我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.54 |
-15.68 |
23.63 |
-58.58 |
-58.94 |
| 本期利润(万元) |
14.72 |
80.02 |
15.85 |
36.27 |
35.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
71.05 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24283.69 |
11622.66 |
3148.00 |
109.13 |
58.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.77 |
0.00 |
47.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
82.97 |
34.64 |
4792.62 |
478.95 |
15.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
33018.18 |
6969.11 |
216593.44 |
71861.42 |
98.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
33018.18 |
6969.11 |
216593.44 |
71861.42 |
98.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.37 |
1.39 |
97.00 |
4.18 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
2.79 |
0.46 |
32.33 |
1.39 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
38253.88 |
8422.43 |
242403.94 |
87340.55 |
116.09 |
| 负债合计(万元) |
37.93 |
23.64 |
48601.41 |
1722.77 |
3.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
38215.96 |
8398.79 |
193802.53 |
85617.78 |
112.11 |
| 未分配利润(万元) |
1019.14 |
110.69 |
13940.48 |
24130.79 |
3.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.39 |
32.77 |
93.35 |
6.82 |
5.32 |
| 投资收益(万元) |
702.93 |
62.95 |
3077.49 |
16.74 |
-1.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
352.80 |
373.94 |
-358.17 |
11.55 |
0.91 |
| 其它收入(万元) |
11.30 |
1.23 |
114.14 |
77.72 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1106.42 |
470.89 |
2926.81 |
112.83 |
5.00 |
| 管理人报酬(万元) |
166.53 |
117.89 |
567.86 |
4.42 |
0.50 |
| 托管费(万元) |
55.51 |
39.30 |
189.29 |
1.47 |
0.17 |
| 其它费用(万元) |
23.49 |
13.23 |
27.64 |
3.70 |
6.85 |
| 费用合计(万元) |
386.11 |
231.98 |
1006.98 |
10.11 |
7.75 |
| 利润总额(万元) |
720.31 |
238.91 |
1919.83 |
102.72 |
-2.75 |
| 净利润(万元) |
720.31 |
238.91 |
1919.83 |
102.72 |
-2.75 |
