南方昭元债券发起C(008772)_最新动态

南方昭元债券发起C008772SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1370 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1590

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方昭元债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

南方昭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.90	1.82	0.88
债券型名次	1520	1644	878	819	982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.38	6.66	13.61	15.92
债券型名次	1396	2608	4346	2182	3244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	南方旭元C	0.03	-0.12	0.74	1.89	0.84
1519	南方昭元债券A	0.03	0.20	0.99	2.03	0.96
1520	南方昭元债券C	0.03	0.18	0.90	1.82	0.88
1521	南方臻元	0.03	0.19	0.99	1.98	1.03
1522	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.03	0.22	0.64	1.14	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	南方祥元C	0.00	0.18	0.82	1.54	0.81
1643	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.18	0.47	0.95	0.46
1644	南方昭元债券C	0.03	0.18	0.90	1.82	0.88
1645	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.18	0.45	0.86	0.42
1646	南华瑞扬纯债C	0.00	0.18	0.58	1.23	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	南方华元C	-0.03	0.16	0.90	1.79	0.86
877	南方双元C	0.12	-0.87	0.90	1.82	0.79
878	南方昭元债券C	0.03	0.18	0.90	1.82	0.88
879	诺安优化收益债券	0.11	-0.17	0.90	1.80	0.92
880	鹏华丰禄债券	0.02	0.13	0.90	1.35	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.27	0.93	1.82	0.94
818	南方双元C	0.12	-0.87	0.90	1.82	0.79
819	南方昭元债券C	0.03	0.18	0.90	1.82	0.88
820	兴业定开债券C	-0.08	-0.16	0.94	1.82	0.86
821	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	建信双债增强A	0.08	-1.01	0.96	1.93	0.88
981	南方双元A	0.12	-0.85	0.99	2.01	0.88
982	南方昭元债券C	0.03	0.18	0.90	1.82	0.88
983	上银慧祥利债券A	0.04	0.24	0.89	1.75	0.88
984	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.19	0.88	1.79	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	汇添富盛安39个月定开债	2.93	5.97	8.89	-	21.27
1395	景顺长城优信增利债券A	2.93	7.05	10.02	16.40	76.93
1396	南方昭元债券C	2.93	5.38	6.66	13.61	15.92
1397	平安双季增享6个月持有债券C	2.93	3.36	2.59	-	-2.31
1398	万家鑫悦纯债C	2.93	5.25	8.30	15.53	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.34	5.38	9.15	-	9.64
2607	南方恒新39个月A	2.60	5.38	7.95	-	24.96
2608	南方昭元债券C	2.93	5.38	6.66	13.61	15.92
2609	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.73	5.38	9.35	-	12.77
2610	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.10	5.38	9.45	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	海富通瑞利债券	1.79	3.91	6.66	12.64	30.97
4345	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.75	3.27	6.66	12.53	12.53
4346	南方昭元债券C	2.93	5.38	6.66	13.61	15.92
4347	银华安鑫短债债券D	1.70	3.64	6.66	-	10.47
4348	财通资管鸿福短债债券C	1.61	3.41	6.65	11.78	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	富国短债债券型A	1.96	4.12	7.35	13.61	21.70
2181	华宝中短债债券C	1.90	3.74	6.86	13.61	20.37
2182	南方昭元债券C	2.93	5.38	6.66	13.61	15.92
2183	农银金丰定开债券	1.34	3.67	7.12	13.61	31.76
2184	国投瑞银顺鑫债券	2.09	4.34	8.58	13.60	31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	创金合信稳健添利债券A	4.03	11.64	11.57	-	15.93
3243	华夏鼎佳债券A	1.77	5.43	10.00	16.49	15.92
3244	南方昭元债券C	2.93	5.38	6.66	13.61	15.92
3245	金鹰恒润债券发起式C	5.67	13.48	14.82	-	15.91
3246	上银慧永利中短期债券C	1.92	4.37	8.61	14.96	15.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	110.00	11123.05	10.02%
24中交投MTN002	60.00	6275.25	5.65%
24泸州窖MTN004	60.00	6053.20	5.45%
25国开03	60.00	5966.56	5.38%
25农发31	55.00	5525.84	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43057.15	38.79%
企业债	12889.18	11.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方昭元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方昭元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-25南方昭元债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-17南方昭元债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(2024年...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1365	1.1367	1.1366	1.1360	1.1352
累计净值(元)	1.1585	1.1587	1.1586	1.1580	1.1572

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。