农银金盛债券(011968)_规模评级

农银金盛债券011968ABC HUILI JINSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	149.17	127.76	101.21	117.88	92.72	101.05	85.30
季度净申购	211004.59	261720.70	-164321.25	248032.53	-82158.18	155353.10	-157215.60
总份额	1470480.41	1259475.81	997755.11	1162076.37	914043.83	996202.01	840848.91
季度总申购份额	317693.40	276953.89	48962.04	293059.96	134929.81	165203.58	211050.40
季度总赎回份额	106688.81	15233.19	213283.29	45027.43	217087.99	9850.48	368266.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
农银金盛债券基金规模在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平

38	天弘永利债券B	161.75	1331136.51	200158.20	321502.10	121343.91
39	汇添富长添利定期开放债券A	158.91	1518160.21	-	-	-
40	易方达稳健收益债券A	157.56	1106564.70	386748.69	636417.93	249669.24
41	上证10年期国债ETF	156.00	11557.39	1145.04	1537.34	392.30
42	广发纯债债券A	154.30	1245851.93	-105889.00	138419.74	244308.73
43	工银泰享三年理财债券	152.24	1511099.14	-	-	-
44	中融睿享86个月定开债券A	152.15	1410199.37	-	0.01	-
45	农银金盛债券	149.17	1470480.41	211004.59	317693.40	106688.81
46	华安乾煜债券发起式A	147.61	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
47	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.58	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
48	华夏亚债中国指数A	147.25	1140533.66	-97575.27	229694.37	327269.65
49	长信30天滚动持有短债债券C	145.41	1292856.10	-64468.21	431012.67	495480.88
50	工银瑞景定开发起式债券	140.54	1398806.22	0.00	0.01	0.01
51	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.83	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
52	汇添富双享回报债券A	139.64	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
农银金盛债券基金规模在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平

22	景顺长城景盛双息收益债券A	193.54	1564585.71	659515.91	793960.80	134444.89
23	国投瑞银顺荣债券A	162.61	1563136.35	-	-	-
24	中融恒通纯债A	164.86	1548011.26	-91858.25	397442.02	489300.27
25	汇添富长添利定期开放债券A	158.91	1518160.21	-	-	-
26	工银泰享三年理财债券	152.24	1511099.14	-	-	-
27	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
28	景顺长城景颐双利债券A类	273.74	1491772.30	516998.20	728183.96	211185.76
29	农银金盛债券	149.17	1470480.41	211004.59	317693.40	106688.81
30	东方添益债券	204.35	1457487.61	58619.90	258447.74	199827.83
31	中融睿享86个月定开债券A	152.15	1410199.37	-	0.01	-
32	工银瑞景定开发起式债券	140.54	1398806.22	0.00	0.01	0.01
33	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.58	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
34	国泰惠信三年定期开放债券	137.44	1369789.82	-	0.00	-
35	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.83	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
36	天弘永利债券B	161.75	1331136.51	200158.20	321502.10	121343.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
农银金盛债券基金规模在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平

57	南方卓利3个月定开债发起式	27.31	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
58	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	65.14	580489.78	234354.01	280575.34	46221.33
59	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.12	284553.88	231568.77	283553.78	51985.02
60	创金合信中债1-3年国开债A	26.75	249752.64	229429.28	258550.85	29121.57
61	招商安本增利债券C	54.88	305934.87	226012.67	359817.37	133804.70
62	平安添裕债券A	38.26	340879.35	219444.74	231480.96	12036.22
63	招商招通纯债C	25.10	239859.80	215701.25	239543.34	23842.09
64	农银金盛债券	149.17	1470480.41	211004.59	317693.40	106688.81
65	广发集源债券E	30.30	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17
66	广发集轩债券A	44.76	400959.91	208437.13	272372.65	63935.53
67	永赢众利债券	128.73	1118932.61	206964.01	447213.40	240249.39
68	华商信用增强债券A	90.47	495157.67	204299.72	269942.93	65643.21
69	景顺长城景颐尊利债券A	57.87	522952.43	203586.01	285324.35	81738.34
70	景顺长城景颐双利债券C类	55.34	316393.46	203490.04	271386.21	67896.17
71	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.09	300641.08	201171.33	300571.84	99400.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
农银金盛债券基金规模在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平

116	中欧纯债(LOF)E	87.76	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
117	中欧丰利债券C	41.02	366561.54	290395.12	341638.60	51243.48
118	南方津享稳健添利债券A	38.39	347288.10	201063.66	337738.02	136674.35
119	广发景宁纯债C	15.04	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
120	招商鑫诚短债C	36.33	336861.29	32054.69	325002.89	292948.19
121	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	111.04	1092253.65	-54402.86	323279.27	377682.14
122	天弘永利债券B	161.75	1331136.51	200158.20	321502.10	121343.91
123	农银金盛债券	149.17	1470480.41	211004.59	317693.40	106688.81
124	招商添悦纯债A	137.08	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56
125	景顺长城景泰纯利债券A	107.46	894803.70	-257292.94	314350.72	571643.67
126	中邮纯债恒利债券A	48.50	335635.49	52061.74	313423.50	261361.76
127	永赢中债-1-3年政金债指数	98.61	928198.24	-49352.78	312413.04	361765.81
128	嘉实60天滚动持有短债C	44.83	404338.07	185322.47	308952.01	123629.54
129	广发景宁纯债A	90.63	762577.25	-98154.46	306660.16	404814.63
130	汇添富稳利60天短债C	31.50	282210.57	-261634.52	303749.39	565383.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
农银金盛债券基金规模在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平

601	兴银合泰债券C	0.91	8747.25	-27769.14	79932.94	107702.08
602	国泰双利债券A	80.87	450552.91	118837.79	226502.49	107664.70
603	天弘增利短债A	6.85	59509.90	-41382.08	66266.16	107648.23
604	中银上清所0-5年农发行债券指数	79.30	780951.79	-53144.91	54307.88	107452.79
605	申万菱信合利纯债A	12.19	117818.92	35831.14	143204.58	107373.44
606	工银1-3年农发债指数A	33.19	321613.61	-39141.81	68063.88	107205.69
607	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68
608	农银金盛债券	149.17	1470480.41	211004.59	317693.40	106688.81
609	大成元吉增利债券A	18.99	173348.52	21256.70	127918.72	106662.02
610	中加颐信纯债债券A	0.11	1083.76	-105269.15	1075.33	106344.49
611	永赢惠益债券A	84.27	792048.21	-80153.49	25743.14	105896.63
612	广发集远债券A	12.36	111216.44	39842.93	145739.36	105896.43
613	工银稳健丰瑞90天持有短债C	13.11	122619.08	-65334.89	40465.09	105799.99
614	西部利得祥逸债券A	12.61	121108.35	-13136.57	92423.52	105560.09
615	易方达投资级信用债债券A	10.38	90107.33	-91452.83	14063.26	105516.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

641

19648608.6100

99.84%

0.16%

2024-12-31

551

21090315.1600

99.90%

0.10%

2024-06-30

398

25030201.3500

99.97%

0.03%

2023-12-31

343

29098090.6600

99.98%

0.02%

2023-06-30

361

21352913.5200

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	641	19648608.6100	1257482.09	99.84	1993.72	0.16
2024-12-31	551	21090315.1600	1160856.22	99.90	1220.15	0.10
2024-06-30	398	25030201.3500	995865.48	99.97	336.53	0.03
2023-12-31	343	29098090.6600	997873.92	99.98	190.59	0.02
2023-06-30	361	21352913.5200	770664.06	99.98	176.12	0.02

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。