南方昭元债券发起C(008772)_最新动态

南方昭元债券发起C008772SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1275 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1495

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.05亿元

南方昭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	1.01	-0.03	0.04
债券型名次	1902	2116	716	4257	2349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.37	6.64	-	14.95
债券型名次	2280	3205	4349	3317	3297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	南方润元纯债债券C类	0.04	0.35	1.08	0.08	0.04
1901	南方昭元债券A	0.04	0.26	1.14	0.18	0.04
1902	南方昭元债券C	0.04	0.23	1.01	-0.03	0.04
1903	南华瑞富一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.77	-0.39	0.04
1904	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.12	0.44	0.75	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	南方颐元定开债券发起	0.02	0.23	0.64	-0.07	0.02
2115	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.23	0.50	0.15	0.05
2116	南方昭元债券C	0.04	0.23	1.01	-0.03	0.04
2117	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.23	0.53	-0.05	0.02
2118	鹏华丰惠债券	0.04	0.23	0.63	0.22	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.16	0.53	1.01	0.85	0.16
715	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.22	1.01	0.28	0.04
716	南方昭元债券C	0.04	0.23	1.01	-0.03	0.04
717	万家惠利债券C	0.36	0.96	1.01	3.67	0.36
718	永赢聚益债券C	0.06	0.30	1.01	1.03	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	景顺长城景泰裕利纯债A	0.01	0.23	0.62	-0.03	0.01
4256	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.28	0.87	-0.03	0.03
4257	南方昭元债券C	0.04	0.23	1.01	-0.03	0.04
4258	平安季添盈定开债E	0.03	0.10	0.48	-0.03	0.03
4259	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.16	0.48	-0.03	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方昭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	南方润元纯债债券C类	0.04	0.35	1.08	0.08	0.04
2348	南方昭元债券A	0.04	0.26	1.14	0.18	0.04
2349	南方昭元债券C	0.04	0.23	1.01	-0.03	0.04
2350	南华瑞富一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.77	-0.39	0.04
2351	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.12	0.44	0.75	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	嘉实超短债债券A	1.52	4.28	7.74	-	11.48
2279	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.52	2.99	5.77	-	11.20
2280	南方昭元债券C	1.52	5.37	6.64	-	14.95
2281	鹏华丰达债券	1.52	5.42	10.14	19.22	30.91
2282	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.52	4.88	9.47	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
3204	华夏恒泰64个月定开债券	1.71	5.37	9.15	-	21.41
3205	南方昭元债券C	1.52	5.37	6.64	-	14.95
3206	上银慧永利中短期债券A	1.50	5.37	9.65	16.33	17.10
3207	万家1-3年政策性金融债C	0.11	5.37	8.30	15.60	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	华润元大润丰纯债债券A	0.46	3.85	6.64	-	7.22
4348	华润元大润丰纯债债券D	0.46	3.85	6.64	-	7.19
4349	南方昭元债券C	1.52	5.37	6.64	-	14.95
4350	新华鑫日享中短债B	0.90	3.68	6.64	12.17	15.49
4351	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.55	6.64	11.39	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.48	4.21	8.98	-	25.40
3316	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.06	3.38	7.67	-	22.63
3317	南方昭元债券C	1.52	5.37	6.64	-	14.95
3318	南方宁利一年债券	-2.22	3.48	7.81	-	17.53
3319	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.45	6.95	10.31	-	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方昭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.23	7.58	9.83	3.53	14.96
3296	中融恒益纯债A	0.77	6.26	10.60	-	14.96
3297	南方昭元债券C	1.52	5.37	6.64	-	14.95
3298	中信建投景明一年定开债券发起式	0.80	8.11	14.39	-	14.95
3299	太平丰泰一年定开债券发起式	4.90	12.93	13.95	-	14.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	100.00	10046.14	8.89%
22广州银行二级资本债01	80.00	8694.58	7.69%
24广发银行二级资本债01A	80.00	7992.09	7.07%
24兴业银行二级资本债01	70.00	7129.03	6.31%
21平安银行二级	50.00	5265.02	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73642.80	65.13%
企业债	12793.97	11.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1271	1.1270	1.1269	1.1272	1.1270
累计净值(元)	1.1491	1.1490	1.1489	1.1492	1.1490

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