南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数A009615CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

东方不败？Dymon，被低估的亚洲对冲基金[2026-01-08]

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累计净值：1.1304

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：陈皓松

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.15亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

南方中债0-2年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.22	0.46	0.12	-0.07
债券型名次	4320	1936	3188	3639	4304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	3.77	6.34	12.11	13.72
债券型名次	3746	4855	4449	2801	3511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	南方惠利6个月定开债券C	-0.07	0.15	0.51	-0.54	-0.07
4319	南方浙利定开债券发起	-0.07	0.04	0.34	-0.82	-0.07
4320	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.07	0.22	0.46	0.12	-0.07
4321	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.07	0.22	0.43	0.07	-0.07
4322	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.07	0.23	0.43	0.07	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	南方崇元纯债债券A	0.06	0.22	0.71	-1.39	0.06
1935	南方升元中短期利率债C	-0.04	0.22	0.36	-0.43	-0.04
1936	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.07	0.22	0.46	0.12	-0.07
1937	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.07	0.22	0.43	0.07	-0.07
1938	鹏华丰顺债券	-0.01	0.22	0.75	0.77	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.06	0.12	0.46	-0.20	-0.06
3187	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.14	0.07	0.46	-0.29	-0.14
3188	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.07	0.22	0.46	0.12	-0.07
3189	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.46	0.72	0.03
3190	诺德短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.48	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.47	-0.16	-1.94	0.12	0.47
3638	南方润元纯债债券A/B	0.01	0.33	1.09	0.12	0.01
3639	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.07	0.22	0.46	0.12	-0.07
3640	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.00	0.23	0.82	0.12	0.00
3641	浦银安盛盛勤定开债券A	-0.03	0.19	0.48	0.12	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	南方惠利6个月定开债券C	-0.07	0.15	0.51	-0.54	-0.07
4303	南方浙利定开债券发起	-0.07	0.04	0.34	-0.82	-0.07
4304	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.07	0.22	0.46	0.12	-0.07
4305	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.07	0.22	0.43	0.07	-0.07
4306	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.07	0.23	0.43	0.07	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	汇添富理财14天债券B	0.81	2.18	3.78	3.68	7.38
3745	南方交元债券	0.81	6.09	10.23	19.16	28.35
3746	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.81	3.77	6.34	12.11	13.72
3747	农银金丰定开债券	0.81	4.14	7.23	13.57	31.27
3748	鹏扬淳优债券	0.81	7.29	11.32	18.56	37.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.22	3.77	6.41	-	9.51
4854	民生加银鑫元纯债债券A	-1.92	3.77	6.70	14.11	32.38
4855	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.81	3.77	6.34	12.11	13.72
4856	天治鑫祥利率债债券C	-0.73	3.77	0.00	-	4.35
4857	中银证券安灏债券C	0.78	3.77	5.79	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.10	3.70	6.36	-	6.26
4448	浦银安盛普丰纯债债券A	0.28	3.98	6.35	12.69	15.09
4449	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.81	3.77	6.34	12.11	13.72
4450	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.40	4.74	6.34	-	7.47
4451	银华美元债精选债券(QDII)C	3.53	7.14	6.34	7.32	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	招商招旺纯债A	0.27	3.32	5.96	12.12	32.34
2800	中欧短债债券C	1.27	4.12	6.89	12.12	19.46
2801	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.81	3.77	6.34	12.11	13.72
2802	山证裕利定开债发起式	-3.85	1.96	5.45	12.11	31.37
2803	工银尊利中短债债券C	0.58	3.17	5.75	12.10	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	创金合信尊睿债券A	1.00	5.87	9.98	-	13.72
3510	华泰紫金丰益中短债发起C	0.70	2.90	4.88	16.76	13.72
3511	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.81	3.77	6.34	12.11	13.72
3512	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70
3513	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	13.43	13.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	140.00	14228.08	13.11%
23国开07	140.00	14146.48	13.03%
21国开08	130.00	13174.57	12.14%
24国开04	120.00	12025.54	11.08%
24国开清发02	100.00	10141.25	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70881.78	65.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0355	1.0360	1.0361	1.0360	1.0361
累计净值(元)	1.1305	1.1310	1.1311	1.1310	1.1311

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