南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数A009615CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：朱佳

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.06亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

南方中债0-2年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.69	1.62	1.66
债券型名次	4244	2744	3676	4031	3964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.11	8.24	-	11.44
债券型名次	3820	3082	2480	3223	3179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.18	0.55	1.34	1.48
4243	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.19	0.56	1.36	1.50
4244	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.26	0.69	1.62	1.66
4245	南华价值启航纯债债券C	0.02	0.23	0.54	1.32	1.31
4246	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.71	1.98	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	交银施罗德稳固收益债券A	0.16	0.26	3.16	1.93	0.29
2743	南方定利一年定开债券	0.05	0.26	0.77	2.19	2.14
2744	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.26	0.69	1.62	1.66
2745	诺安浙享定开发起式债券	0.05	0.26	0.83	2.27	2.40
2746	诺德安元纯债	0.04	0.26	0.91	2.25	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	南方贺元利率债C	0.06	0.20	0.69	1.97	1.90
3675	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.22	0.69	2.05	2.18
3676	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.26	0.69	1.62	1.66
3677	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.30	0.69	1.24	1.31
3678	农银金鸿短债债券C	0.04	0.24	0.69	1.80	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	民生加银高等级信用债债券E	0.03	0.20	0.71	1.62	1.84
4030	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.18	-1.21	0.58	1.62	0.47
4031	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.26	0.69	1.62	1.66
4032	融通四季添利债券C	0.03	0.21	0.66	1.62	1.73
4033	信达丰睿	0.04	0.16	0.47	1.62	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	华夏鼎富债券C	0.10	0.40	-1.00	1.67	1.66
3963	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.21	0.59	1.54	1.66
3964	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.26	0.69	1.62	1.66
3965	天弘增利短债A	0.03	0.21	0.60	1.52	1.66
3966	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.04	0.24	0.71	1.57	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	宏利溢利债券C	2.62	5.00	7.95	17.02	27.93
3819	交银施罗德安心收益债券	2.62	3.06	8.28	21.18	24.09
3820	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.62	5.11	8.24	-	11.44
3821	平安添悦债券C	2.62	0.00	0.00	-	-1.43
3822	万家鑫怡债券C	2.62	0.00	0.00	-	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	9.41	33.69
3081	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2.53	5.11	0.00	-	7.93
3082	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.62	5.11	8.24	-	11.44
3083	国投瑞银中高等级债券A	3.53	5.10	10.21	25.68	80.36
3084	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2.54	5.10	8.49	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	华润元大润鑫债券A	2.93	5.40	8.24	13.77	25.87
2479	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.64	5.49	8.24	-	8.24
2480	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.62	5.11	8.24	-	11.44
2481	中欧短债债券A	2.80	5.25	8.24	15.28	28.31
2482	长信纯债壹号C	2.22	5.09	8.23	14.26	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	安信永顺一年定开债券	6.34	11.31	16.27	-	22.87
3222	天弘永利债券C	1.07	3.21	8.69	-	24.95
3223	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.62	5.11	8.24	-	11.44
3224	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.51	4.89	7.90	-	10.95
3225	东兴兴利债券C	3.16	6.20	12.31	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	交银施罗德裕惠纯债债券	3.17	5.09	8.23	-	11.49
3178	红塔红土瑞景纯债C	5.35	8.89	10.99	-	11.46
3179	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.62	5.11	8.24	-	11.44
3180	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5.63	9.39	0.00	-	11.43
3181	银华安颐中短债双月持有期债券C	2.89	5.87	9.30	-	11.42

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	580.00	59932.86	21.85%
20国开12	540.00	56214.50	20.50%
15国开10	440.00	46812.47	17.07%
20国开03	220.00	22394.61	8.17%
22国开07	200.00	20326.89	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	256829.76	93.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.015	1.014	1.014	1.014	1.014
累计净值(元)	1.110	1.109	1.109	1.109	1.109

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