南华瑞扬纯债A(005047)_最新动态

南华瑞扬纯债A005047SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

重磅BD交易催化，创新药ETF涨1.21%[2026-03-05]

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞扬纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈致远

基金规模：13.57亿元

南华瑞扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	0.78	0.98	0.54
债券型名次	1281	1485	2312	2274	2617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.67	7.40	13.22	14.33
债券型名次	3946	3560	4080	2713	3491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	南方昭元债券C	0.11	0.32	0.90	1.08	0.72
1280	南方尊利一年定开债券发起	0.11	0.33	0.92	0.80	0.63
1281	南华瑞扬纯债A	0.11	0.29	0.78	0.98	0.54
1282	诺安联创顺鑫债券A	0.11	0.31	0.87	0.06	0.65
1283	诺安联创顺鑫债券C	0.11	0.30	0.82	-0.04	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	南方祥元C	0.10	0.29	0.98	0.77	0.67
1484	南华瑞利债券C	0.06	0.29	0.94	0.69	0.73
1485	南华瑞扬纯债A	0.11	0.29	0.78	0.98	0.54
1486	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.09	0.29	0.83	0.70	0.56
1487	诺德中短债C	0.08	0.29	0.68	0.77	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.04	0.29	0.78	-0.52	0.53
2311	南方3-5年农发债E	0.14	0.28	0.78	0.89	0.47
2312	南华瑞扬纯债A	0.11	0.29	0.78	0.98	0.54
2313	农银金润定开债券	0.12	0.35	0.78	0.89	0.57
2314	鹏华尊悦定开债发起式	0.06	0.22	0.78	1.03	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.25	0.81	0.98	0.55
2273	南方3-5年农发债A	0.15	0.30	0.82	0.98	0.50
2274	南华瑞扬纯债A	0.11	0.29	0.78	0.98	0.54
2275	平安惠韵纯债A	0.07	0.31	0.73	0.98	0.58
2276	前海开源丰和债券C	0.07	0.22	0.60	0.98	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	南方亨元C	0.08	0.25	0.89	1.09	0.54
2616	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	0.26	0.86	0.76	0.54
2617	南华瑞扬纯债A	0.11	0.29	0.78	0.98	0.54
2618	诺德中短债C	0.08	0.29	0.68	0.77	0.54
2619	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.05	0.26	0.68	1.17	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	民生加银恒裕债券	1.56	2.47	5.96	12.93	17.67
3945	南方1-3年国开债A	1.56	5.11	8.88	15.10	23.99
3946	南华瑞扬纯债A	1.56	4.67	7.40	13.22	14.33
3947	鹏华丰泰定期开放债券A	1.56	5.88	9.30	15.86	73.81
3948	天弘通享债券发起C	1.56	3.29	4.73	-	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.48	4.67	8.27	-	11.69
3559	南方耀元债券	1.01	4.67	7.98	-	8.34
3560	南华瑞扬纯债A	1.56	4.67	7.40	13.22	14.33
3561	农银恒久增利债券C	2.15	4.67	6.46	11.51	79.40
3562	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.73	4.67	8.17	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	汇添富安心中国债券C	1.13	4.57	7.40	12.29	45.52
4079	交银裕泰两年定期开放债券	2.26	4.66	7.40	13.04	17.00
4080	南华瑞扬纯债A	1.56	4.67	7.40	13.22	14.33
4081	鑫元双债增强债券C	1.72	4.33	7.40	12.99	24.76
4082	方正富邦稳裕纯债A	-1.31	2.58	7.39	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	富国两年期理财债券A	1.72	4.28	6.90	13.23	33.30
2712	华夏鼎智债券C	1.60	3.73	6.75	13.22	31.60
2713	南华瑞扬纯债A	1.56	4.67	7.40	13.22	14.33
2714	新华鑫日享中短债A	1.75	3.47	6.59	13.22	21.99
2715	中信建投景和中短债C	1.20	3.40	7.68	13.21	45.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
3490	恒生前海恒祥纯债债券C	1.72	4.38	9.02	-	14.33
3491	南华瑞扬纯债A	1.56	4.67	7.40	13.22	14.33
3492	英大通盈纯债债券A	0.64	3.76	7.07	12.18	14.33
3493	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.85	2.79	6.23	13.26	14.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	330.00	34180.02	25.16%
23国开03	140.00	14678.33	10.80%
25国开03	120.00	11933.11	8.78%
25柳州银行小微债01	100.00	10160.15	7.48%
25上饶银行小微债01	100.00	10142.28	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153729.24	113.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1427	1.1425	1.1418	1.1415	1.1419
累计净值(元)	1.1427	1.1425	1.1418	1.1415	1.1419

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