农银金盛债券(011968)_最新动态

农银金盛债券011968ABC HUILI JINSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0098 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1649

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

农银金盛债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：郭振宇

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：148.59亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

农银金盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.50	0.16	-0.02
债券型名次	4779	3023	3091	3719	4886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	7.57	11.21	-	17.64
债券型名次	3723	1382	1327	3678	2863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.02	0.04	0.28	-0.80	-0.02
4778	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.02	0.14	0.27	-1.08	-0.02
4779	农银金盛债券	-0.02	0.18	0.50	0.16	-0.02
4780	农银金玉债券	-0.02	0.17	0.49	0.25	-0.02
4781	诺安联创顺鑫债券A	-0.02	0.16	0.43	-1.40	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	南方中证政策性金融债指数A	-0.01	0.18	0.44	-0.59	-0.01
3022	南华瑞扬纯债A	0.00	0.18	0.58	0.20	0.00
3023	农银金盛债券	-0.02	0.18	0.50	0.16	-0.02
3024	鹏华丰宁债券	0.01	0.18	0.46	0.28	0.01
3025	鹏华丰盈债券	0.03	0.18	0.66	0.07	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.23	0.50	0.15	0.05
3090	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.01	0.29	0.50	0.13	-0.01
3091	农银金盛债券	-0.02	0.18	0.50	0.16	-0.02
3092	鹏扬汇利债券A	0.25	0.71	0.50	1.92	0.25
3093	人保福欣3个月定开债券A	-0.02	0.19	0.50	0.00	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	南方1-3年国开债C	-0.01	0.18	0.43	0.16	-0.01
3718	南方骏元中短期利率债债券	-0.01	0.12	0.42	0.16	-0.01
3719	农银金盛债券	-0.02	0.18	0.50	0.16	-0.02
3720	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.15	0.37	0.16	-0.01
3721	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.01	0.15	0.48	0.16	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.02	0.04	0.28	-0.80	-0.02
4885	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.02	0.14	0.27	-1.08	-0.02
4886	农银金盛债券	-0.02	0.18	0.50	0.16	-0.02
4887	农银金玉债券	-0.02	0.17	0.49	0.25	-0.02
4888	诺安联创顺鑫债券A	-0.02	0.16	0.43	-1.40	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	嘉实致兴定期纯债债券	0.84	6.02	10.18	19.26	29.28
3722	南方和元C	0.84	5.36	8.65	16.48	35.13
3723	农银金盛债券	0.84	7.57	11.21	-	17.64
3724	农银金鑫定开债券	0.84	7.65	12.21	-	36.80
3725	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	大摩强收益债券	1.98	7.57	8.59	10.81	135.45
1381	国泰君安君得盛债券C	2.26	7.57	3.62	-	3.18
1382	农银金盛债券	0.84	7.57	11.21	-	17.64
1383	天弘信益A	1.20	7.57	10.78	17.22	20.79
1384	天治天享66个月定开债	3.76	7.57	11.37	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	易方达岁丰添利债券A	2.10	8.18	11.22	21.20	222.51
1326	汇安裕和纯债债券C	1.58	5.92	11.21	22.54	23.79
1327	农银金盛债券	0.84	7.57	11.21	-	17.64
1328	浦银安盛6个月持有期债券A	4.02	9.04	11.21	-	56.59
1329	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.09	7.42	11.21	-	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.79	4.84	8.64	-	13.83
3677	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	4.42	8.01	-	12.77
3678	农银金盛债券	0.84	7.57	11.21	-	17.64
3679	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.32	4.77	7.66	-	11.74
3680	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.48	4.69	8.04	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	鹏扬利沣短债C	1.55	4.23	7.82	13.52	17.65
2862	博时富祥纯债债券C	0.71	4.95	10.11	16.11	17.64
2863	农银金盛债券	0.84	7.57	11.21	-	17.64
2864	人保鑫利债券A	4.36	8.58	4.47	1.85	17.64
2865	永赢鼎利债券C	1.17	6.36	9.32	16.21	17.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	1000.00	103175.84	6.94%
25国开14	900.00	89454.42	6.02%
16国开13	770.00	78254.47	5.27%
25国开清发02	720.00	72232.04	4.86%
24国开03	650.00	67042.69	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1615318.84	108.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0105	1.0107	1.0106	1.0107	1.0114
累计净值(元)	1.1656	1.1658	1.1657	1.1658	1.1665

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