南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数A009615CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0421 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1371

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：陈皓松

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.19亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

南方中债0-2年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.86	0.86	0.58
债券型名次	2967	2058	1468	3048	2187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.79	6.87	12.57	14.46
债券型名次	3807	4613	4367	2367	3480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	南方稳利1年持有债券C	0.04	0.16	0.33	0.32	0.31
2966	南方稳鑫6个月持有债券C	0.04	0.48	1.20	0.96	0.97
2967	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.27	0.86	0.86	0.58
2968	南方晖元6个月持有期债券C	0.04	0.56	1.87	2.41	1.32
2969	农银金鸿短债债券C	0.04	0.16	0.39	0.72	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	南方宁利一年债券	0.09	0.27	-0.14	-0.84	0.19
2057	南方泽元	0.07	0.27	1.40	1.32	0.41
2058	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.27	0.86	0.86	0.58
2059	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	0.27	0.79	0.77	0.51
2060	诺安联创顺鑫债券A	0.07	0.27	0.50	0.20	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	金鹰添裕纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.75	0.80
1467	南方宣利定期开放债券C	0.10	0.45	0.86	1.11	0.99
1468	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.27	0.86	0.86	0.58
1469	鹏华双债增利债券A	0.22	0.78	0.86	1.16	0.95
1470	融通通华五年定开债券A	0.12	0.31	0.86	1.68	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.16	0.41	0.86	0.26
3047	嘉实中债1-3政金债指数A	0.06	0.19	0.52	0.86	0.33
3048	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.27	0.86	0.86	0.58
3049	诺德中短债A	0.04	0.26	0.61	0.86	0.52
3050	鹏华创兴增利债券D	-0.01	0.37	0.83	0.86	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	交银丰晟收益债券C	0.07	0.25	0.62	0.78	0.58
2186	金鹰添润定期开放债券	0.06	0.29	0.66	1.00	0.58
2187	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.27	0.86	0.86	0.58
2188	鹏华丰达债券	0.06	0.21	0.79	1.18	0.58
2189	鹏华丰华债券	0.05	0.24	0.62	0.61	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	南方祥元C	1.65	4.93	9.47	17.91	37.50
3806	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.65	4.97	6.12	-	9.30
3807	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.65	3.79	6.87	12.57	14.46
3808	鹏华丰颐债券	1.65	4.87	8.94	16.67	17.85
3809	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.65	6.34	9.87	22.64	28.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	财通安瑞短债债券C	1.93	3.79	7.45	14.95	22.11
4612	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.77	3.79	0.00	-	6.88
4613	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.65	3.79	6.87	12.57	14.46
4614	泰康安泽中短债A	1.88	3.79	7.25	-	12.72
4615	泰信鑫益定期开放C	1.61	3.79	9.07	-	64.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	华安全球美元票息(人民币)C	1.66	4.39	6.87	6.97	16.60
4366	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.72	3.88	6.87	-	9.46
4367	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.65	3.79	6.87	12.57	14.46
4368	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.58	3.84	6.87	-	7.15
4369	招商添文1年定开债发起式	0.76	3.52	6.87	-	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	汇添富6月红定期开放债券C	8.94	14.98	14.18	12.61	50.23
2366	鹏华双债保利债券	8.36	16.82	14.20	12.60	87.27
2367	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.65	3.79	6.87	12.57	14.46
2368	华安添鑫中短债A	1.56	3.74	6.96	12.55	52.96
2369	招商招旺纯债A	1.68	4.02	6.78	12.55	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	创金合信尊睿债券A	2.43	5.62	10.26	-	14.47
3479	淳厚中短债C	0.89	2.96	6.58	13.10	14.46
3480	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.65	3.79	6.87	12.57	14.46
3481	平安乐享一年定开债C	-2.49	2.59	4.79	9.87	14.46
3482	天弘惠享一年定开债券发起	3.38	8.73	14.77	-	14.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	170.00	17332.62	19.22%
25国开02	140.00	14114.50	15.65%
21国开08	130.00	13229.60	14.67%
16国开13	120.00	12246.95	13.58%
16国开10	70.00	7193.97	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70256.59	77.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0417	1.0416	1.0416	1.0416	1.0413
累计净值(元)	1.1367	1.1366	1.1366	1.1366	1.1363

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