资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77553.71 87.57%
银行存款和结算备付金 11003.56 12.43%
其他资产 1.75 0.00%
资产总值:88559.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 140.00 14228.08 13.11%
23国开07 140.00 14146.48 13.03%
21国开08 130.00 13174.57 12.14%
24国开04 120.00 12025.54 11.08%
24国开清发02 100.00 10141.25 9.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70881.78 65.31%
国家债券 6671.93 6.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%