我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
615.04 |
1241.66 |
511.54 |
227.58 |
1.15 |
本期利润(万元) |
839.40 |
1122.02 |
332.62 |
302.91 |
2.91 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6351.27 |
0.00 |
5614.50 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
82721.59 |
81868.75 |
82458.11 |
82163.98 |
968.19 |
期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.04 |
0.00 |
22.80 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
168.05 |
306.77 |
295.21 |
306.99 |
1653.92 |
交易性金融资产(万元) |
84638.50 |
82208.07 |
1408.37 |
1931.72 |
10989.71 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
84638.50 |
82208.07 |
1408.37 |
1931.72 |
10989.71 |
应付管理人报酬(万元) |
20.88 |
20.31 |
0.38 |
0.73 |
0.90 |
应付托管费(万元) |
6.96 |
6.77 |
0.13 |
0.24 |
0.30 |
资产总计(万元) |
84806.98 |
82524.94 |
1905.09 |
2248.55 |
12735.93 |
负债合计(万元) |
2652.20 |
40.52 |
207.84 |
21.50 |
97.44 |
所有者权益合计(万元) |
82154.79 |
82484.42 |
1697.25 |
2227.05 |
12638.49 |
未分配利润(万元) |
6363.95 |
5625.96 |
89.06 |
100.07 |
471.76 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
24.45 |
23.76 |
4.20 |
3.72 |
110.44 |
投资收益(万元) |
1497.54 |
259.92 |
216.53 |
200.13 |
18.46 |
公允价值变动收益(万元) |
-118.93 |
76.69 |
-4.49 |
-1.79 |
3.23 |
其它收入(万元) |
0.32 |
0.31 |
6.46 |
6.33 |
6.90 |
收入合计(万元) |
1403.37 |
360.69 |
222.70 |
208.39 |
139.03 |
管理人报酬(万元) |
160.68 |
35.84 |
19.67 |
16.99 |
10.53 |
托管费(万元) |
53.56 |
11.95 |
6.56 |
5.66 |
3.51 |
其它费用(万元) |
24.43 |
5.24 |
10.11 |
11.03 |
8.22 |
费用合计(万元) |
274.54 |
53.65 |
38.48 |
35.42 |
24.45 |
利润总额(万元) |
1128.83 |
307.03 |
184.22 |
172.97 |
114.58 |
净利润(万元) |
1128.83 |
307.03 |
184.22 |
172.97 |
114.58 |