南方昭元债券发起C(008772)_最新动态

南方昭元债券发起C008772SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1259 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1479

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.05亿元

南方昭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.07	0.68	0.16	1.53
债券型名次	1859	3177	796	4195	2054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.71	7.28	-	14.79
债券型名次	2017	3307	4062	3447	3293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	南方华元A	0.09	-0.03	0.78	0.49	2.07
1858	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.09	0.09	0.49	0.81	1.36
1859	南方昭元债券C	0.09	-0.07	0.68	0.16	1.53
1860	鹏华3个月中短债C	0.09	0.03	0.21	0.10	0.19
1861	鹏华丰康债券	0.09	0.04	0.61	0.25	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	南方7-10年国开债C	0.35	-0.07	0.89	-0.87	-0.11
3176	南方畅利定开债券发起	0.15	-0.07	0.73	0.51	0.88
3177	南方昭元债券C	0.09	-0.07	0.68	0.16	1.53
3178	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.38	-0.07	0.81	-0.21	0.05
3179	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	-0.07	0.78	3.15	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	民生加银恒宁债券	0.19	0.03	0.68	-0.26	0.43
795	南方颐元定开债券发起	0.15	0.04	0.68	0.13	0.49
796	南方昭元债券C	0.09	-0.07	0.68	0.16	1.53
797	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	-0.05	0.68	0.97	1.39
798	上银慧丰利债券	0.05	-0.14	0.68	0.42	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	汇添富安心中国债券C	0.07	0.01	0.37	0.16	0.37
4194	嘉实致益纯债债券	0.13	-0.13	0.41	0.16	0.53
4195	南方昭元债券C	0.09	-0.07	0.68	0.16	1.53
4196	鹏扬淳享债券C	0.17	-0.10	0.36	0.16	0.46
4197	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.13	0.03	0.55	0.16	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	摩根强化回报债券B	-0.31	-0.82	0.36	1.41	1.53
2053	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.38	0.78	1.53
2054	南方昭元债券C	0.09	-0.07	0.68	0.16	1.53
2055	鹏华丰享债券	0.05	-0.21	0.30	0.27	1.53
2056	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.06	0.39	0.68	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	金鹰添祥中短债A	1.94	5.83	8.98	16.67	26.39
2016	南方宣利定期开放债券A	1.94	6.88	13.10	25.27	43.35
2017	南方昭元债券C	1.94	5.71	7.28	-	14.79
2018	平安合意定开债	1.94	9.26	11.79	20.46	26.52
2019	申万菱信合利纯债A	1.94	5.30	7.55	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	南方稳利1年持有债券A	1.41	5.71	11.15	20.87	70.67
3306	南方耀元债券	1.07	5.71	7.92	-	7.97
3307	南方昭元债券C	1.94	5.71	7.28	-	14.79
3308	鹏华丰宁债券	1.56	5.71	8.34	-	10.81
3309	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.46	5.71	9.37	15.63	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.05	4.73	7.28	-	13.35
4061	华富安兴39个月定期开放债券C	2.46	4.81	7.28	15.89	21.08
4062	南方昭元债券C	1.94	5.71	7.28	-	14.79
4063	天弘增利短债C	1.54	4.27	7.28	13.43	14.86
4064	长信30天滚动持有短债债券C	1.41	3.77	7.27	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	中邮淳享66个月定期开放债券	4.44	8.72	13.03	-	21.46
3446	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.84	4.05	7.07	-	13.87
3447	南方昭元债券C	1.94	5.71	7.28	-	14.79
3448	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.03	5.68	8.24	-	11.78
3449	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.97	5.56	8.02	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	南方佳元6个月持有债券C	4.40	11.42	12.15	-	14.80
3292	华夏鼎富债券C	1.10	5.17	7.51	14.44	14.79
3293	南方昭元债券C	1.94	5.71	7.28	-	14.79
3294	永赢泰利债券A	1.59	6.34	9.66	14.43	14.78
3295	中融恒益纯债A	1.35	7.08	10.89	-	14.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	100.00	10046.14	8.89%
22广州银行二级资本债01	80.00	8694.58	7.69%
24广发银行二级资本债01A	80.00	7992.09	7.07%
24兴业银行二级资本债01	70.00	7129.03	6.31%
21平安银行二级	50.00	5265.02	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73642.80	65.13%
企业债	12793.97	11.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1252	1.1250	1.1246	1.1249	1.1471
累计净值(元)	1.1472	1.1470	1.1466	1.1469	1.1471

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