资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176021.11 99.87%
银行存款和结算备付金 220.92 0.13%
其他资产 1.56 0.00%
资产总值:176243.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 330.00 33990.21 25.15%
23国开03 140.00 14597.39 10.80%
25国开03 120.00 11855.10 8.77%
25附息国债11 110.00 10951.09 8.10%
25柳州银行小微债01 100.00 10063.80 7.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158077.20 116.94%
国家债券 17943.91 13.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%