南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数A009615CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0358 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1308

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：陈皓松

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.15亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

南方中债0-2年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.24	0.49	0.18	-0.03
债券型名次	4213	1930	3139	3625	4254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	3.80	6.38	12.15	13.77
债券型名次	3690	4845	4450	2798	3502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4212	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
4213	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.24	0.49	0.18	-0.03
4214	南方中证政策性金融债指数A	-0.03	0.15	0.42	-0.54	-0.03
4215	南方中证政策性金融债指数C	-0.03	0.14	0.40	-0.59	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	南方升元中短期利率债A	-0.02	0.24	0.45	-0.24	-0.02
1929	南方昭元债券C	0.02	0.24	1.00	-0.03	0.02
1930	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.24	0.49	0.18	-0.03
1931	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.24	0.49	-0.04	-0.02
1932	南华瑞元定期开放债券	-0.02	0.24	0.63	-0.39	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	南方7-10年国开债C	-0.13	-0.02	0.49	-1.46	-0.13
3138	南方定元中短债C	0.04	0.22	0.49	0.13	0.04
3139	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.24	0.49	0.18	-0.03
3140	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.24	0.49	-0.04	-0.02
3141	诺德短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	金鹰添盈纯债债券C	-0.02	0.06	0.73	0.18	-0.02
3624	南方昭元债券A	0.03	0.28	1.13	0.18	0.03
3625	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.24	0.49	0.18	-0.03
3626	农银汇理金禄债券	-0.07	0.12	0.44	0.18	-0.07
3627	农银金盈债券	0.05	0.31	0.75	0.18	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	南方纯元A	-0.03	0.08	0.38	-0.35	-0.03
4253	南方丰元信用增强债券A	-0.03	0.28	0.87	-1.22	-0.03
4254	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.24	0.49	0.18	-0.03
4255	南方中证政策性金融债指数A	-0.03	0.15	0.42	-0.54	-0.03
4256	南方中证政策性金融债指数C	-0.03	0.14	0.40	-0.59	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	民生加银半年理财	0.89	1.99	4.13	6.70	8.99
3689	南方交元债券	0.89	6.12	10.31	19.24	28.44
3690	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.89	3.80	6.38	12.15	13.77
3691	鹏扬淳优债券	0.89	7.31	11.35	18.60	37.50
3692	平安元丰中短债债券E	0.89	4.65	8.74	13.75	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	长信稳通三个月定开债券发起式	1.35	3.80	5.98	11.25	24.29
4844	淳厚中短债A	0.48	3.80	7.71	14.52	15.74
4845	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.89	3.80	6.38	12.15	13.77
4846	融通通源短融债券A	1.44	3.80	5.80	11.10	34.00
4847	天弘招利短债C	1.38	3.80	6.91	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	淳厚稳宁6个月定开债	0.83	3.73	6.38	-	9.20
4449	华安全球美元票息(人民币)C	3.27	3.73	6.38	7.06	16.70
4450	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.89	3.80	6.38	12.15	13.77
4451	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	12.77	12.73
4452	建信利率债策略纯债债券C	-1.15	3.78	6.37	12.49	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	长城积极增利债券A	24.67	30.99	25.49	12.15	108.08
2797	南方初元中短债A	0.38	3.05	5.65	12.15	17.58
2798	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.89	3.80	6.38	12.15	13.77
2799	格林泓远纯债A	3.11	8.33	12.05	12.14	18.70
2800	万家鑫盛纯债C	1.17	3.63	5.98	12.14	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	广发增强债券A	2.84	7.95	10.37	-	13.77
3501	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77
3502	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.89	3.80	6.38	12.15	13.77
3503	创金合信聚利债券C	1.26	4.47	3.04	-2.18	13.76
3504	广发汇荣三个月定开债券	-0.99	4.96	7.84	-	13.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	140.00	14228.08	13.11%
23国开07	140.00	14146.48	13.03%
21国开08	130.00	13174.57	12.14%
24国开04	120.00	12025.54	11.08%
24国开清发02	100.00	10141.25	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70881.78	65.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0354	1.0355	1.0360	1.0361	1.0360
累计净值(元)	1.1304	1.1305	1.1310	1.1311	1.1310

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