南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数A009615CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0360 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1310

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：陈皓松

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.15亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

南方中债0-2年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.48	0.20	-0.01
债券型名次	4166	2093	2915	3623	4173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	3.79	6.41	12.15	13.79
债券型名次	3704	4848	4456	2320	3507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	南方晨利一年定开债券发起	-0.01	0.11	0.48	-0.29	-0.01
4165	南方远利3个月定开债券发起	-0.01	0.21	0.70	-0.41	-0.01
4166	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.22	0.48	0.20	-0.01
4167	南方中证政策性金融债指数C	-0.01	0.11	0.37	-0.57	-0.01
4168	南华瑞扬纯债A	-0.01	0.16	0.52	0.22	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	南方崇元纯债债券C	0.09	0.22	0.47	-1.49	0.09
2092	南方丰元信用增强债券A	-0.02	0.22	0.74	-1.22	-0.02
2093	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.22	0.48	0.20	-0.01
2094	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.03	0.22	0.45	0.13	-0.03
2095	诺德安元纯债	0.01	0.22	0.50	0.42	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.14	0.48	-0.69	0.03
2914	南方晨利一年定开债券发起	-0.01	0.11	0.48	-0.29	-0.01
2915	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.22	0.48	0.20	-0.01
2916	南华价值启航纯债债券A	0.01	-0.06	0.48	-0.82	0.01
2917	鹏华丰禄债券	0.06	0.30	0.48	-0.07	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.15	0.39	0.20	0.04
3622	建信睿信三个月定期开放债券	0.04	0.21	0.71	0.20	0.04
3623	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.22	0.48	0.20	-0.01
3624	鹏扬淳盈6个月定开C	0.10	0.23	0.73	0.20	0.10
3625	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.05	0.10	0.48	0.20	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	南方晨利一年定开债券发起	-0.01	0.11	0.48	-0.29	-0.01
4172	南方远利3个月定开债券发起	-0.01	0.21	0.70	-0.41	-0.01
4173	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.22	0.48	0.20	-0.01
4174	南方中证政策性金融债指数C	-0.01	0.11	0.37	-0.57	-0.01
4175	南华瑞扬纯债A	-0.01	0.16	0.52	0.22	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	南方和元C	0.95	5.20	8.71	16.39	35.03
3703	南方信元债券	0.95	7.89	11.36	-	13.38
3704	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.95	3.79	6.41	12.15	13.79
3705	鹏华丰泰定期开放债券A	0.95	6.23	8.93	15.59	73.25
3706	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	嘉实30天持有期中短债债券C	1.30	3.79	7.19	-	7.33
4847	民生加银鑫元纯债债券A	-1.65	3.79	6.79	14.18	32.48
4848	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.95	3.79	6.41	12.15	13.79
4849	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.79	6.40	-	9.34
4850	英大通盈纯债债券A	-0.37	3.79	6.55	11.45	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4455	建信利率债策略纯债债券C	-0.96	3.77	6.41	-	12.74
4456	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.95	3.79	6.41	12.15	13.79
4457	财通资管鸿运中短债债券C	0.99	3.30	6.40	11.45	20.17
4458	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.25	3.73	6.40	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.17	4.36	6.53	12.16	13.59
2319	国联安增鑫纯债A	1.30	3.74	6.29	12.15	18.82
2320	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.95	3.79	6.41	12.15	13.79
2321	博时安盈债券C	1.15	3.76	6.98	12.14	44.75
2322	西部利得祥盈债券A	6.18	15.10	11.07	12.14	56.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	富荣富恒两年定开债	0.68	3.42	5.33	-	13.80
3506	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3507	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.95	3.79	6.41	12.15	13.79
3508	中信建投双利3个月债A	9.91	19.43	14.30	-	13.79
3509	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	140.00	14228.08	13.11%
23国开07	140.00	14146.48	13.03%
21国开08	130.00	13174.57	12.14%
24国开04	120.00	12025.54	11.08%
24国开清发02	100.00	10141.25	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70881.78	65.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0358	1.0354	1.0355	1.0360	1.0361
累计净值(元)	1.1308	1.1304	1.1305	1.1310	1.1311

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