南方贤元一年持有债券A(017121)_资产配置

南方贤元一年持有债券A017121SOUTHERN XIANYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	654.47	17.71%
债券	2694.97	72.94%
银行存款和结算备付金	48.65	1.32%
其他资产	296.71	8.03%

资产总值：3694.80万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	3.22	324.14	9.76%
24浦发银行二级资本债02A	3.00	303.42	9.14%
24中冶MTN010	3.00	302.14	9.10%
25五矿集MTN002	3.00	300.72	9.05%
25国丰集团MTN002	3.00	296.66	8.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.71	30.37%
国家债券	584.66	17.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	1.30	94.42	2.84%
上海复旦	01385	1.10	45.71	1.38%
腾讯控股	00700	0.07	42.37	1.28%
阿里巴巴-W	09988	0.26	42.02	1.27%
广东宏大	002683	0.88	38.81	1.17%
德赛西威	002920	0.22	33.27	1.00%
微创医疗	00853	2.64	33.24	1.00%
快手-W	01024	0.40	30.90	0.93%
精测电子	300567	0.37	29.05	0.87%
科达利	002850	0.14	27.40	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.20%
科技	0.01	4.22%
通讯	0.01	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.51%
采矿业	0.00	1.37%
非必需消费品	0.00	1.27%
医疗保健	0.00	1.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.51%
农、林、牧、渔业	0.00	0.43%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	0.83	48.65	1.51%
中国海防	600764	1.26	42.84	1.33%
生益科技	600183	0.53	15.98	0.50%
分众传媒	002027	2.21	16.13	0.50%
芯源微	688037	0.15	16.19	0.50%
中航高科	600862	0.62	16.17	0.50%
广东宏大	002683	0.47	15.95	0.50%
快手-W	01024	0.27	15.59	0.48%
网易云音乐	09899	0.07	15.38	0.48%
中芯国际	00981	0.35	14.27	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.83%
通讯	0.00	1.18%
采矿业	0.00	0.50%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%
科技	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	1.99	61.09	1.67%
阿里巴巴-W	09988	0.37	43.71	1.19%
小米集团-W	01810	0.96	43.59	1.19%
宁德时代	300750	0.17	43.00	1.18%
立讯精密	002475	0.97	39.66	1.08%
海尔智家	600690	1.43	39.10	1.07%
公牛集团	603195	0.53	37.97	1.04%
中兴通讯	000063	1.10	37.64	1.03%
腾讯控股	00700	0.08	36.69	1.00%
桃李面包	603866	6.34	36.20	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	11.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
科技	0.00	1.19%
非必需消费品	0.00	1.19%
通讯	0.00	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	1.99	61.09	1.15%
中兴通讯	000063	0.99	40.00	0.75%
银轮股份	002126	1.73	32.36	0.61%
宁德时代	300750	0.12	31.92	0.60%
美的集团	000333	0.42	31.59	0.59%
公牛集团	603195	0.41	28.61	0.54%
人福医药	600079	1.11	25.95	0.49%
健民集团	600976	0.61	25.42	0.48%
万华化学	600309	0.35	24.97	0.47%
中国海防	600764	0.56	15.86	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.33%
批发和零售业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%

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