我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102624.49 99.87%
银行存款和结算备付金 133.55 0.13%
其他资产 4.45 0.00%
资产总值:102762.50万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 100.00 10150.32 12.22%
23国开03 80.00 8185.13 9.86%
24国开02 80.00 8084.50 9.74%
22湖州银行绿色债 70.00 7117.51 8.57%
23广发06 60.00 6121.50 7.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65350.44 78.71%
企业债 6121.50 7.37%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%