南华瑞扬纯债A(005047)_最新动态

南华瑞扬纯债A005047SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.1369 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1369

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞扬纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈致远

基金规模：13.50亿元

南华瑞扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.52	0.22	-0.01
债券型名次	4168	3005	2611	3566	4175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	4.83	6.91	12.66	13.71
债券型名次	4090	3807	4272	2241	3523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.22	0.48	0.20	-0.01
4167	南方中证政策性金融债指数C	-0.01	0.11	0.37	-0.57	-0.01
4168	南华瑞扬纯债A	-0.01	0.16	0.52	0.22	-0.01
4169	农银金润定开债券	-0.01	0.16	0.49	0.02	-0.01
4170	农银金耀定开债券	-0.01	0.09	0.34	-0.05	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.16	0.50	0.65	0.04
3004	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.16	0.53	-0.01	0.03
3005	南华瑞扬纯债A	-0.01	0.16	0.52	0.22	-0.01
3006	农银金润定开债券	-0.01	0.16	0.49	0.02	-0.01
3007	诺德短债债券A	0.04	0.16	0.44	0.55	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	南方泰元A	0.04	0.16	0.52	-0.57	0.04
2610	南方卓元债券C	0.61	1.27	0.52	4.24	0.61
2611	南华瑞扬纯债A	-0.01	0.16	0.52	0.22	-0.01
2612	鹏华丰享债券	0.05	0.21	0.52	-0.06	0.05
2613	鹏华双债增利债券A	0.51	0.77	0.52	0.82	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	民生加银嘉益债券	0.05	0.24	0.82	0.22	0.05
3565	南方润元纯债债券A/B	0.05	0.30	1.06	0.22	0.05
3566	南华瑞扬纯债A	-0.01	0.16	0.52	0.22	-0.01
3567	农银金盈债券	0.08	0.29	0.69	0.22	0.08
3568	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.04	0.21	0.59	0.22	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.22	0.48	0.20	-0.01
4174	南方中证政策性金融债指数C	-0.01	0.11	0.37	-0.57	-0.01
4175	南华瑞扬纯债A	-0.01	0.16	0.52	0.22	-0.01
4176	农银金润定开债券	-0.01	0.16	0.49	0.02	-0.01
4177	农银金耀定开债券	-0.01	0.09	0.34	-0.05	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	南方乐元中短利率债A	0.74	5.54	8.71	16.07	15.67
4089	南方臻利3个月定开债券发起	0.74	5.86	9.29	-	14.66
4090	南华瑞扬纯债A	0.74	4.83	6.91	12.66	13.71
4091	鹏扬淳开债券D	0.74	7.78	11.49	-	14.38
4092	浦银安盛盛达纯债债券A	0.74	4.78	7.42	13.35	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	摩根瑞益纯债债券C	1.75	4.83	7.67	14.26	16.70
3806	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3807	南华瑞扬纯债A	0.74	4.83	6.91	12.66	13.71
3808	鹏华稳福中短债债券A	1.27	4.83	9.93	-	10.27
3809	鹏扬利沣短债A	1.94	4.83	8.72	15.02	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	广发景明中短债C	1.22	3.92	6.91	12.74	20.47
4271	嘉实超短债债券C	1.29	3.74	6.91	11.44	83.02
4272	南华瑞扬纯债A	0.74	4.83	6.91	12.66	13.71
4273	鹏华双债增利债券A	4.34	11.81	6.91	11.55	83.07
4274	招商招恒纯债C	-1.20	3.42	6.91	11.66	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.43	4.04	6.97	12.67	13.21
2240	汇添富丰利短债A	1.23	3.91	6.49	12.66	16.59
2241	南华瑞扬纯债A	0.74	4.83	6.91	12.66	13.71
2242	中银证券安泽债券C	1.13	3.68	6.09	12.66	18.81
2243	安信鑫日享中短债C	1.21	3.84	7.50	12.64	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	华夏彭博政金债1-5年A	0.36	6.65	11.01	-	13.73
3522	信澳鑫益债券A	9.28	16.38	15.36	-	13.73
3523	南华瑞扬纯债A	0.74	4.83	6.91	12.66	13.71
3524	中加聚享增盈债券A	3.25	7.08	9.77	-	13.71
3525	招商添呈1年定开债	0.78	5.10	8.51	-	13.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	330.00	33990.21	25.15%
23国开03	140.00	14597.39	10.80%
25国开03	120.00	11855.10	8.77%
25附息国债11	110.00	10951.09	8.10%
25柳州银行小微债01	100.00	10063.80	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158077.20	116.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：南华瑞扬纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...

南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告为保护投资者利益，南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自20...

查看全文[06-04]
06-01南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
06-01南华瑞扬纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第3号
06-01南华瑞扬纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1367	1.1360	1.1363	1.1370	1.1370
累计净值(元)	1.1367	1.1360	1.1363	1.1370	1.1370

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