南华瑞扬纯债A(005047)_最新动态

南华瑞扬纯债A005047SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：1.1444

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞扬纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈致远

基金规模：13.57亿元

南华瑞扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.62	1.34	0.65
债券型名次	3144	1430	2214	1902	2186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.59	7.41	13.21	14.46
债券型名次	3920	3608	3945	2267	3454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.71	0.34
3143	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.16	0.38	0.72	0.36
3144	南华瑞扬纯债A	0.01	0.19	0.62	1.34	0.65
3145	农银汇理金聚高等级债券	0.01	0.19	0.44	0.96	0.46
3146	农银金鸿短债债券A	0.01	0.14	0.42	0.91	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	南方升元中短期利率债C	0.00	0.19	0.35	0.84	0.43
1429	南方臻元	0.03	0.19	0.99	1.98	1.03
1430	南华瑞扬纯债A	0.01	0.19	0.62	1.34	0.65
1431	农银汇理金聚高等级债券	0.01	0.19	0.44	0.96	0.46
1432	农银金盛债券	-0.01	0.19	0.57	1.22	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	南方和元C	0.06	0.17	0.62	1.06	0.68
2213	南方浙利定开债券发起	0.02	0.09	0.62	1.18	0.66
2214	南华瑞扬纯债A	0.01	0.19	0.62	1.34	0.65
2215	诺安联创顺鑫债券A	0.03	0.12	0.62	1.17	0.72
2216	鹏华丰登债券	0.00	0.20	0.62	1.21	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
1901	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1902	南华瑞扬纯债A	0.01	0.19	0.62	1.34	0.65
1903	平安合瑞定开债	0.01	0.11	0.68	1.34	0.67
1904	平安合盛定开债	0.00	0.10	0.46	1.34	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	南方启元A	-0.02	0.23	0.53	1.18	0.65
2185	南方通利A	0.07	0.03	0.54	1.17	0.65
2186	南华瑞扬纯债A	0.01	0.19	0.62	1.34	0.65
2187	诺安增利债券A	-0.23	-1.32	0.88	1.24	0.65
2188	鹏华丰康债券	0.02	0.08	0.68	1.58	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	南方ESG纯债债券发起	1.69	5.27	0.00	-	7.78
3919	南方晨利一年定开债券发起	1.69	5.49	9.42	-	11.30
3920	南华瑞扬纯债A	1.69	4.59	7.41	13.21	14.46
3921	农银金祺定开债券	1.69	5.98	11.19	-	22.69
3922	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.69	4.79	8.64	15.38	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	交银中债1-3年农发债指数A	1.64	4.59	8.58	15.12	22.26
3607	摩根瑞益纯债债券C	2.24	4.59	7.81	14.30	17.27
3608	南华瑞扬纯债A	1.69	4.59	7.41	13.21	14.46
3609	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.15	4.59	8.40	-	9.17
3610	中加穗盈纯债债券	1.81	4.59	7.96	13.55	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	汇添富稳利60天短债A	1.73	4.03	7.41	-	13.23
3944	摩根纯债债券A	1.48	5.43	7.41	16.55	79.81
3945	南华瑞扬纯债A	1.69	4.59	7.41	13.21	14.46
3946	泰康安惠纯债债券C	1.95	4.19	7.41	14.88	22.48
3947	安信鑫日享中短债C	1.88	3.64	7.40	12.87	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	永赢迅利中高等级短债A	1.80	4.04	7.22	13.22	21.20
2266	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.21	19.47
2267	南华瑞扬纯债A	1.69	4.59	7.41	13.21	14.46
2268	国泰惠盈纯债债券A	0.94	4.14	8.90	13.20	20.21
2269	财通资管鸿益中短债债券A	1.88	4.00	7.44	13.19	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	泓德裕瑞三年定开债券	2.60	5.05	7.89	-	14.48
3453	淳厚中短债C	0.70	2.56	6.35	12.80	14.47
3454	南华瑞扬纯债A	1.69	4.59	7.41	13.21	14.46
3455	平安利率债A	2.05	8.51	0.00	-	14.46
3456	同泰恒盛债券A	4.45	7.50	0.00	-	14.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	330.00	34180.02	25.16%
23国开03	140.00	14678.33	10.80%
25国开03	120.00	11933.11	8.78%
25柳州银行小微债01	100.00	10160.15	7.48%
25上饶银行小微债01	100.00	10142.28	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153729.24	113.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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06-01南华瑞扬纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1444	1.1443	1.1443	1.1441	1.1437
累计净值(元)	1.1444	1.1443	1.1443	1.1441	1.1437

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