财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5707.29 |
25011.49 |
18240.61 |
40471.00 |
10702.28 |
| 本期利润(万元) |
-2981.47 |
8561.20 |
-2871.08 |
56093.24 |
5660.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15444.78 |
0.00 |
12029.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1485864.59 |
1294213.68 |
1014515.36 |
1207318.55 |
934095.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.29 |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
190.95 |
92.12 |
68.93 |
173.20 |
267.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
1607772.41 |
1389091.61 |
1056812.69 |
1312009.07 |
1052658.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1607772.41 |
1389091.61 |
1056812.69 |
1312009.07 |
1052658.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
297.18 |
246.17 |
232.41 |
258.03 |
193.55 |
| 应付托管费(万元) |
99.06 |
82.06 |
77.47 |
86.01 |
64.52 |
| 资产总计(万元) |
1607965.75 |
1399212.48 |
1056883.60 |
1312182.27 |
1052929.77 |
| 负债合计(万元) |
313752.07 |
191893.93 |
26257.21 |
299515.43 |
269607.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
1294213.68 |
1207318.55 |
1030626.40 |
1012666.84 |
783322.27 |
| 未分配利润(万元) |
34737.87 |
45242.18 |
34424.38 |
14602.33 |
12482.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
226.91 |
12.85 |
4.32 |
35.69 |
27.84 |
| 投资收益(万元) |
28196.46 |
46622.43 |
26253.91 |
30079.76 |
13092.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16450.29 |
15622.24 |
2509.82 |
7287.59 |
5973.63 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.08 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
11973.11 |
62257.56 |
28768.08 |
37403.13 |
19094.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1718.35 |
2699.55 |
1309.26 |
2577.98 |
1155.54 |
| 托管费(万元) |
572.78 |
899.85 |
436.42 |
859.33 |
385.18 |
| 其它费用(万元) |
12.55 |
22.73 |
12.30 |
24.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
3411.91 |
6164.32 |
3298.35 |
8505.01 |
3820.27 |
| 利润总额(万元) |
8561.20 |
56093.24 |
25469.73 |
28898.12 |
15274.06 |
| 净利润(万元) |
8561.20 |
56093.24 |
25469.73 |
28898.12 |
15274.06 |
