我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1010.40 |
4060.65 |
1603.02 |
1298.81 |
225.22 |
| 本期利润(万元) |
1646.94 |
5033.54 |
1080.62 |
2909.32 |
917.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1947.95 |
0.00 |
2509.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190655.14 |
181168.11 |
183802.71 |
259720.10 |
230670.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.62 |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24819.80 |
67067.35 |
71.22 |
1130.23 |
35045.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
187618.09 |
318902.82 |
459947.29 |
430526.55 |
403482.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
187618.09 |
318902.82 |
459947.29 |
430526.55 |
403482.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.29 |
27.94 |
44.52 |
49.61 |
46.28 |
| 应付托管费(万元) |
8.43 |
9.31 |
14.84 |
16.54 |
15.43 |
| 资产总计(万元) |
213478.36 |
385970.17 |
460018.52 |
432659.62 |
447587.78 |
| 负债合计(万元) |
47.64 |
76109.99 |
87906.45 |
49268.40 |
55275.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
213430.72 |
309860.19 |
372112.07 |
383391.22 |
392312.10 |
| 未分配利润(万元) |
2952.32 |
4352.92 |
3551.71 |
5068.88 |
5483.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
547.82 |
286.37 |
1176.21 |
862.50 |
17358.79 |
| 投资收益(万元) |
5313.30 |
1990.34 |
12134.16 |
6589.31 |
895.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
996.25 |
1615.88 |
-2045.76 |
-640.82 |
-745.61 |
| 其它收入(万元) |
1.75 |
1.75 |
2.43 |
0.23 |
1.25 |
| 收入合计(万元) |
6859.12 |
3894.34 |
11267.04 |
6811.22 |
17510.07 |
| 管理人报酬(万元) |
351.47 |
187.73 |
530.61 |
294.02 |
786.64 |
| 托管费(万元) |
117.16 |
62.58 |
176.87 |
98.01 |
262.21 |
| 其它费用(万元) |
26.98 |
15.05 |
30.60 |
14.78 |
27.09 |
| 费用合计(万元) |
1529.79 |
904.55 |
2262.96 |
1382.29 |
1693.34 |
| 利润总额(万元) |
5329.33 |
2989.79 |
9004.08 |
5428.93 |
15816.72 |
| 净利润(万元) |
5329.33 |
2989.79 |
9004.08 |
5428.93 |
15816.72 |
