.03 6.31%
21平安银行二级 50.00 5265.02 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73642.80 65.13%
企业债 12793.97 11.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%