南华瑞扬纯债A(005047)_最新动态

南华瑞扬纯债A005047SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1370 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1370

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞扬纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈致远

基金规模：13.50亿元

南华瑞扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.15	0.58	0.25	0.70
债券型名次	3463	1969	2093	3817	4103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	4.88	6.92	12.81	13.72
债券型名次	4171	3804	4296	2215	3497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	南方颐元定开债券发起	-0.04	0.12	0.63	0.14	0.55
3462	南方中证政策性金融债指数A	-0.04	0.12	0.45	-0.42	0.32
3463	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.15	0.58	0.25	0.70
3464	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.14	0.53	0.16	0.51
3465	农银金润定开债券	-0.04	0.11	0.57	0.19	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.15	0.56	0.85	1.62
1968	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.43	0.71	-5.78
1969	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.15	0.58	0.25	0.70
1970	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.15	0.56	0.57	1.43
1971	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.45	0.70	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	南方卓元债券A	0.00	0.68	0.58	3.97	5.31
2092	南方晖元6个月持有期债券C	0.06	0.50	0.58	3.20	4.38
2093	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.15	0.58	0.25	0.70
2094	鹏华普利债券A	-0.01	0.18	0.58	0.55	1.50
2095	平安惠悦纯债	-0.10	0.19	0.58	0.51	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.05	0.17	0.51	0.25	0.53
3816	交银裕通纯债债券C	-0.02	0.07	0.78	0.25	1.06
3817	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.15	0.58	0.25	0.70
3818	鹏华金利债券	-0.02	0.05	0.69	0.25	1.22
3819	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.05	0.09	0.49	0.25	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	南方泽元	-0.02	0.98	1.37	0.35	0.70
4102	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.26	0.50	0.22	0.70
4103	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.15	0.58	0.25	0.70
4104	天弘安益C	-0.01	0.06	0.75	-0.03	0.70
4105	天弘京津冀C	-0.01	0.11	0.72	-0.11	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	南方泽元	0.70	6.09	10.14	17.20	28.20
4170	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.70	3.61	6.02	11.76	13.13
4171	南华瑞扬纯债A	0.70	4.88	6.92	12.81	13.72
4172	天弘安益C	0.70	6.04	11.10	18.13	23.61
4173	天弘京津冀C	0.70	6.12	10.07	-	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	建信鑫享短债债券C	1.68	4.88	8.88	-	10.70
3803	南方丰元信用增强债券A	0.68	4.88	11.33	15.01	73.66
3804	南华瑞扬纯债A	0.70	4.88	6.92	12.81	13.72
3805	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.22	4.88	7.40	-	19.38
3806	前海开源鼎瑞债券C	0.76	4.88	9.03	3.49	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.94	6.92	-	13.96
4295	南方贺元利率债A	-0.79	4.08	6.92	14.41	19.81
4296	南华瑞扬纯债A	0.70	4.88	6.92	12.81	13.72
4297	中融恒润纯债C	0.18	3.60	6.92	-	7.04
4298	财通资管双盈债券发起式C	3.96	5.76	6.91	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	中银证券安泽债券C	1.11	3.71	6.14	12.83	18.78
2214	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.45	4.09	7.11	12.82	13.18
2215	南华瑞扬纯债A	0.70	4.88	6.92	12.81	13.72
2216	安信鑫日享中短债C	1.27	3.88	7.51	12.79	18.51
2217	国投瑞银顺达纯债债券	-0.45	3.86	7.01	12.79	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	4.63	8.84	-	13.73
3496	华泰紫金丰益中短债发起C	0.76	2.89	4.74	16.76	13.72
3497	南华瑞扬纯债A	0.70	4.88	6.92	12.81	13.72
3498	易方达裕祥回报债券C	5.38	13.35	0.00	-	13.72
3499	英大通盈纯债债券A	-0.30	3.92	6.69	11.79	13.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	330.00	33990.21	25.15%
23国开03	140.00	14597.39	10.80%
25国开03	120.00	11855.10	8.77%
25附息国债11	110.00	10951.09	8.10%
25柳州银行小微债01	100.00	10063.80	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158077.20	116.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1367	1.1368	1.1375	1.1375	1.1374
累计净值(元)	1.1367	1.1368	1.1375	1.1375	1.1374

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