财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.18 |
40.61 |
52.59 |
432.17 |
25.56 |
| 本期利润(万元) |
132.57 |
15.33 |
-25.00 |
849.59 |
95.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
135.64 |
0.00 |
177.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2975.33 |
3159.29 |
3601.85 |
5267.18 |
8571.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18.28 |
19.55 |
96.86 |
70.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
3307.78 |
6008.32 |
14170.71 |
35198.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
247.30 |
375.58 |
2001.88 |
3103.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
3060.48 |
5632.74 |
12168.83 |
32094.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.76 |
3.05 |
8.46 |
17.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.70 |
1.95 |
3.93 |
| 资产总计(万元) |
3457.71 |
6411.08 |
15308.96 |
35718.77 |
| 负债合计(万元) |
240.39 |
1088.27 |
2954.72 |
4731.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
3217.32 |
5322.80 |
12354.25 |
30987.12 |
| 未分配利润(万元) |
192.10 |
284.70 |
274.86 |
95.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
11.78 |
7.18 |
43.63 |
| 投资收益(万元) |
67.13 |
671.52 |
581.01 |
613.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.44 |
420.14 |
251.29 |
-374.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
42.23 |
1103.44 |
839.48 |
282.49 |
| 管理人报酬(万元) |
12.66 |
119.67 |
92.97 |
118.51 |
| 托管费(万元) |
2.92 |
27.62 |
21.46 |
27.35 |
| 其它费用(万元) |
6.39 |
19.56 |
11.13 |
6.93 |
| 费用合计(万元) |
26.64 |
248.86 |
192.91 |
187.14 |
| 利润总额(万元) |
15.59 |
854.58 |
646.57 |
95.36 |
| 净利润(万元) |
15.59 |
854.58 |
646.57 |
95.36 |
