南华瑞扬纯债A(005047)_最新动态

南华瑞扬纯债A005047SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天热度持续攀升，通用航空ETF南方涨4.07%[2026-01-08]

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累计净值：1.1360

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞扬纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈致远

基金规模：13.50亿元

南华瑞扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.10	0.50	0.11	-0.09
债券型名次	4524	3863	2893	3659	4497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	4.79	6.84	12.60	13.62
债券型名次	4139	3879	4272	2716	3525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	南方骏元中短期利率债债券	-0.09	0.05	0.34	0.08	-0.09
4523	南方乐元中短利率债A	-0.09	0.12	0.40	0.08	-0.09
4524	南华瑞扬纯债A	-0.09	0.10	0.50	0.11	-0.09
4525	平安合享1年定开债	-0.09	0.09	0.54	-0.57	-0.09
4526	平安惠兴债券	-0.09	0.11	0.50	-0.28	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	南方中证政策性金融债指数C	-0.08	0.10	0.35	-0.70	-0.08
3862	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.10	0.43	0.71	0.02
3863	南华瑞扬纯债A	-0.09	0.10	0.50	0.11	-0.09
3864	农银金耀定开债券	-0.04	0.10	0.35	-0.13	-0.04
3865	诺德中短债C	-0.03	0.10	0.50	0.04	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.20	0.50	-0.20	0.00
2892	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.23	0.50	0.13	0.05
2893	南华瑞扬纯债A	-0.09	0.10	0.50	0.11	-0.09
2894	诺德中短债C	-0.03	0.10	0.50	0.04	-0.03
2895	鹏华永诚一年定开债券	0.00	0.12	0.50	0.08	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.13	0.10	0.44	0.11	-0.13
3658	建信睿和纯债定期开放债券	0.00	0.32	0.68	0.11	0.00
3659	南华瑞扬纯债A	-0.09	0.10	0.50	0.11	-0.09
3660	鹏华丰康债券	0.02	0.27	0.89	0.11	0.02
3661	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.05	0.12	0.44	0.11	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	南方骏元中短期利率债债券	-0.09	0.05	0.34	0.08	-0.09
4496	南方乐元中短利率债A	-0.09	0.12	0.40	0.08	-0.09
4497	南华瑞扬纯债A	-0.09	0.10	0.50	0.11	-0.09
4498	平安合享1年定开债	-0.09	0.09	0.54	-0.57	-0.09
4499	平安惠兴债券	-0.09	0.11	0.50	-0.28	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.57	3.88	7.22	-	12.37
4138	南方聪元C	0.57	4.91	8.38	14.17	17.00
4139	南华瑞扬纯债A	0.57	4.79	6.84	12.60	13.62
4140	永赢昌利债券C	0.57	4.77	9.27	15.98	16.59
4141	招商添荣3个月定开债发起式A	0.57	5.00	8.72	16.17	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	嘉实中短债债券A	1.11	4.79	9.08	15.34	23.43
3878	民生加银鑫通债券	-1.41	4.79	8.69	15.53	15.88
3879	南华瑞扬纯债A	0.57	4.79	6.84	12.60	13.62
3880	泰康长江经济带债券C	0.63	4.79	8.54	15.30	16.52
3881	银华安盈短债债券C	1.26	4.79	7.21	12.39	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.62	4.18	6.84	12.98	13.32
4271	华夏鼎智债券C	1.19	4.01	6.84	13.23	31.23
4272	南华瑞扬纯债A	0.57	4.79	6.84	12.60	13.62
4273	平安惠兴债券	0.54	4.11	6.84	13.01	24.43
4274	万家年年恒荣C	0.67	4.72	6.84	9.97	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.18	4.65	7.12	12.60	15.96
2715	民生加银聚鑫三年定开债券	2.15	4.64	7.00	12.60	16.99
2716	南华瑞扬纯债A	0.57	4.79	6.84	12.60	13.62
2717	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.32	5.10	8.37	12.59	20.40
2718	中银利享定期开放债券	-2.33	2.82	6.22	12.59	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	汇添富多策略纯债C	-0.53	4.61	7.84	12.57	13.63
3524	天弘永利优享债券A	4.96	13.47	13.44	-	13.63
3525	南华瑞扬纯债A	0.57	4.79	6.84	12.60	13.62
3526	浙商中短债A	1.98	5.46	8.37	12.34	13.62
3527	长安泓沣中短债债券E	1.58	4.65	10.00	-	13.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	330.00	33990.21	25.15%
23国开03	140.00	14597.39	10.80%
25国开03	120.00	11855.10	8.77%
25附息国债11	110.00	10951.09	8.10%
25柳州银行小微债01	100.00	10063.80	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158077.20	116.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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标题：南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...

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06-01南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
06-01南华瑞扬纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第3号
06-01南华瑞扬纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1363	1.1370	1.1370	1.1367	1.1368
累计净值(元)	1.1363	1.1370	1.1370	1.1367	1.1368

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