南华瑞恒中短债债券C(005514)_最新动态

南华瑞恒中短债债券C005514SOUTH CHINA RUIHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞恒中短债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：沈致远

2023-02-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.43亿元

2023-01-12 每10份派现金 0.4 元

南华瑞恒中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	1.12	2.18	1.49
债券型名次	1721	4407	3421	3043	2617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	4.47	1.61	5.64	6.21
债券型名次	2968	3477	3184	1985	4119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南华瑞恒中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	南方皓元短债A	0.01	0.39	1.01	1.88	1.27
1720	南华瑞恒中短债债券A	0.01	0.31	1.18	2.36	1.61
1721	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.30	1.12	2.18	1.49
1722	诺德安盛	0.01	0.32	0.77	1.48	0.95
1723	鹏华丰泽债券(LOF)	0.01	0.46	1.16	2.55	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
南华瑞恒中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	南方1-3年国开债E	-0.11	0.30	1.25	2.46	1.40
4406	南方吉元短债A	-0.02	0.30	0.95	1.79	1.17
4407	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.30	1.12	2.18	1.49
4408	诺德短债债券A	-0.04	0.30	0.96	2.27	1.40
4409	鹏华畅享债券C	0.43	0.30	1.68	2.15	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南华瑞恒中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	景顺长城90天持有期短债债券A	-0.01	0.48	1.12	2.06	1.39
3420	南方升元中短期利率债C	-0.03	0.38	1.12	2.00	1.31
3421	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.30	1.12	2.18	1.49
3422	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.27	1.12	2.98	1.51
3423	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.12	0.31	1.12	1.98	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
南华瑞恒中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	嘉实致诚纯债债券	-0.27	0.27	1.28	2.18	1.46
3042	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.04	0.51	1.30	2.18	1.47
3043	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.30	1.12	2.18	1.49
3044	鹏华丰茂债券	-0.02	0.52	1.18	2.18	1.44
3045	鹏华丰腾债券	-0.25	0.50	0.92	2.18	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南华瑞恒中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	交银稳利中短债债券C	-0.03	0.44	1.07	2.44	1.49
2616	南方集利18个月持有债券C	0.02	0.49	2.01	3.12	1.49
2617	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.30	1.12	2.18	1.49
2618	鹏华丰源债券	-0.10	0.53	1.18	2.26	1.49
2619	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.13	0.52	1.23	2.25	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
南华瑞恒中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	交银施罗德中高等级信用债债券	3.38	5.69	9.57	-	12.39
2967	南方吉元短债A	3.38	5.33	5.09	11.79	13.50
2968	南华瑞恒中短债债券C	3.38	4.47	1.61	5.64	6.21
2969	鹏华丰实定期开放债券B	3.38	3.29	4.12	16.85	57.22
2970	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	3.38	5.44	9.08	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
南华瑞恒中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	工银泰颐三年定开债券C	2.33	4.47	6.99	-	10.30
3476	宏利集利债券A	2.47	4.47	11.53	21.55	130.05
3477	南华瑞恒中短债债券C	3.38	4.47	1.61	5.64	6.21
3478	建信双债增强A	2.67	4.46	14.45	16.88	44.94
3479	兴华安丰纯债C	2.37	4.46	0.00	-	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
南华瑞恒中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	华安全球美元票息(人民币)C	0.27	5.26	1.66	2.04	10.10
3183	汇添富理财14天债券B	1.71	2.76	1.63	-	5.62
3184	南华瑞恒中短债债券C	3.38	4.47	1.61	5.64	6.21
3185	鹏华信用增利债券A	-0.72	0.59	1.61	18.24	84.52
3186	格林泓裕一年定开债C	-0.44	0.00	1.60	-	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
南华瑞恒中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	汇安稳裕债券	-3.67	-0.98	-3.90	5.70	11.89
1984	景顺长城稳定收益债券C	-5.70	-4.53	-1.29	5.69	31.69
1985	南华瑞恒中短债债券C	3.38	4.47	1.61	5.64	6.21
1986	融通中国概念债券(QDII)	2.09	10.68	0.24	5.64	20.51
1987	广发集瑞债券C	-0.13	0.51	-0.96	5.33	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
南华瑞恒中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	东吴安鑫中短债A	3.09	5.24	0.00	-	6.21
4118	宏利闽利一年定开债券发起式	3.81	0.00	0.00	-	6.21
4119	南华瑞恒中短债债券C	3.38	4.47	1.61	5.64	6.21
4120	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	3.29	5.23	0.00	-	6.21
4121	前海开源丰和债券A	1.66	3.89	0.00	-	6.21

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	50.00	5075.16	7.16%
23国开07	30.00	3058.80	4.31%
24国开02	30.00	3031.69	4.28%
21国开03	22.00	2257.03	3.18%
20国开03	22.00	2239.24	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20251.16	28.57%
企业债	2151.90	3.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2022-03-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.041	1.041	1.041	1.041	1.040
累计净值(元)	1.501	1.501	1.501	1.501	1.500

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