财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 740.60 1094.49 584.41 2205.89 521.09
本期利润(万元) -419.33 370.30 -222.88 3401.20 394.12
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.00 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.43 0.00 4.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 32009.02 0.00 9751.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 135014.76 270607.30 85008.49 85254.66 83999.25
期末基金份额净值(元) 1.13 1.13 1.13 1.13 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 0.45 0.00 4.15 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 29.77 0.00 29.19 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 9036.97 131.43 115.87 168.05 306.77
交易性金融资产(万元) 99200.36 101850.02 106299.60 84638.50 82208.07
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 99200.36 101850.02 106299.60 84638.50 82208.07
应付管理人报酬(万元) 21.14 21.64 20.57 20.88 20.31
应付托管费(万元) 7.05 7.21 6.86 6.96 6.77
资产总计(万元) 293238.72 102000.53 106416.75 84806.98 82524.94
负债合计(万元) 22453.52 16497.34 22550.98 2652.20 40.52
所有者权益合计(万元) 270785.19 85503.19 83865.77 82154.79 82484.42
未分配利润(万元) 32023.94 9771.23 8047.56 6363.95 5625.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.24 1.86 1.03 24.45 23.76
投资收益(万元) 1295.39 2944.62 1580.26 1497.54 259.92
公允价值变动收益(万元) -725.84 1198.99 504.40 -118.93 76.69
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.00 0.32 0.31
收入合计(万元) 578.79 4145.48 2085.69 1403.37 360.69
管理人报酬(万元) 127.10 251.10 123.77 160.68 35.84
托管费(万元) 42.37 83.70 41.26 53.56 11.95
其它费用(万元) 10.30 20.77 12.36 24.43 5.24
费用合计(万元) 207.83 733.97 405.56 274.54 53.65
利润总额(万元) 370.96 3411.51 1680.13 1128.83 307.03
净利润(万元) 370.96 3411.51 1680.13 1128.83 307.03