南方昭元债券发起C(008772)_最新动态

南方昭元债券发起C008772SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.1271 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1491

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.05亿元

南方昭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.06	0.98	0.16	1.64
债券型名次	2574	3894	555	4095	2076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	5.33	6.87	-	14.91
债券型名次	2166	3242	4314	2529	3291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	南方稳利1年持有债券C	-0.01	0.02	0.48	-0.08	0.61
2573	南方祥元A	-0.01	0.18	0.82	0.12	0.88
2574	南方昭元债券C	-0.01	0.06	0.98	0.16	1.64
2575	南方卓元债券C	-0.01	0.64	0.48	3.76	4.88
2576	南华瑞诚一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.82	0.86	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	民生加银嘉盈债券	-0.02	0.06	0.61	0.48	1.30
3893	民生加银兴盈债券	-0.01	0.06	1.02	0.21	1.15
3894	南方昭元债券C	-0.01	0.06	0.98	0.16	1.64
3895	鹏华丰腾债券	-0.02	0.06	0.43	0.29	1.02
3896	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.00	0.06	0.29	0.47	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	南方旭元C	-0.19	0.02	0.98	-0.88	0.10
554	南方宣利定期开放债券C	-0.03	-0.16	0.98	-0.56	1.54
555	南方昭元债券C	-0.01	0.06	0.98	0.16	1.64
556	平安惠金定开债C	0.00	0.47	0.98	1.38	3.53
557	上银聚德益一年定开债券	-0.04	0.07	0.98	-0.08	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.03	0.05	0.74	0.16	1.10
4094	摩根丰瑞债券C	-0.04	0.76	0.75	0.16	0.50
4095	南方昭元债券C	-0.01	0.06	0.98	0.16	1.64
4096	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.14	0.53	0.16	0.51
4097	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.03	0.04	0.22	0.16	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	建信鑫享短债债券D	0.02	0.12	0.47	0.67	1.64
2075	交银稳利中短债债券A	0.01	0.14	0.74	0.73	1.64
2076	南方昭元债券C	-0.01	0.06	0.98	0.16	1.64
2077	鹏华丰享债券	0.01	0.09	0.54	0.13	1.64
2078	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.45	0.70	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	建信鑫享短债债券D	1.64	4.79	8.70	-	9.11
2165	交银稳利中短债债券A	1.64	5.31	10.68	-	21.88
2166	南方昭元债券C	1.64	5.33	6.87	-	14.91
2167	鹏华丰享债券	1.64	7.35	12.94	-	48.76
2168	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.64	6.82	11.59	-	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	华润元大稳健债券C	0.79	5.33	5.80	-	12.37
3241	交银纯债债券A/B	1.26	5.33	10.82	-	63.39
3242	南方昭元债券C	1.64	5.33	6.87	-	14.91
3243	前海开源鼎欣债券C	0.75	5.33	9.76	-	21.55
3244	万家1-3年政策性金融债C	0.22	5.33	8.32	-	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	银华安鑫短债债券D	1.30	4.18	6.88	-	10.08
4313	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.66	4.22	6.87	-	13.44
4314	南方昭元债券C	1.64	5.33	6.87	-	14.91
4315	浦银普瑞A	1.09	4.18	6.87	-	20.11
4316	长信先优债券C	3.91	8.41	6.86	-	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.06	3.38	7.67	-	22.63
2528	南方昭元债券A	2.07	7.12	10.76	-	19.90
2529	南方昭元债券C	1.64	5.33	6.87	-	14.91
2530	招商鑫福中短债A	1.44	4.67	8.47	-	18.37
2531	招商鑫福中短债C	1.24	4.26	7.83	-	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	建信利率债策略纯债债券A	-0.72	4.62	7.58	-	14.91
3290	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.64	5.91	10.26	-	14.91
3291	南方昭元债券C	1.64	5.33	6.87	-	14.91
3292	平安惠信3个月定开债C	2.70	8.15	11.22	-	14.90
3293	中融恒益纯债A	0.95	6.33	10.70	-	14.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	100.00	10046.14	8.89%
22广州银行二级资本债01	80.00	8694.58	7.69%
24广发银行二级资本债01A	80.00	7992.09	7.07%
24兴业银行二级资本债01	70.00	7129.03	6.31%
21平安银行二级	50.00	5265.02	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73642.80	65.13%
企业债	12793.97	11.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1270	1.1269	1.1272	1.1270	1.1269
累计净值(元)	1.1490	1.1489	1.1492	1.1490	1.1489

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