南方聪元A(007706)_最新动态

南方聪元A007706SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方聪元A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄斌斌

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.41亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.2 元

南方聪元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.40	1.05	2.17	1.39
债券型名次	4193	2311	3199	2785	2949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	6.60	10.74	-	16.97
债券型名次	2698	1694	1425	2090	2142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
南方聪元A一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	南方晨利一年定开债券发起	-0.07	0.34	1.09	2.34	1.48
4192	南方纯元C	-0.07	0.19	0.93	2.09	1.29
4193	南方聪元A	-0.07	0.40	1.05	2.17	1.39
4194	南方聪元C	-0.07	0.39	1.00	2.12	1.35
4195	南方亨元A	-0.07	0.41	1.05	2.23	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
南方聪元A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	民生加银恒益纯债A	-0.09	0.40	1.79	3.26	2.34
2310	南方畅利定开债券发起	-0.06	0.40	1.11	2.38	1.50
2311	南方聪元A	-0.07	0.40	1.05	2.17	1.39
2312	南方润元纯债债券A/B	0.01	0.40	1.11	2.60	1.63
2313	农银金丰定开债券	-0.04	0.40	1.03	1.87	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
南方聪元A一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.24	1.05	2.23	1.35
3198	南方纯元A	-0.05	0.25	1.05	2.32	1.45
3199	南方聪元A	-0.07	0.40	1.05	2.17	1.39
3200	南方亨元A	-0.07	0.41	1.05	2.23	1.43
3201	南方华元C	-0.08	0.21	1.05	2.11	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
南方聪元A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	建信中短债纯债债券C	-0.04	0.34	0.91	2.17	1.31
2784	交银丰盈收益债券C	-0.12	0.43	1.01	2.17	1.43
2785	南方聪元A	-0.07	0.40	1.05	2.17	1.39
2786	诺德短债债券C	-0.02	0.25	0.84	2.17	1.35
2787	鹏华丰润债券(LOF)	-0.17	0.22	0.89	2.17	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
南方聪元A一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.18	0.88	2.13	1.39
2948	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.07	0.37	0.98	2.13	1.39
2949	南方聪元A	-0.07	0.40	1.05	2.17	1.39
2950	南方升元中短期利率债A	0.00	0.28	1.07	2.09	1.39
2951	南方远利3个月定开债券发起	-0.09	0.37	1.02	2.08	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
南方聪元A一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	建信中债1-3年国开行债券指数A	3.42	6.18	10.03	-	17.92
2697	景顺长城睿丰短债债券C	3.42	0.00	0.00	-	4.66
2698	南方聪元A	3.42	6.60	10.74	-	16.97
2699	鹏扬淳兴三个月债券C	3.42	7.27	0.00	-	9.89
2700	鹏扬浦利中短债A	3.42	6.25	10.73	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
南方聪元A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	华安信用四季红债券A	3.91	6.60	11.05	-	80.16
1693	华润元大润禧39个月定开债A	2.88	6.60	10.31	-	12.79
1694	南方聪元A	3.42	6.60	10.74	-	16.97
1695	天弘兴益一年定开	4.08	6.60	0.00	-	11.16
1696	添富AAA级信用纯债C	3.78	6.60	10.47	-	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
南方聪元A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	工银丰淳半年定开债券	3.68	6.49	10.74	-	28.36
1424	南方创利3个月定开债券发起	3.69	6.35	10.74	-	13.60
1425	南方聪元A	3.42	6.60	10.74	-	16.97
1426	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.05	6.75	10.74	-	15.84
1427	中加颐睿纯债债券C	4.07	6.43	10.74	-	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
南方聪元A一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	万家鑫盛纯债A	2.47	4.83	8.60	-	13.94
2089	万家鑫盛纯债C	2.34	4.55	8.18	-	13.28
2090	南方聪元A	3.42	6.60	10.74	-	16.97
2091	南方聪元C	3.50	7.26	9.28	-	13.02
2092	格林泓泰三个月定开债A	5.01	7.39	14.77	-	23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
南方聪元A一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	华夏鼎华一年定开债券	7.73	10.96	16.14	-	16.99
2141	中银招利债券C	2.04	4.18	7.39	-	16.99
2142	南方聪元A	3.42	6.60	10.74	-	16.97
2143	博时富瑞纯债债券C	3.60	5.76	10.06	-	16.96
2144	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.26	5.79	9.88	-	16.96

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债02	300.00	30623.98	9.75%
24国开03	250.00	25101.27	7.99%
22国开08	230.00	23828.33	7.58%
23华夏银行债05	230.00	23451.06	7.46%
22上海银行	230.00	23292.24	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	346339.14	110.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
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查看全文[04-22]
标题：南方聪元债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
03-19南方聪元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告
01-22南方聪元债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
12-15南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告
11-13关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员名义从事诈骗活...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.017	1.019	1.020	1.020	1.022
累计净值(元)	1.159	1.161	1.162	1.162	1.163

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