农银金盛债券(011968)_最新动态

农银金盛债券011968ABC HUILI JINSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0151 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1651

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

农银金盛债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郭振宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：148.59亿元

2025-07-12 每10份派现金 0.1 元

农银金盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.08	0.54	0.35	1.11
债券型名次	1165	1045	1497	3579	3094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	8.39	11.77	-	17.58
债券型名次	1990	1166	1091	3697	2839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	南方中证政策性金融债指数C	0.13	-0.03	0.55	-0.39	0.18
1164	农银汇理金禄债券	0.13	0.08	0.55	0.37	1.26
1165	农银金盛债券	0.13	0.08	0.54	0.35	1.11
1166	农银金益债券	0.13	-0.01	0.54	0.43	1.23
1167	农银金玉债券	0.13	0.09	0.58	0.38	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	农银汇理金禄债券	0.13	0.08	0.55	0.37	1.26
1044	农银金丰定开债券	0.02	0.08	0.28	0.46	0.64
1045	农银金盛债券	0.13	0.08	0.54	0.35	1.11
1046	鹏华丰宁债券	0.09	0.08	0.54	0.42	0.84
1047	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.32	0.93	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	民生加银恒祥债券	0.14	-0.04	0.54	-0.30	0.05
1496	南华瑞泽债券A	-0.88	-1.12	0.54	11.67	16.99
1497	农银金盛债券	0.13	0.08	0.54	0.35	1.11
1498	农银金益债券	0.13	-0.01	0.54	0.43	1.23
1499	农银金盈债券	0.12	-0.07	0.54	0.32	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.06	0.03	0.37	0.35	0.93
3578	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	-0.13	0.00	0.35	1.12
3579	农银金盛债券	0.13	0.08	0.54	0.35	1.11
3580	诺德安元纯债	0.12	0.04	0.28	0.35	1.33
3581	鹏华创兴增利债券D	0.13	-0.16	0.53	0.35	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	交银丰享收益债券C	0.07	-0.10	0.45	0.41	1.11
3093	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.07	0.41	0.10	1.11
3094	农银金盛债券	0.13	0.08	0.54	0.35	1.11
3095	鹏华丰茂债券	0.09	0.03	0.50	0.28	1.11
3096	鹏华丰实定期开放债券A	0.07	-0.11	0.36	0.32	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
1989	华安安浦债券A	1.96	6.83	11.85	20.19	28.88
1990	农银金盛债券	1.96	8.39	11.77	-	17.58
1991	上银慧鼎利债券	1.96	6.25	9.76	-	12.72
1992	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	华安沣悦债券C	3.09	8.40	8.76	-	7.81
1165	工银添利债券A	2.95	8.39	10.91	25.66	157.24
1166	农银金盛债券	1.96	8.39	11.77	-	17.58
1167	长盛盛裕纯债C	2.33	8.38	14.78	31.59	42.06
1168	天弘睿选利率债发起式A	0.72	8.38	11.83	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	中融益泓90天滚动持有债券A	2.29	6.63	11.78	-	12.39
1090	南方鼎利一年定开债券发起	0.60	6.66	11.77	20.44	22.56
1091	农银金盛债券	1.96	8.39	11.77	-	17.58
1092	永赢嘉益债券	0.91	7.82	11.77	19.88	26.92
1093	博时双季乐六个月持有期债券A	0.72	6.77	11.76	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.86	5.24	8.88	-	13.67
3696	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.67	4.83	8.26	-	12.64
3697	农银金盛债券	1.96	8.39	11.77	-	17.58
3698	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.63	5.37	8.19	-	11.74
3699	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.48	5.42	8.58	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	浙商丰裕纯债C	1.58	5.52	8.33	15.47	17.60
2838	国泰信用互利债券A	3.40	8.96	10.24	17.76	17.58
2839	农银金盛债券	1.96	8.39	11.77	-	17.58
2840	大成安汇金融债C	1.10	4.67	7.82	16.49	17.57
2841	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	16.17	17.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	1000.00	103175.84	6.94%
25国开14	900.00	89454.42	6.02%
16国开13	770.00	78254.47	5.27%
25国开清发02	720.00	72232.04	4.86%
24国开03	650.00	67042.69	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1615318.84	108.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：农银汇理金盛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理金盛债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增上海好买基金销售有限...

农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加上海好买基金销售有限公司为代销机构的公告经农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海好买基金...

查看全文[07-08]
标题：农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告公告送出日期：2024年7月4日为更好地满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限...

查看全文[07-04]
06-28农银汇理金盛债券型证券投资基金招募说明书更新
06-28农银汇理金盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0147	1.0144	1.0139	1.0138	1.0134
累计净值(元)	1.1647	1.1644	1.1639	1.1638	1.1634

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