南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数A009615CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0348 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1298

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：陈皓松

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.15亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

南方中债0-2年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.11	0.32	0.19	0.68
债券型名次	783	672	3797	4098	3998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	4.13	6.70	12.64	13.66
债券型名次	4475	4821	4295	2783	3475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.16	0.13	0.66	0.37	0.86
782	南方3-5年农发债C	0.16	0.07	0.67	0.13	0.34
783	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.16	0.11	0.32	0.19	0.68
784	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.16	0.10	0.28	0.14	0.57
785	南华瑞元定期开放债券	0.16	-0.20	0.49	-0.19	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	南方国利	0.02	0.11	0.50	0.99	2.20
671	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.33	0.68	1.31
672	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.16	0.11	0.32	0.19	0.68
673	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	1.10	2.14
674	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.11	0.50	0.77	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.06	-0.01	0.32	0.02	0.87
3796	南方浙利定开债券发起	0.10	-0.21	0.32	-0.42	-0.11
3797	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.16	0.11	0.32	0.19	0.68
3798	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.32	0.93	2.06
3799	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.05	0.32	0.51	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	交银纯债债券C	0.07	-0.09	0.38	0.19	0.77
4097	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77
4098	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.16	0.11	0.32	0.19	0.68
4099	诺德安盈	0.06	-0.03	0.28	0.19	1.03
4100	平安合瑞定开债	0.12	0.07	0.50	0.19	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	-0.01	0.41	0.17	0.68
3997	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.29	-0.41	0.04	0.44	0.68
3998	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.16	0.11	0.32	0.19	0.68
3999	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68
4000	银河庭芳3个月定开债券	0.14	0.07	0.46	0.17	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	南方亨元C	1.01	5.29	8.01	14.86	21.79
4474	南方稳利1年持有债券C	1.01	4.86	9.90	18.36	49.41
4475	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.01	4.13	6.70	12.64	13.66
4476	圆信永丰丰和C	1.01	4.69	6.90	11.85	12.85
4477	中邮纯债丰利债券A	1.01	5.82	10.62	18.72	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	建信短债债券C	1.43	4.13	7.35	13.96	16.07
4820	南方贺元利率债C	-0.29	4.13	6.46	13.13	17.17
4821	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.01	4.13	6.70	12.64	13.66
4822	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4823	招商鑫诚短债A	1.62	4.13	8.40	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	华安安敦债券C	1.31	3.94	6.70	9.24	9.87
4294	金鹰鑫日享债券C	1.59	5.46	6.70	18.52	26.20
4295	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.01	4.13	6.70	12.64	13.66
4296	信澳鑫安债券(LOF)	0.59	6.96	6.70	14.31	47.87
4297	财通资管积极收益债券E	3.03	6.67	6.69	12.54	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	国联安增顺纯债债券A	0.52	4.48	7.03	12.64	12.97
2782	国寿安保安瑞纯债债券	1.35	4.22	6.58	12.64	27.58
2783	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.01	4.13	6.70	12.64	13.66
2784	浦银安盛优化收益债券C	3.10	7.20	8.85	12.64	79.38
2785	新华纯债添利债券A	1.58	5.17	8.88	12.63	73.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	万家鑫丰纯债E	2.59	8.87	11.70	-	13.67
3474	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.86	5.24	8.88	-	13.67
3475	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.01	4.13	6.70	12.64	13.66
3476	东方恒瑞短债债券A	2.07	5.08	8.11	-	13.65
3477	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.97	7.65	12.60	13.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	140.00	14228.08	13.11%
23国开07	140.00	14146.48	13.03%
21国开08	130.00	13174.57	12.14%
24国开04	120.00	12025.54	11.08%
24国开清发02	100.00	10141.25	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70881.78	65.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0340	1.0337	1.0333	1.0331	1.0328
累计净值(元)	1.1290	1.1287	1.1283	1.1281	1.1278

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