南方昭元债券发起C(008772)_最新动态

南方昭元债券发起C008772SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1273 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1493

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.05亿元

南方昭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	1.00	-0.03	0.02
债券型名次	2775	1929	914	4218	3058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.35	6.65	-	14.93
债券型名次	2220	3196	4357	3499	3306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	南方泰元A	0.02	0.20	0.55	-0.60	0.02
2774	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.16	0.59	-0.02	0.02
2775	南方昭元债券C	0.02	0.24	1.00	-0.03	0.02
2776	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.12	0.43	0.06	0.02
2777	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.32	0.44	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.24	1.04	-0.30	0.04
1928	南方升元中短期利率债A	-0.02	0.24	0.45	-0.24	-0.02
1929	南方昭元债券C	0.02	0.24	1.00	-0.03	0.02
1930	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.24	0.49	0.18	-0.03
1931	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.24	0.49	-0.04	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	金鹰鑫日享债券C	0.13	0.46	1.00	0.70	0.13
913	南方宣利定期开放债券C	0.03	0.12	1.00	-0.87	0.03
914	南方昭元债券C	0.02	0.24	1.00	-0.03	0.02
915	农银双利回报债券C	0.60	0.97	1.00	2.11	0.60
916	上银慧祥利债券A	0.01	0.19	1.00	0.02	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	摩根纯债债券B	-0.08	0.07	0.39	-0.03	-0.08
4217	南方乐元中短利率债C	-0.05	0.12	0.34	-0.03	-0.05
4218	南方昭元债券C	0.02	0.24	1.00	-0.03	0.02
4219	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.01	0.13	0.39	-0.03	-0.01
4220	融通通祺债券A	0.02	0.11	0.43	-0.03	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	南方泰元A	0.02	0.20	0.55	-0.60	0.02
3057	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.16	0.59	-0.02	0.02
3058	南方昭元债券C	0.02	0.24	1.00	-0.03	0.02
3059	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.12	0.43	0.06	0.02
3060	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.32	0.44	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	交银稳安30天滚动持有债券C	1.55	5.21	8.36	-	8.63
2219	交银稳安60天滚动持有债券A	1.55	4.37	0.00	-	8.47
2220	南方昭元债券C	1.55	5.35	6.65	-	14.93
2221	平安惠盈纯债A	1.55	6.08	11.83	20.21	39.61
2222	平安元泓30天滚动持有短债C	1.55	4.77	8.25	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	华泰保兴尊信定开	0.10	5.35	8.17	13.82	30.12
3195	南方1-3年国开债E	0.74	5.35	8.34	-	11.06
3196	南方昭元债券C	1.55	5.35	6.65	-	14.93
3197	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.96	5.35	9.29	13.96	55.82
3198	平安惠禧纯债A	0.25	5.35	0.00	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	华润元大润丰纯债债券D	0.44	3.74	6.65	-	7.10
4356	南方贺元利率债A	-1.06	3.86	6.65	13.81	19.47
4357	南方昭元债券C	1.55	5.35	6.65	-	14.93
4358	易方达安悦超短债债券A	1.44	3.77	6.65	12.36	19.87
4359	财通资管鸿运中短债债券E	0.94	3.31	6.64	12.13	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	中邮淳享66个月定期开放债券	4.39	8.75	13.03	-	21.84
3498	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.84	3.89	6.90	-	14.00
3499	南方昭元债券C	1.55	5.35	6.65	-	14.93
3500	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.46	4.97	7.84	-	11.80
3501	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.38	4.85	7.62	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	中融恒益纯债A	0.78	6.17	10.62	-	14.94
3305	工银泰和39个月定开债券C	2.42	4.79	7.25	13.61	14.93
3306	南方昭元债券C	1.55	5.35	6.65	-	14.93
3307	中信建投景明一年定开债券发起式	0.90	8.09	14.14	-	14.93
3308	南方振元债券发起A	7.57	13.34	14.38	-	14.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	100.00	10046.14	8.89%
22广州银行二级资本债01	80.00	8694.58	7.69%
24广发银行二级资本债01A	80.00	7992.09	7.07%
24兴业银行二级资本债01	70.00	7129.03	6.31%
21平安银行二级	50.00	5265.02	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73642.80	65.13%
企业债	12793.97	11.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1273	1.1272	1.1275	1.1271	1.1270
累计净值(元)	1.1493	1.1492	1.1495	1.1491	1.1490

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