资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163201.58 99.96%
银行存款和结算备付金 70.53 0.04%
其他资产 2.40 0.00%
资产总值:163274.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 90.00 9112.65 5.93%
24交行债02BC 90.00 9025.84 5.87%
23中行二级资本债03A 80.00 8572.69 5.58%
23新华人寿资本补充债01 70.00 7469.12 4.86%
23人保集团资本补充债01 60.00 6248.45 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90769.38 59.06%
企业债 8158.27 5.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%