资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41015.90 98.85%
银行存款和结算备付金 384.85 0.93%
其他资产 90.69 0.22%
资产总值:41491.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20乐山国资MTN001 30.00 3110.15 7.18%
21国开03 30.00 3080.00 7.11%
25南通汽运MTN001 30.00 3051.79 7.04%
25莆田国资SCP001 30.00 3023.74 6.98%
23淮北建投MTN002 20.00 2098.92 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6117.06 14.12%
国家债券 42.79 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%