农银金盛债券(011968)_最新动态

农银金盛债券011968ABC HUILI JINSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0130 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1721

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

农银金盛债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：郭振宇

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：153.53亿元

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

农银金盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.57	1.22	0.62
债券型名次	4253	1432	2596	2349	2410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	6.73	11.66	-	18.40
债券型名次	2531	1431	1018	3687	2820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	农银汇理金禄债券	-0.01	0.20	0.58	1.23	0.64
4252	农银金润定开债券	-0.01	0.18	0.64	1.31	0.67
4253	农银金盛债券	-0.01	0.19	0.57	1.22	0.62
4254	农银金盈债券	-0.01	0.12	0.83	1.64	0.83
4255	农银金玉债券	-0.01	0.19	0.56	1.22	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	南华瑞扬纯债A	0.01	0.19	0.62	1.34	0.65
1431	农银汇理金聚高等级债券	0.01	0.19	0.44	0.96	0.46
1432	农银金盛债券	-0.01	0.19	0.57	1.22	0.62
1433	农银金玉债券	-0.01	0.19	0.56	1.22	0.63
1434	鹏华丰茂债券	0.01	0.19	0.69	1.38	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.41	0.67
2595	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.25	0.57	1.24	0.64
2596	农银金盛债券	-0.01	0.19	0.57	1.22	0.62
2597	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.11	0.57	1.07	0.68
2598	鹏华丰盈债券	0.02	0.08	0.57	1.18	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	华宝中短债债券C	0.01	0.12	0.57	1.22	0.56
2348	华夏鼎佳债券A	0.01	0.10	0.67	1.22	0.66
2349	农银金盛债券	-0.01	0.19	0.57	1.22	0.62
2350	农银金玉债券	-0.01	0.19	0.56	1.22	0.63
2351	平安季开鑫定开债C	0.01	0.18	0.66	1.22	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	南方定利一年定开债券	0.05	0.11	0.56	0.25	0.62
2409	南方景元中高等级信用债债券	0.03	0.02	0.44	1.10	0.62
2410	农银金盛债券	-0.01	0.19	0.57	1.22	0.62
2411	农银双利回报债券A	0.25	-1.20	0.58	1.53	0.62
2412	鹏华丰宁债券	0.00	0.22	0.60	1.14	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	南方3-5年农发债A	2.17	6.76	11.71	20.61	30.22
2530	南方兴利半年定开债券发起	2.17	6.18	11.03	19.73	38.58
2531	农银金盛债券	2.17	6.73	11.66	-	18.40
2532	平安惠澜纯债A	2.17	5.08	9.33	20.28	23.92
2533	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	中信建投景荣债券C	2.45	6.74	11.95	-	12.50
1430	交银双利债券C	4.28	6.73	6.51	11.54	81.97
1431	农银金盛债券	2.17	6.73	11.66	-	18.40
1432	泰康丰泰一年定开债券发起	2.76	6.73	11.84	-	11.58
1433	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.59	6.39	11.66	-	23.44
1017	华夏鼎信债券C	2.12	5.89	11.66	19.78	20.34
1018	农银金盛债券	2.17	6.73	11.66	-	18.40
1019	创金合信泰博66个月定开债券	3.39	7.51	11.65	-	23.06
1020	红塔红土长益定期开放债券C	2.87	6.76	11.65	12.63	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.93	4.18	8.52	-	14.32
3686	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.73	3.77	7.89	-	13.21
3687	农银金盛债券	2.17	6.73	11.66	-	18.40
3688	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.56	4.61	8.20	-	12.64
3689	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.41	4.33	8.45	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	大成景泰纯债债券C	1.92	5.12	9.98	15.20	18.42
2819	工银尊益中短债债券C	1.92	3.83	7.54	15.84	18.42
2820	农银金盛债券	2.17	6.73	11.66	-	18.40
2821	华夏鼎清债券C	12.45	19.02	17.97	18.50	18.39
2822	招商享诚增强债券C	8.44	12.11	15.05	-	18.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1660.00	165074.72	10.75%
24国开03	1320.00	137032.27	8.93%
23农发07	1200.00	124534.49	8.11%
25国开14	900.00	89820.24	5.85%
24国开清发02	850.00	86663.09	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1877784.79	122.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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查看全文[07-04]
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06-28农银汇理金盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0130	1.0169	1.0171	1.0170	1.0168
累计净值(元)	1.1721	1.1720	1.1722	1.1721	1.1719

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