南方贤元一年持有债券A(017121)_资产配置

南方贤元一年持有债券A017121SOUTHERN XIANYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2396.48	11.72%
债券	17529.50	85.71%
银行存款和结算备付金	523.99	2.56%
其他资产	2.99	0.01%

资产总值：20452.96万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23太平人寿永续债01	10.00	1035.30	5.23%
24恒健05	10.00	1018.52	5.15%
24汇金MTN005	10.00	1012.73	5.12%
25南航股MTN008	10.00	1008.29	5.10%
25国电K3	10.00	1009.94	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5502.93	27.81%
企业债	4535.63	22.92%
国家债券	1030.10	5.21%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	3.02	389.52	1.97%
中芯国际	00981	3.05	196.83	0.99%
上海复旦	01385	4.70	192.39	0.97%
腾讯控股	00700	0.34	183.95	0.93%
中宠股份	002891	2.19	113.35	0.57%
常宝股份	002478	12.73	107.82	0.54%
华友钴业	603799	1.56	106.49	0.54%
恒立液压	601100	0.91	100.02	0.51%
中科飞测	688361	0.64	98.49	0.50%
浪潮信息	000977	1.48	98.57	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.08%
科技	0.04	1.97%
非必需消费品	0.04	1.97%
通讯	0.02	0.93%
采矿业	0.01	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	1.30	94.42	2.84%
上海复旦	01385	1.10	45.71	1.38%
腾讯控股	00700	0.07	42.37	1.28%
阿里巴巴-W	09988	0.26	42.02	1.27%
广东宏大	002683	0.88	38.81	1.17%
德赛西威	002920	0.22	33.27	1.00%
微创医疗	00853	2.64	33.24	1.00%
快手-W	01024	0.40	30.90	0.93%
精测电子	300567	0.37	29.05	0.87%
科达利	002850	0.14	27.40	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.20%
科技	0.01	4.22%
通讯	0.01	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.51%
采矿业	0.00	1.37%
非必需消费品	0.00	1.27%
医疗保健	0.00	1.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.51%
农、林、牧、渔业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	0.83	48.65	1.51%
中国海防	600764	1.26	42.84	1.33%
生益科技	600183	0.53	15.98	0.50%
分众传媒	002027	2.21	16.13	0.50%
芯源微	688037	0.15	16.19	0.50%
中航高科	600862	0.62	16.17	0.50%
广东宏大	002683	0.47	15.95	0.50%
快手-W	01024	0.27	15.59	0.48%
网易云音乐	09899	0.07	15.38	0.48%
中芯国际	00981	0.35	14.27	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.83%
通讯	0.00	1.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.50%
科技	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	1.99	61.09	1.67%
阿里巴巴-W	09988	0.37	43.71	1.19%
小米集团-W	01810	0.96	43.59	1.19%
宁德时代	300750	0.17	43.00	1.18%
立讯精密	002475	0.97	39.66	1.08%
海尔智家	600690	1.43	39.10	1.07%
公牛集团	603195	0.53	37.97	1.04%
中兴通讯	000063	1.10	37.64	1.03%
腾讯控股	00700	0.08	36.69	1.00%
桃李面包	603866	6.34	36.20	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	11.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
科技	0.00	1.19%
非必需消费品	0.00	1.19%
通讯	0.00	1.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。