我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
119.01 |
468.03 |
209.08 |
| 本期利润(万元) |
337.12 |
95.25 |
28.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
95.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31151.25 |
30804.88 |
30806.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
70.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
35198.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
3103.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
32094.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.01 |
| 应付托管费(万元) |
3.93 |
| 资产总计(万元) |
35718.77 |
| 负债合计(万元) |
4731.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
30987.12 |
| 未分配利润(万元) |
95.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.63 |
| 投资收益(万元) |
613.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-374.98 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
282.49 |
| 管理人报酬(万元) |
118.51 |
| 托管费(万元) |
27.35 |
| 其它费用(万元) |
6.93 |
| 费用合计(万元) |
187.14 |
| 利润总额(万元) |
95.36 |
| 净利润(万元) |
95.36 |
