南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数A009615CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

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最新净值：1.0448 0.0013(0.12%)

累计净值：1.1398

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：陈皓松

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.19亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

南方中债0-2年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.31	0.82	1.38	0.84
债券型名次	426	237	1145	1750	1114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.92	6.89	12.64	14.75
债券型名次	3274	4423	4234	2355	3410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	南方双元A	0.12	-0.85	0.99	2.01	0.88
425	南方双元C	0.12	-0.87	0.90	1.82	0.79
426	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.31	0.82	1.38	0.84
427	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.75	1.27	0.76
428	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.12	0.29	0.74	1.28	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.02	0.31	0.94	1.84	0.98
236	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.31	0.84	1.61	0.84
237	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.31	0.82	1.38	0.84
238	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.79	1.61	0.69
239	上银聚增富定开债券	0.02	0.31	1.06	1.42	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	南方祥元C	0.00	0.18	0.82	1.54	0.81
1144	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.11	0.82	1.71	0.91
1145	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.31	0.82	1.38	0.84
1146	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.56	0.82	1.52	0.71
1147	农银悦利债券	0.01	0.15	0.82	1.66	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.01	0.20	0.68	1.38	0.76
1749	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.01	0.22	0.61	1.38	0.66
1750	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.31	0.82	1.38	0.84
1751	鹏华丰茂债券	0.01	0.19	0.69	1.38	0.66
1752	鹏扬淳盈6个月定开A	0.07	-0.31	0.55	1.38	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.01	0.77	1.68	0.84
1113	南方旭元C	0.03	-0.12	0.74	1.89	0.84
1114	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.31	0.82	1.38	0.84
1115	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.26	0.80	1.69	0.84
1116	农银金益债券	0.02	0.08	0.86	1.63	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	景顺长城景泰益利纯债债券	1.90	6.88	11.57	18.92	19.79
3273	南方通利C	1.90	3.76	6.90	10.18	62.02
3274	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.90	3.92	6.89	12.64	14.75
3275	诺安鑫享定开发起式债券	1.90	5.61	9.18	-	31.53
3276	鹏华丰华债券	1.90	5.43	10.29	16.85	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.42	3.92	6.43	-	14.15
4422	交银稳安90天持有期债券C	1.67	3.92	0.00	-	7.61
4423	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.90	3.92	6.89	12.64	14.75
4424	平安如意中短债C	1.91	3.92	7.31	16.82	24.74
4425	平安元悦60天滚动持有短债C	1.64	3.92	8.08	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	红塔红土瑞鑫纯债债券A	2.04	4.96	6.89	-	9.86
4233	民生加银聚鑫三年定开债券	2.03	4.54	6.89	-	17.35
4234	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.90	3.92	6.89	12.64	14.75
4235	易方达安瑞短债债券A	1.64	3.60	6.89	12.21	20.61
4236	博时安悦短债C	1.45	3.47	6.88	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	嘉实稳骏纯债债券	2.32	4.35	6.98	12.65	13.00
2354	海富通瑞利债券	1.79	3.91	6.66	12.64	30.97
2355	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.90	3.92	6.89	12.64	14.75
2356	农银恒久增利债券A	2.23	4.81	6.87	12.64	112.21
2357	红塔红土长益定期开放债券C	2.87	6.76	11.65	12.63	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	广发添财180天滚动持有债券E	2.12	5.07	8.59	-	14.75
3409	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.00	5.31	10.48	-	14.75
3410	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.90	3.92	6.89	12.64	14.75
3411	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.19	3.52	7.37	-	14.75
3412	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.70	8.76	12.11	-	14.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	170.00	17332.62	19.22%
25国开02	140.00	14114.50	15.65%
21国开08	130.00	13229.60	14.67%
16国开13	120.00	12246.95	13.58%
16国开10	70.00	7193.97	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70256.59	77.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0435	1.0435	1.0435	1.0435	1.0433
累计净值(元)	1.1385	1.1385	1.1385	1.1385	1.1383

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