农银金盛债券(011968)_规模评级

农银金盛债券011968ABC HUILI JINSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	87.03	103.30	96.56	79.78	76.72	86.83	97.50
季度净申购	-157215.60	65157.89	162066.44	29562.12	-97685.31	-103051.65	167827.11
总份额	840848.91	998064.51	932906.62	770840.18	741278.06	838963.37	942015.02
季度总申购份额	211050.40	118671.75	289130.24	35898.40	26885.76	193622.26	177849.45
季度总赎回份额	368266.00	53513.86	127063.80	6336.28	124571.06	296673.91	10022.34

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
农银金盛债券基金规模在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平

131	农银金益债券	87.88	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
132	招商添瑞1年定开债A	87.78	760735.51	-	-	-
133	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.54	865002.18	-	0.00	-
134	德邦锐泽86个月定期开放债券	87.42	799999.68	-	-	-
135	华夏纯债债券A	87.35	770212.86	-85268.76	261554.32	346823.08
136	招商招和39个月定开债	87.26	870001.80	-	0.00	-
137	中加纯债定开债券A	87.07	831560.82	-	0.00	-
138	农银金盛债券	87.03	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00
139	景顺长城景盛双息收益债券A	87.02	772850.46	-87381.81	74760.61	162142.42
140	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
141	永赢瑞宁87个月定开债	86.80	799900.12	-	-	-
142	兴全恒裕债券A	86.62	758589.35	-128.44	153094.29	153222.73
143	永赢丰益债券	86.45	826222.00	-	-	0.82
144	摩根瑞盛87个月定期开放债券	86.36	799007.77	-	-	-
145	银河聚利87个月定开债券	86.35	789999.53	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
农银金盛债券基金规模在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平

108	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.54	865002.18	-	0.00	-
109	银华中债1-3年农发行债券指数	91.48	862514.60	-115672.29	253001.85	368674.14
110	博时富添纯债债券A	93.14	855174.86	258842.69	533155.03	274312.34
111	华夏亚债中国指数A	108.30	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
112	博时富进一年期定开债发起式	93.18	848268.23	-	-	0.00
113	农银金益债券	87.88	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
114	国联安增裕一年定开债券发起式	88.16	842680.94	0.00	0.00	0.00
115	农银金盛债券	87.03	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00
116	景顺长城景颐双利债券A类	138.81	838731.75	-204031.39	74830.85	278862.24
117	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
118	招商鑫诚短债C	87.96	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
119	中加纯债定开债券A	87.07	831560.82	-	0.00	-
120	平安乐顺39个月定开债A	84.38	830008.26	-	-	-
121	永赢丰益债券	86.45	826222.00	-	-	0.82
122	国联安恒利63个月定开债券A	85.21	822837.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
农银金盛债券基金规模在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平

4107	嘉实稳华纯债债券A	23.60	228979.85	-152269.06	7690.87	159959.93
4108	易方达稳健收益债券A	98.48	737649.64	-153811.48	35278.56	189090.05
4109	万家安弘A	2.07	18546.24	-154498.20	0.77	154498.97
4110	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4111	泰信添利30天持有期债券发起式C	20.69	191142.90	-155624.21	47087.52	202711.73
4112	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.89	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18
4113	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.22	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
4114	农银金盛债券	87.03	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00
4115	广发聚鑫债券A	102.60	707068.15	-158464.11	40840.35	199304.46
4116	广发中债1-5年国开债指数A	22.17	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80
4117	财通恒利债券	18.28	173516.19	-159551.08	545.16	160096.24
4118	华安添勤债券	13.31	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39
4119	易方达裕丰回报债券A	184.93	1064628.57	-165447.56	41154.80	206602.36
4120	南方多利增强债券A	38.71	343886.04	-165812.78	20325.96	186138.74
4121	汇添富利率债	50.48	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
农银金盛债券基金规模在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平

291	富国长江经济带纯债债券	39.38	369134.44	123332.00	220413.99	97081.99
292	上银中债5-10年国开行债券指数	27.75	258054.52	153028.92	220306.74	67277.82
293	嘉实纯债债券A	94.44	707073.10	85607.74	219535.63	133927.90
294	招商产业债券A	212.59	1184956.41	132486.10	217004.17	84518.06
295	广发纯债债券C	36.12	289594.68	68706.07	213254.03	144547.96
296	汇添富稳航30天持有债券C	19.27	184396.08	127481.33	212619.33	85138.00
297	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.31	198121.51	-6882.34	211989.70	218872.03
298	农银金盛债券	87.03	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00
299	中海丰盈三个月定期开放债券	23.74	221431.00	204798.27	208721.95	3923.68
300	富国泓利纯债债券型发起式A	103.41	984922.40	87592.04	208718.53	121126.49
301	永赢华嘉信用债A	43.74	378113.50	-56011.27	206545.57	262556.84
302	交银裕盈纯债债券A	20.21	187985.01	25593.40	206503.74	180910.34
303	天弘安利短债C	51.67	464602.84	28000.68	204486.86	176486.18
304	嘉实稳熙纯债债券	20.80	204051.45	7160.84	204025.84	196865.00
305	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.95	222723.41	179842.15	202916.99	23074.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
农银金盛债券基金规模在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平

105	中银中短债债券C	28.07	265637.97	204216.52	583494.69	379278.18
106	蜂巢丰业一年定开	18.27	171633.87	-203746.63	171620.80	375367.43
107	广发景明中短债A	92.12	891545.54	-22098.26	353188.76	375287.02
108	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	130.98	1187730.31	419040.31	790904.93	371864.62
109	博时信用优选债券C	71.05	633651.14	45112.28	416698.25	371585.97
110	大成景宁一年定开债券	10.03	99525.24	-	-	368924.96
111	银华中债1-3年农发行债券指数	91.48	862514.60	-115672.29	253001.85	368674.14
112	农银金盛债券	87.03	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00
113	宏利永利债券	39.88	357724.61	331003.99	696367.14	365363.15
114	国泰利安中短债债券C	37.43	356229.61	-76550.62	288199.55	364750.16
115	长城短债债券A	123.37	1039498.06	-29068.58	331768.01	360836.59
116	达诚腾益债券C	11.25	104377.64	-49373.18	307234.94	356608.12
117	嘉实信用债券A	46.58	357071.22	-108730.61	239172.47	347903.08
118	华夏纯债债券A	87.35	770212.86	-85268.76	261554.32	346823.08
119	国泰利享中短债债券C	71.06	604171.64	78915.46	424088.17	345172.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

343

29098090.6600

99.98%

0.02%

2023-06-30

361

21352913.5200

99.98%

0.02%

2022-12-31

365

22985297.7200

99.98%

0.02%

2022-06-30

322

24043102.7200

100.00%

0.00%

2021-12-31

351

13643101.2900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	343	29098090.6600	997873.92	99.98	190.59	0.02
2023-06-30	361	21352913.5200	770664.06	99.98	176.12	0.02
2022-12-31	365	22985297.7200	838791.06	99.98	172.31	0.02
2022-06-30	322	24043102.7200	774164.82	100.00	23.09	0.00
2021-12-31	351	13643101.2900	478861.37	100.00	11.49	0.00

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