南方贤元一年持有债券A(017121)_最新动态

南方贤元一年持有债券A017121SOUTHERN XIANYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.1160 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1160

更新时间：2026-01-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方贤元一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘益成

基金规模：1.16亿元

南方贤元一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	1.68	0.90	3.81	1.65
债券型名次	5446	583	1360	600	619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.09	11.73	0.00	-	11.60
债券型名次	660	774	5290	5036	4003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.13	-0.65	-0.98	0.44	-0.39
5445	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.13	-0.68	-1.07	0.25	-0.41
5446	南方贤元一年持有债券A	-0.13	1.68	0.90	3.81	1.65
5447	南方贤元一年持有债券C	-0.13	1.65	0.82	3.12	1.63
5448	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	中银民利一年持有期债券A	-0.01	1.69	2.20	4.70	1.45
582	汇添富高息债债券A	0.34	1.68	2.15	2.86	1.57
583	南方贤元一年持有债券A	-0.13	1.68	0.90	3.81	1.65
584	海富通稳固收益债券C	0.59	1.67	1.91	4.14	1.59
585	华富安福债券	0.60	1.67	2.14	5.17	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	汇添富盛安39个月定开债	0.04	0.21	0.90	1.65	0.15
1359	建信睿怡纯债A	0.13	0.33	0.90	1.04	0.27
1360	南方贤元一年持有债券A	-0.13	1.68	0.90	3.81	1.65
1361	鹏扬淳盈6个月定开C	0.14	0.36	0.90	0.69	0.44
1362	添富AAA级信用纯债E	0.15	0.53	0.90	0.13	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	嘉实同舟债券A	0.24	1.14	1.62	3.83	0.92
599	浦银安盛优化收益债券C	0.50	1.30	1.75	3.82	1.22
600	南方贤元一年持有债券A	-0.13	1.68	0.90	3.81	1.65
601	华富安业一年持有期债券A	0.18	1.29	2.07	3.80	1.17
602	嘉实新兴市场C2	-0.09	0.45	0.27	3.80	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
618	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
619	南方贤元一年持有债券A	-0.13	1.68	0.90	3.81	1.65
620	兴业收益增强债券C	0.13	1.79	1.38	6.07	1.65
621	永赢稳健增强债券A	0.17	1.58	3.93	8.87	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	南方永元一年持有债券A	6.11	15.34	11.43	-	10.97
659	大成元吉增利债券A	6.09	14.96	10.66	-	11.76
660	南方贤元一年持有债券A	6.09	11.73	0.00	-	11.60
661	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	6.08	8.11	6.66	-14.91	13.93
662	华安全球美元收益债券A美元现汇	6.08	6.08	4.06	-0.97	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	中银永利半年定期开放债券	2.75	11.76	15.32	27.07	54.83
773	华夏希望债券A	4.50	11.75	14.33	15.43	136.32
774	南方贤元一年持有债券A	6.09	11.73	0.00	-	11.60
775	农银瑞泽添利债券C	7.27	11.73	11.48	-	11.88
776	太平丰和一年定开债券发起式	5.46	11.72	4.44	2.50	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	南方津享稳健添利债券A	3.94	11.63	0.00	-	11.56
5289	南方津享稳健添利债券C	3.63	10.98	0.00	-	10.71
5290	南方贤元一年持有债券A	6.09	11.73	0.00	-	11.60
5291	南方贤元一年持有债券C	5.17	10.29	0.00	-	9.87
5292	南华瑞富一年定开债券发起式	1.15	6.72	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.63	4.82	-	5.10
5035	华安添勤债券	0.43	5.80	0.00	-	6.90
5036	南方贤元一年持有债券A	6.09	11.73	0.00	-	11.60
5037	南方贤元一年持有债券C	5.17	10.29	0.00	-	9.87
5038	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.48	6.51	9.85	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.57	5.13	8.56	-	11.63
4002	招商招丰纯债C	1.53	3.42	6.45	-	11.63
4003	南方贤元一年持有债券A	6.09	11.73	0.00	-	11.60
4004	中融融盛双盈一年封闭债券C	4.11	12.98	12.77	-	11.60
4005	博时富添纯债债券C	0.99	5.43	0.00	-	11.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23太平人寿永续债01	10.00	1035.30	5.23%
24恒健05	10.00	1018.52	5.15%
24汇金MTN005	10.00	1012.73	5.12%
25南航股MTN008	10.00	1008.29	5.10%
25国电K3	10.00	1009.94	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5502.93	27.81%
企业债	4535.63	22.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中仑新材：1月22日接受机构调研，大成基金、中信证券参与

　　证券之星消息，2026年1月22日中仑新材(301565)发布公告称公司于2026年1月22日接受机构调研，大成基金、中信证券参与。　　具体内容如下：　　问：公司的固态电池专用BOPA膜材业务进展情况如何？公司产品有哪些技术优势？　　答

查看全文[01-22]
标题：深科技：财通证券、易方达基金等多家机构于1月22日调研我司

　　证券之星消息，2026年1月22日深科技(000021)发布公告称财通证券、易方达基金、银华基金、上海雅策投资、国泰海通证券于2026年1月22日调研我司。　　具体内容如下：　　问：公司在存储封测领域处于什么水平　　答：作为国内高端存储

查看全文[01-22]
标题：中际旭创，大消息！

　　1月22日，公募基金2025年四季报披露完毕。公募基金最新前十大重仓股出炉，分别为中际旭创、新易盛、宁德时代、腾讯控股、紫金矿业、阿里巴巴-W、寒武纪、立讯精密、贵州茅台、东山精密。　　与2025年三季度末相比，寒武纪、东山精密新进公募

查看全文[01-22]
01-22 获大基金、腾讯投资加持，AI芯片独角兽燧原科技科创板IPO获受理
01-22 兴业证券基金四季报拆解：加仓有色与金融减持电子与医药
01-22 四方达：1月22日接受机构调研，南方基金、国海证券等多家机构参与
01-22 键邦股份：国投证券、博时基金等多家机构于1月15日调研我司

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方贤元一年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方贤元一年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-18南方贤元一年持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-27南方贤元一年持有期债券型证券投资基金开放赎回和转换业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1168	1.1140	1.1159	1.1174	1.1146
累计净值(元)	1.1168	1.1140	1.1159	1.1174	1.1146

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。