南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数A009615CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱佳

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.06亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.1 元

南方中债0-2年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.81	1.61	1.06
债券型名次	1696	4695	4350	4140	4103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.22	8.29	-	10.78
债券型名次	3559	2987	2481	2795	3150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	南方润元纯债债券A/B	0.01	0.40	1.11	2.60	1.63
1695	南方耀元债券	0.01	0.12	0.93	1.85	1.23
1696	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.20	0.81	1.61	1.06
1697	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.19	0.79	1.57	1.03
1698	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.01	0.19	0.78	1.55	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	南方初元中短债A	0.00	0.20	0.62	1.29	0.83
4694	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.00	0.20	1.30	2.15	1.54
4695	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.20	0.81	1.61	1.06
4696	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.20	0.95	2.01	1.27
4697	平安惠润纯债	-0.12	0.20	0.70	1.74	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	交银稳鑫短债债券A	-0.02	0.27	0.81	1.81	1.15
4349	南方定元中短债A	0.01	0.33	0.81	1.95	1.11
4350	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.20	0.81	1.61	1.06
4351	农银金穗定开债券	0.03	0.22	0.81	1.56	1.00
4352	鹏华年年红一年持有期债券C	-0.05	0.24	0.81	2.06	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	金鹰添瑞中短债C	-0.04	0.26	0.73	1.61	1.05
4139	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.67	0.79	4.04	1.61	1.75
4140	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.20	0.81	1.61	1.06
4141	天弘安利短债C	-0.02	0.29	0.81	1.61	1.10
4142	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	-0.03	0.27	0.77	1.61	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	嘉实短债债券C	-0.05	0.26	0.67	1.70	1.06
4102	建信鑫福60天持有期中短债债券A	-0.04	0.26	0.64	1.66	1.06
4103	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.20	0.81	1.61	1.06
4104	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.11	0.26	0.82	1.60	1.06
4105	前海开源瑞和债券A	0.01	0.62	1.32	2.79	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	嘉实致元42个月定期债券	2.86	6.24	10.23	-	17.19
3558	景顺30天滚动持有短债债券C类	2.86	5.91	0.00	-	5.91
3559	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.86	5.22	8.29	-	10.78
3560	泰康安泽中短债C	2.86	5.98	0.00	-	8.42
3561	银华安鑫短债债券A	2.86	5.61	8.95	-	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	汇添富90天短债A	3.04	5.22	8.42	-	15.92
2986	南方梦元短债A	2.81	5.22	8.81	-	13.75
2987	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.86	5.22	8.29	-	10.78
2988	万家鑫瑞纯债E	3.07	5.22	9.29	-	30.14
2989	信诚景瑞A	3.35	5.22	8.33	-	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	富国稳健增强债券A/B	-0.06	4.72	8.30	-	82.16
2480	浙商丰裕纯债A	2.60	4.71	8.30	-	11.49
2481	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.86	5.22	8.29	-	10.78
2482	中金新元6个月定开债C	3.04	4.86	8.29	-	13.77
2483	宝盈融源可转债债券C	-2.95	8.30	8.28	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	安信永顺一年定开债券	6.68	11.28	18.22	-	21.62
2794	天弘永利债券C	1.40	5.31	13.14	-	25.63
2795	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.86	5.22	8.29	-	10.78
2796	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.75	5.00	7.97	-	10.32
2797	东兴兴利债券C	3.32	6.60	12.65	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	太平恒睿纯债	3.55	5.91	9.33	-	10.80
3149	银华安颐中短债双月持有期债券C	3.28	6.11	9.65	-	10.80
3150	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.86	5.22	8.29	-	10.78
3151	天弘齐享债券发起A	5.05	7.95	0.00	-	10.78
3152	兴业优债增利债券C	2.37	4.62	8.75	-	10.77

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	580.00	59932.86	21.85%
20国开12	540.00	56214.50	20.50%
15国开10	440.00	46812.47	17.07%
20国开03	220.00	22394.61	8.17%
22国开07	200.00	20326.89	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	256829.76	93.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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目录 §1 绪言..................................................................

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.015	1.016	1.016	1.016	1.016
累计净值(元)	1.103	1.103	1.104	1.104	1.104

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