财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.84 |
4.31 |
0.05 |
0.44 |
0.17 |
| 本期利润(万元) |
-4.57 |
6.23 |
-0.07 |
0.24 |
-0.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
186.55 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
468.22 |
1453.27 |
12.85 |
8.72 |
0.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.55 |
0.00 |
10.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.72 |
406.31 |
62.81 |
64.10 |
25.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
151627.38 |
126925.97 |
138798.53 |
126159.27 |
129179.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
151627.38 |
126925.97 |
138798.53 |
126159.27 |
129179.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.37 |
28.11 |
26.25 |
26.44 |
26.33 |
| 应付托管费(万元) |
9.79 |
9.37 |
8.75 |
8.81 |
8.78 |
| 资产总计(万元) |
152164.48 |
127431.11 |
139199.02 |
126223.38 |
129204.27 |
| 负债合计(万元) |
33866.80 |
18067.78 |
32063.00 |
22025.87 |
22258.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
118297.68 |
109363.33 |
107136.03 |
104197.51 |
106945.62 |
| 未分配利润(万元) |
12739.39 |
10093.78 |
7877.55 |
4939.42 |
7687.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.47 |
1.71 |
0.83 |
1.32 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
2769.61 |
5235.33 |
2391.42 |
3980.04 |
2040.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-468.60 |
933.30 |
1065.98 |
567.65 |
692.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2305.48 |
6170.35 |
3458.22 |
4549.01 |
2733.24 |
| 管理人报酬(万元) |
166.42 |
320.98 |
157.54 |
318.65 |
157.24 |
| 托管费(万元) |
55.47 |
106.99 |
52.51 |
106.22 |
52.41 |
| 其它费用(万元) |
12.10 |
23.52 |
14.06 |
27.65 |
13.56 |
| 费用合计(万元) |
409.13 |
998.65 |
520.11 |
1023.06 |
429.27 |
| 利润总额(万元) |
1896.35 |
5171.69 |
2938.11 |
3525.95 |
2303.97 |
| 净利润(万元) |
1896.35 |
5171.69 |
2938.11 |
3525.95 |
2303.97 |
