南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数A009615CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0360 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1310

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：陈皓松

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.15亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

南方中债0-2年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.28	0.51	0.18	-0.01
债券型名次	4497	1601	2999	3654	4637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	3.83	6.34	12.23	13.79
债券型名次	3769	4848	4458	2293	3498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	南方耀元债券	-0.01	0.12	0.41	-0.22	-0.01
4496	南方泽元	-0.01	1.03	1.36	0.19	-0.01
4497	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.28	0.51	0.18	-0.01
4498	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.01	0.28	0.49	0.14	-0.01
4499	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.01	0.29	0.50	0.13	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	交银裕隆纯债债券A	0.04	0.28	0.94	0.34	0.04
1600	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.28	0.87	-0.03	0.03
1601	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.28	0.51	0.18	-0.01
1602	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.01	0.28	0.49	0.14	-0.01
1603	鹏华永盛定期开放债券	0.06	0.28	0.61	0.93	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	建信鑫享短债债券C	0.02	0.15	0.51	0.63	0.02
2998	交银裕利纯债债券C	0.04	0.21	0.51	0.59	0.04
2999	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.28	0.51	0.18	-0.01
3000	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.09	0.51	0.59	0.03
3001	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.18	0.51	0.10	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	南方润元纯债债券A/B	0.04	0.36	1.12	0.18	0.04
3653	南方昭元债券A	0.04	0.26	1.14	0.18	0.04
3654	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.28	0.51	0.18	-0.01
3655	平安合信定开债	0.04	0.24	0.73	0.18	0.04
3656	平安元丰中短债债券E	0.00	0.22	0.60	0.18	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	南方耀元债券	-0.01	0.12	0.41	-0.22	-0.01
4636	南方泽元	-0.01	1.03	1.36	0.19	-0.01
4637	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.28	0.51	0.18	-0.01
4638	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.01	0.28	0.49	0.14	-0.01
4639	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.01	0.29	0.50	0.13	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	汇安短债债券C	0.81	2.19	4.15	9.44	17.84
3768	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.81	5.84	10.50	18.25	22.66
3769	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.81	3.83	6.34	12.23	13.79
3770	鹏华丰泰定期开放债券A	0.81	6.28	8.89	15.66	73.30
3771	平安增鑫六个月定开债E	0.81	8.64	12.15	17.41	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	嘉实30天持有期中短债债券C	1.22	3.83	7.23	-	7.32
4847	建信利率债策略纯债债券C	-1.26	3.83	6.31	-	12.75
4848	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.81	3.83	6.34	12.23	13.79
4849	平安元盛超短债A	1.22	3.83	6.53	11.73	14.39
4850	融通通源短融债券A	1.43	3.83	5.77	11.17	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	华安添信债券	0.97	3.74	6.35	-	6.64
4457	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.22	6.46	6.35	7.82	6.51
4458	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.81	3.83	6.34	12.23	13.79
4459	淳厚稳宁6个月定开债	0.78	3.73	6.32	-	9.19
4460	华安全球美元票息(美元)A	5.86	5.09	6.32	0.35	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	华夏鼎融债券C	3.51	8.45	9.78	12.24	34.60
2292	博时安盈债券C	1.11	3.82	7.01	12.23	44.75
2293	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.81	3.83	6.34	12.23	13.79
2294	中银证券安弘债券C	12.08	21.06	14.11	12.23	39.53
2295	嘉实丰安6个月定期债券	1.16	4.37	7.03	12.22	30.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3497	平安添裕债券A	9.49	15.78	12.87	8.59	13.80
3498	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.81	3.83	6.34	12.23	13.79
3499	富荣富恒两年定开债	0.67	3.42	5.33	-	13.78
3500	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	140.00	14228.08	13.11%
23国开07	140.00	14146.48	13.03%
21国开08	130.00	13174.57	12.14%
24国开04	120.00	12025.54	11.08%
24国开清发02	100.00	10141.25	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70881.78	65.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国农业银行...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-21南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-29南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金A类、C类基金份额恢复大额...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0361	1.0360	1.0361	1.0364	1.0363
累计净值(元)	1.1311	1.1310	1.1311	1.1314	1.1313

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。