南华瑞恒中短债债券C(005514)_最新动态

南华瑞恒中短债债券C005514SOUTH CHINA RUIHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0745 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5345

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞恒中短债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何林泽

2023-02-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.21亿元

2023-01-12 每10份派现金 0.4 元

南华瑞恒中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.33	0.58	0.04
债券型名次	2265	4493	4201	2392	2416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.73	7.35	4.15	9.67
债券型名次	3117	3926	4046	2737	4402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞恒中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	南方昭元债券A	0.04	0.25	1.04	0.19	0.04
2264	南方皓元短债A	0.04	0.12	0.44	0.60	0.04
2265	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.07	0.33	0.58	0.04
2266	南华瑞泰39个月定开A	0.04	0.14	0.44	0.72	0.04
2267	南华瑞泰39个月定开C	0.04	0.12	0.37	0.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞恒中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	南方梦元短债C	0.01	0.07	0.33	0.58	0.01
4492	南方颐元定开债券发起	-0.06	0.07	0.50	-0.09	-0.06
4493	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.07	0.33	0.58	0.04
4494	农银丰盈定开债券	0.03	0.07	0.72	1.50	0.03
4495	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.01	0.07	0.67	0.12	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞恒中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	南方梦元短债C	0.01	0.07	0.33	0.58	0.01
4200	南方通利A	-0.06	0.04	0.33	-0.86	-0.06
4201	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.07	0.33	0.58	0.04
4202	鹏华创兴增利债券D	0.41	0.39	0.33	0.56	0.41
4203	鹏华丰实定期开放债券A	-0.02	0.10	0.33	0.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南华瑞恒中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.04	0.13	0.41	0.58	0.04
2391	南方梦元短债C	0.01	0.07	0.33	0.58	0.01
2392	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.07	0.33	0.58	0.04
2393	平安惠韵纯债A	-0.03	0.12	0.49	0.58	-0.03
2394	前海开源丰和债券A	0.03	0.13	0.48	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞恒中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	南方昭元债券A	0.04	0.25	1.04	0.19	0.04
2415	南方皓元短债A	0.04	0.12	0.44	0.60	0.04
2416	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.07	0.33	0.58	0.04
2417	南华瑞泰39个月定开A	0.04	0.14	0.44	0.72	0.04
2418	南华瑞泰39个月定开C	0.04	0.12	0.37	0.59	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南华瑞恒中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.44	6.30	-	7.24
3116	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.22	6.24	9.94	17.52	17.53
3117	南华瑞恒中短债债券C	1.22	4.73	7.35	4.15	9.67
3118	农银金盈债券	1.22	7.24	12.06	20.94	28.88
3119	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.22	5.09	9.81	16.62	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南华瑞恒中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	汇添富稳航30天持有债券A	1.63	4.73	0.00	-	7.24
3925	南方亨元C	0.73	4.73	7.57	14.22	21.92
3926	南华瑞恒中短债债券C	1.22	4.73	7.35	4.15	9.67
3927	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.20	4.73	8.08	-	9.54
3928	中银证券安誉债券A	0.97	4.73	7.05	11.08	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南华瑞恒中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.26	9.18	7.35	-	8.40
4045	摩根瑞泰定开债C	2.61	5.07	7.35	-	14.04
4046	南华瑞恒中短债债券C	1.22	4.73	7.35	4.15	9.67
4047	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.46	4.02	7.35	-	12.66
4048	永赢安泰中短债C	1.31	3.64	7.35	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南华瑞恒中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	前海开源瑞和债券C	2.56	6.84	10.28	4.25	25.42
2736	前海开源鼎瑞债券A	1.01	5.18	9.40	4.21	26.88
2737	南华瑞恒中短债债券C	1.22	4.73	7.35	4.15	9.67
2738	西部利得鑫泓增强债券A	1.17	17.44	15.29	4.12	5.11
2739	银河强化债券	5.46	9.07	4.57	4.11	102.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南华瑞恒中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	中银乐享债券	1.23	6.54	9.37	-	9.68
4401	汇添富稳安三个月持有债券B	1.64	5.75	9.69	-	9.67
4402	南华瑞恒中短债债券C	1.22	4.73	7.35	4.15	9.67
4403	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.83	3.55	6.20	-	9.66
4404	国泰君安君添利中短债发起C	1.00	4.60	8.61	-	9.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20乐山国资MTN001	30.00	3110.15	7.18%
21国开03	30.00	3080.00	7.11%
25南通汽运MTN001	30.00	3051.79	7.04%
25莆田国资SCP001	30.00	3023.74	6.98%
23淮北建投MTN002	20.00	2098.92	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6117.06	14.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业代销平台为销售机构并参加其费率优惠的公告根据南华基金管理有限公司（简称“本公司”）...

查看全文[06-26]
06-15南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额
06-15南华瑞恒中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0744	1.0743	1.0743	1.0744	1.0741
累计净值(元)	1.5344	1.5343	1.5343	1.5344	1.5341

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