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最新净值:1.095 -0.000(-0.04%)

累计净值:1.095

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 南华瑞扬纯债A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:田逸乐
基金规模:8.19亿元
    南华瑞扬纯债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 0.34 1.11 1.69 1.02
债券型名次 1021 1192 2941 3272 2516
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 80.00 8384.08 10.21%
21光大银行小微债 70.00 7203.29 8.77%
21交通银行小微债 70.00 7194.02 8.76%
22湖州银行绿色债 70.00 7041.70 8.57%
21平安银行小微债01 60.00 6195.94 7.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68825.23 83.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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