南方贤元一年持有债券A(017121)_最新动态

南方贤元一年持有债券A017121SOUTHERN XIANYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方贤元一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘益成

基金规模：0.30亿元

南方贤元一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-1.16	0.44	3.50	3.56
债券型名次	4855	5303	2414	540	823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	9.78	0.00	-	9.42
债券型名次	688	780	5250	5028	4391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	路博迈护航一年持有债券A	-0.08	-0.77	-0.85	1.25	0.80
4854	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.08	-0.82	0.08	1.11	2.66
4855	南方贤元一年持有债券A	-0.08	-1.16	0.44	3.50	3.56
4856	南方贤元一年持有债券C	-0.08	-1.19	-0.14	2.80	2.68
4857	农银恒久增利债券C	-0.08	-0.60	0.13	1.08	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	国泰添瑞一年定期开放债券	0.26	-1.16	-0.09	-3.20	-3.20
5302	华安稳定收益债券A	0.01	-1.16	-0.84	1.20	3.94
5303	南方贤元一年持有债券A	-0.08	-1.16	0.44	3.50	3.56
5304	南华瑞泽债券C	-0.88	-1.16	0.45	11.44	16.55
5305	融通通福债券C	0.07	-1.16	-0.53	0.26	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	民生加银恒益纯债A	0.23	-0.07	0.44	-0.68	-0.31
2413	南方启元A	0.29	-0.23	0.44	-0.79	-0.38
2414	南方贤元一年持有债券A	-0.08	-1.16	0.44	3.50	3.56
2415	鹏华丰诚债券C	0.00	-0.38	0.44	2.02	3.54
2416	平安高等级债C	0.12	0.03	0.44	-0.38	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	嘉实新兴市场A1	-0.15	-0.46	0.08	3.51	6.58
539	博时恒泰债券C	-0.22	-0.91	1.04	3.50	6.06
540	南方贤元一年持有债券A	-0.08	-1.16	0.44	3.50	3.56
541	融通收益增强债券A	-0.17	-0.66	0.31	3.49	7.97
542	易方达裕祥回报债券C	-0.32	-0.68	0.19	3.49	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方贤元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	创金合信聚鑫债券C	-0.22	-0.62	-0.38	3.55	3.56
822	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.23	0.82	1.95	3.56
823	南方贤元一年持有债券A	-0.08	-1.16	0.44	3.50	3.56
824	鹏华纯债债券	0.40	0.47	1.06	3.00	3.55
825	中欧增强回报债券(LOF)C	0.03	-0.30	0.43	1.94	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	广发集远债券A	4.37	11.38	11.39	-	11.17
687	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	-	3.26
688	南方贤元一年持有债券A	4.37	9.78	0.00	-	9.42
689	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.37	7.94	3.78	-2.12	5.26
690	中邮纯债优选一年定开债A	4.37	9.95	15.80	25.24	31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	蜂巢丰吉纯债C	2.23	9.78	12.94	-	14.80
779	富安达富利纯债A	3.78	9.78	12.56	19.58	24.40
780	南方贤元一年持有债券A	4.37	9.78	0.00	-	9.42
781	博时裕通3个月定开债发起式A	4.80	9.77	13.54	21.59	38.52
782	广发集丰债券A	3.98	9.77	11.06	20.39	52.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	南方津享稳健添利债券C	2.75	9.89	0.00	-	9.60
5249	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.57	4.43	0.00	-	7.43
5250	南方贤元一年持有债券A	4.37	9.78	0.00	-	9.42
5251	南方贤元一年持有债券C	3.46	8.37	0.00	-	7.77
5252	南方中证政策性金融债指数A	1.24	9.02	0.00	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.88	0.00	-	4.96
5027	华安添勤债券	1.21	6.51	0.00	-	6.83
5028	南方贤元一年持有债券A	4.37	9.78	0.00	-	9.42
5029	南方贤元一年持有债券C	3.46	8.37	0.00	-	7.77
5030	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.74	6.85	9.37	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方贤元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	中金安盈90天持有中短债A	1.97	5.69	9.47	-	9.43
4390	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.36	4.08	6.68	-	9.42
4391	南方贤元一年持有债券A	4.37	9.78	0.00	-	9.42
4392	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.13	5.99	8.97	-	9.41
4393	中欧颐利债券C	3.72	10.34	9.42	-	9.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	3.22	324.14	9.76%
24浦发银行二级资本债02A	3.00	303.42	9.14%
24中冶MTN010	3.00	302.14	9.10%
25五矿集MTN002	3.00	300.72	9.05%
25国丰集团MTN002	3.00	296.66	8.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.71	30.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0946	1.0940	1.0952	1.0951	1.0947
累计净值(元)	1.0946	1.0940	1.0952	1.0951	1.0947

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