南华瑞恒中短债债券C(005514)_最新动态

南华瑞恒中短债债券C005514SOUTH CHINA RUIHENG SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0740 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5340

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞恒中短债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何林泽

2023-02-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.21亿元

2023-01-12 每10份派现金 0.4 元

南华瑞恒中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.05	0.35	0.68	1.23
债券型名次	2944	1647	3515	2205	2800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.08	7.65	4.68	9.61
债券型名次	3491	3982	3898	3223	4350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华瑞恒中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	南方宣利定期开放债券A	0.05	-0.36	0.51	-0.13	1.88
2943	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	-0.06	0.55	0.83	1.56
2944	南华瑞恒中短债债券C	0.05	0.05	0.35	0.68	1.23
2945	农银金鸿短债债券A	0.05	0.05	0.41	0.58	1.28
2946	农银金鸿短债债券C	0.05	0.04	0.38	0.54	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华瑞恒中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	南方招利一年债券	0.08	0.05	0.52	0.67	1.18
1646	南方卓利3个月定开债发起式	0.22	0.05	0.49	0.20	2.05
1647	南华瑞恒中短债债券C	0.05	0.05	0.35	0.68	1.23
1648	农银汇理金汇债券C	0.03	0.05	0.29	0.38	0.90
1649	农银金鸿短债债券A	0.05	0.05	0.41	0.58	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞恒中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	南方丰元信用增强债券A	0.20	-0.39	0.35	-0.86	0.60
3514	南方和元C	0.09	-0.03	0.35	0.53	0.94
3515	南华瑞恒中短债债券C	0.05	0.05	0.35	0.68	1.23
3516	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.10	-0.68	0.35	2.66	5.50
3517	鹏华丰源债券	0.05	-0.07	0.35	-0.05	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南华瑞恒中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.80
2204	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.33	0.68	1.31
2205	南华瑞恒中短债债券C	0.05	0.05	0.35	0.68	1.23
2206	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.06	0.39	0.68	1.53
2207	鹏扬稳利债券A	0.06	-0.20	0.41	0.68	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南华瑞恒中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	建信短债债券C	0.04	0.04	0.36	0.59	1.23
2799	南方皓元短债C	0.03	0.06	0.37	0.58	1.23
2800	南华瑞恒中短债债券C	0.05	0.05	0.35	0.68	1.23
2801	农银金益债券	0.13	-0.01	0.54	0.43	1.23
2802	平安惠聚债券	0.06	-0.03	0.43	0.41	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南华瑞恒中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	景顺景瑞收益债券A	1.40	6.78	9.61	15.71	30.68
3490	南方亨元A	1.40	6.10	9.34	17.23	24.19
3491	南华瑞恒中短债债券C	1.40	5.08	7.65	4.68	9.61
3492	鹏华丰华债券	1.40	6.61	10.07	16.98	35.51
3493	鹏扬淳享债券A	1.40	7.72	10.81	19.86	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南华瑞恒中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	格林聚享增强债券A	3.20	5.08	6.39	-	6.43
3981	宏利中短债债券A	1.73	5.08	9.05	-	10.30
3982	南华瑞恒中短债债券C	1.40	5.08	7.65	4.68	9.61
3983	农银恒久增利债券A	2.15	5.08	6.79	12.81	110.63
3984	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.26	5.08	8.35	15.69	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南华瑞恒中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.53	4.63	7.65	-	7.50
3897	嘉实丰安6个月定期债券	1.52	4.78	7.65	12.72	30.93
3898	南华瑞恒中短债债券C	1.40	5.08	7.65	4.68	9.61
3899	平安双盈添益债券C	-0.37	3.59	7.65	-	7.65
3900	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.33	5.21	7.65	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南华瑞恒中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	4.74	5.73
3222	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.73	4.80
3223	南华瑞恒中短债债券C	1.40	5.08	7.65	4.68	9.61
3224	工银添颐债券A	2.40	6.21	-6.38	4.64	147.90
3225	中欧增强回报债券(LOF)C	3.76	11.11	13.30	4.63	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南华瑞恒中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.57	4.28	7.60	-	9.62
4349	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.80	5.03	7.96	-	9.61
4350	南华瑞恒中短债债券C	1.40	5.08	7.65	4.68	9.61
4351	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4352	恒生前海恒源丰利债券A	3.02	6.58	9.30	-	9.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20乐山国资MTN001	30.00	3110.15	7.18%
21国开03	30.00	3080.00	7.11%
25南通汽运MTN001	30.00	3051.79	7.04%
25莆田国资SCP001	30.00	3023.74	6.98%
23淮北建投MTN002	20.00	2098.92	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6117.06	14.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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标题：南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业...

南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业代销平台为销售机构并参加其费率优惠的公告根据南华基金管理有限公司（简称“本公司”）...

查看全文[06-26]
06-15南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额
06-15南华瑞恒中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0738	1.0737	1.0736	1.0735	1.0734
累计净值(元)	1.5338	1.5337	1.5336	1.5335	1.5334

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