南方昭元债券发起C(008772)_最新动态

南方昭元债券发起C008772SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1348 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1568

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

南方昭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.74	1.20	0.68
债券型名次	1626	1833	1817	1752	1796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.26	6.93	13.39	15.70
债券型名次	1525	2859	4340	2244	3293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	南方泽元	0.07	0.27	1.40	1.32	0.41
1625	南方昭元债券A	0.07	0.32	0.84	1.41	0.74
1626	南方昭元债券C	0.07	0.29	0.74	1.20	0.68
1627	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	0.54	1.41	1.33	1.54
1628	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.26	0.48	0.23	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	南方华元C	0.08	0.29	0.81	1.23	0.74
1832	南方金利定开债券A	0.00	0.29	0.88	1.28	0.79
1833	南方昭元债券C	0.07	0.29	0.74	1.20	0.68
1834	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.73	1.27	0.64
1835	平安合兴1年定开债	0.06	0.29	0.60	0.89	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	南方丰元信用增强债券A	0.05	0.32	0.74	0.62	0.73
1816	南方润元纯债债券A/B	0.16	0.22	0.74	1.14	0.60
1817	南方昭元债券C	0.07	0.29	0.74	1.20	0.68
1818	平安合韵	0.08	0.32	0.74	1.12	0.70
1819	平安惠聚债券	0.03	0.21	0.74	1.08	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	惠升和赢纯债3个月定开A	0.07	0.29	0.72	1.20	0.61
1751	汇添富丰润中短债A	0.04	0.21	0.59	1.20	0.43
1752	南方昭元债券C	0.07	0.29	0.74	1.20	0.68
1753	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.31	0.74	1.20	0.63
1754	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.28	0.74	1.20	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.31	1.02	2.09	0.68
1795	南方祥元A	0.07	0.26	0.89	1.04	0.68
1796	南方昭元债券C	0.07	0.29	0.74	1.20	0.68
1797	农银增强收益债券C	-0.25	0.45	1.43	2.18	0.68
1798	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.13	0.62	0.23	0.17	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.85	5.47	9.93	-	16.91
1524	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.57	8.00	13.68	16.61
1525	南方昭元债券C	2.85	5.26	6.93	13.39	15.70
1526	融通岁岁添利定期开放债券A	2.85	8.48	16.56	38.40	105.94
1527	中欧兴华债券	2.85	7.61	12.73	19.96	32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	汇安鼎利纯债A	2.14	5.26	10.10	17.53	19.41
2858	汇安裕和纯债债券C	2.43	5.26	10.42	20.97	24.18
2859	南方昭元债券C	2.85	5.26	6.93	13.39	15.70
2860	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
2861	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.69	5.26	0.00	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.10	3.84	6.94	-	7.89
4339	天弘安利短债A	1.87	3.88	6.94	13.79	14.79
4340	南方昭元债券C	2.85	5.26	6.93	13.39	15.70
4341	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.75	3.78	6.93	-	12.89
4342	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	国联安信心增长债券B	11.94	12.01	14.32	13.39	60.49
2243	国泰惠富纯债债券A	0.82	4.77	9.82	13.39	18.56
2244	南方昭元债券C	2.85	5.26	6.93	13.39	15.70
2245	万家鑫瑞纯债A	1.38	4.41	6.99	13.39	31.28
2246	永赢迅利中高等级短债A	1.83	4.01	7.36	13.39	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	易方达裕祥回报债券C	7.29	12.66	0.00	-	15.72
3292	汇添富双享回报债券C	9.41	16.86	18.20	-	15.71
3293	南方昭元债券C	2.85	5.26	6.93	13.39	15.70
3294	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
3295	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	6.29	10.40	8.97	-13.00	15.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	110.00	11123.05	10.02%
24中交投MTN002	60.00	6275.25	5.65%
24泸州窖MTN004	60.00	6053.20	5.45%
25国开03	60.00	5966.56	5.38%
25农发31	55.00	5525.84	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43057.15	38.79%
企业债	12889.18	11.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1340	1.1338	1.1346	1.1350	1.1344
累计净值(元)	1.1560	1.1558	1.1566	1.1570	1.1564

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