南华瑞扬纯债A(005047)_最新动态

南华瑞扬纯债A005047SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.1357 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1357

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞扬纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈致远

基金规模：13.50亿元

南华瑞扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.04	0.57	0.22	0.58
债券型名次	2383	1821	1287	4002	4180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	5.12	7.23	12.96	13.59
债券型名次	4419	3938	4084	2724	3491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	南方ESG纯债债券发起	0.07	-0.09	0.41	0.31	0.87
2382	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
2383	南华瑞扬纯债A	0.07	0.04	0.57	0.22	0.58
2384	南华瑞扬纯债C	0.07	0.03	0.52	0.14	0.40
2385	鹏华丰瑞债券	0.07	-0.48	-0.23	-0.42	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	南方吉元短债C	0.03	0.04	0.27	0.47	0.98
1820	南方颐元定开债券发起	0.15	0.04	0.68	0.13	0.49
1821	南华瑞扬纯债A	0.07	0.04	0.57	0.22	0.58
1822	农银金鸿短债债券C	0.05	0.04	0.38	0.54	1.19
1823	农银金穗定开债券	0.00	0.04	0.31	0.69	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	南方泽元	0.28	0.05	0.57	-0.28	-0.05
1286	南方中证政策性金融债指数A	0.13	-0.03	0.57	-0.35	0.26
1287	南华瑞扬纯债A	0.07	0.04	0.57	0.22	0.58
1288	鹏扬利泽债券D	0.03	0.05	0.57	0.79	1.56
1289	平安元丰中短债债券A	0.14	0.05	0.57	0.40	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	建信睿和纯债定期开放债券	0.13	-0.08	0.43	0.22	0.87
4001	南方弘利定开债券发起	0.12	-0.02	0.59	0.22	0.90
4002	南华瑞扬纯债A	0.07	0.04	0.57	0.22	0.58
4003	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.14	-0.23	0.04	0.22	0.85
4004	鹏扬淳明债券C	0.07	-0.18	0.42	0.22	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	交银境尚收益债券A	0.02	-0.12	0.28	0.24	0.58
4179	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.09	-0.21	1.11	0.18	0.58
4180	南华瑞扬纯债A	0.07	0.04	0.57	0.22	0.58
4181	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.10	0.02	0.39	0.30	0.58
4182	天弘悦享定开债发起式	0.08	-0.01	0.39	-0.07	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	建信睿兴纯债债券	1.04	5.35	8.35	16.22	22.81
4418	交银纯债债券C	1.04	4.89	9.23	15.79	54.15
4419	南华瑞扬纯债A	1.04	5.12	7.23	12.96	13.59
4420	诺安联创顺鑫债券C	1.04	7.40	11.49	17.81	44.23
4421	添富AAA级信用纯债C	1.04	5.39	9.39	15.59	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	恒生前海恒祥纯债债券A	1.41	5.12	10.26	-	13.64
3937	华安中债1-3年政策金融债A	0.99	5.12	8.12	15.47	20.55
3938	南华瑞扬纯债A	1.04	5.12	7.23	12.96	13.59
3939	平安惠泽	0.18	5.12	8.31	16.06	40.13
3940	平安元泓30天滚动持有短债C	1.90	5.12	8.50	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	广发景明中短债C	1.39	4.24	7.23	13.32	20.32
4083	宏利淘利债券A	0.95	4.70	7.23	18.84	68.62
4084	南华瑞扬纯债A	1.04	5.12	7.23	12.96	13.59
4085	银华美元债精选债券(QDII)C	3.31	7.28	7.23	6.91	14.65
4086	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.76	4.70	7.22	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	鹏扬泓利债券C	3.25	9.66	8.29	12.98	26.84
2723	国联安双佳信用债券(LOF)	1.67	7.03	11.00	12.96	40.29
2724	南华瑞扬纯债A	1.04	5.12	7.23	12.96	13.59
2725	鹏华稳利短债A	1.26	3.90	6.87	12.95	17.33
2726	兴银聚丰债券	2.42	5.00	7.42	12.95	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	中欧丰利债券A	6.97	15.82	16.61	-	13.61
3490	景顺长城稳健增益债券C	5.35	14.64	14.14	-	13.59
3491	南华瑞扬纯债A	1.04	5.12	7.23	12.96	13.59
3492	中银臻享债券	0.50	5.34	8.89	-	13.59
3493	鹏华丰利债券(LOF)C	4.97	12.57	0.00	-	13.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	330.00	33990.21	25.15%
23国开03	140.00	14597.39	10.80%
25国开03	120.00	11855.10	8.77%
25附息国债11	110.00	10951.09	8.10%
25柳州银行小微债01	100.00	10063.80	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158077.20	116.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：南华瑞扬纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告为保护投资者利益，南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自20...

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06-01南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
06-01南华瑞扬纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第3号
06-01南华瑞扬纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1353	1.1351	1.1349	1.1349	1.1343
累计净值(元)	1.1353	1.1351	1.1349	1.1349	1.1343

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