南方聪元债券发起A(007706)_最新动态

南方聪元债券发起A007706SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0310 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2078

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方聪元债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陶铄

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.48亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

南方聪元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.38	1.03	1.28	0.79
债券型名次	873	551	1366	1475	1390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.32	9.28	16.89	22.51
债券型名次	1899	2741	2666	1622	2250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	摩根纯债债券A	0.13	0.25	0.69	0.77	0.45
872	南方1-3年国开债A	0.13	0.24	0.63	0.79	0.39
873	南方聪元A	0.13	0.38	1.03	1.28	0.79
874	南方华元A	0.13	0.37	1.07	1.33	0.85
875	南方华元C	0.13	0.35	0.99	1.15	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	民生加银睿通3个月定开发起式	0.12	0.38	1.16	1.09	0.80
550	民生加银鑫通债券	0.16	0.38	0.90	-0.67	0.62
551	南方聪元A	0.13	0.38	1.03	1.28	0.79
552	南方通利C	0.17	0.38	0.72	0.16	0.58
553	农银金盈债券	0.14	0.38	1.01	1.08	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	交银裕隆纯债债券A	0.10	0.34	1.03	1.19	0.78
1365	路博迈护航一年持有债券C	-0.26	0.18	1.03	0.54	0.54
1366	南方聪元A	0.13	0.38	1.03	1.28	0.79
1367	天治天享66个月定开债	0.14	0.37	1.03	2.00	0.61
1368	兴华安聚纯债A	0.13	0.46	1.03	1.03	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	华富恒稳纯债债券C	0.15	0.41	1.02	1.28	0.86
1474	建信渤泰债券C	-0.79	-0.50	0.38	1.28	0.12
1475	南方聪元A	0.13	0.38	1.03	1.28	0.79
1476	南方金利定开债券A	0.10	0.39	1.08	1.28	0.88
1477	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.07	0.32	0.84	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.34	0.98	0.92	0.79
1389	汇添富稳安三个月持有债券C	0.13	0.30	1.11	1.31	0.79
1390	南方聪元A	0.13	0.38	1.03	1.28	0.79
1391	南方华元C	0.13	0.35	0.99	1.15	0.79
1392	南方金利C	0.10	0.39	0.99	1.08	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	嘉合慧康63个月定开债券C	2.42	6.32	10.21	18.45	20.62
1898	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.42	6.00	10.18	-	10.35
1899	南方聪元A	2.42	5.32	9.28	16.89	22.51
1900	鹏华丰禄债券	2.42	6.57	12.66	23.50	58.38
1901	融通岁岁添利定期开放债券B	2.42	7.68	15.31	35.98	96.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.55	5.32	9.21	16.42	72.04
2740	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	16.92	8.75
2741	南方聪元A	2.42	5.32	9.28	16.89	22.51
2742	鹏华永诚一年定开债券	2.09	5.32	10.74	19.17	31.69
2743	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.79	5.32	10.86	19.83	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	创金合信尊丰纯债	2.51	4.71	9.28	17.14	38.86
2665	华安鼎丰债券发起式C	1.77	4.00	9.28	-	8.36
2666	南方聪元A	2.42	5.32	9.28	16.89	22.51
2667	鹏扬淳享债券C	1.26	4.76	9.28	16.80	24.31
2668	山西证券裕泽债券发起式A	3.07	6.76	9.28	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	华夏希望债券A	5.00	10.44	14.11	16.89	136.81
1621	金元顺安沣顺定开债发起式	0.80	4.19	8.26	16.89	34.97
1622	南方聪元A	2.42	5.32	9.28	16.89	22.51
1623	招商添润3个月定开债发起式A	1.86	4.89	8.98	16.89	31.54
1624	鑫元合利定期开放	2.37	5.21	9.60	16.89	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	嘉实致信一年定期纯债债券	1.93	5.21	12.43	20.60	22.52
2249	交银稳利中短债债券A	2.30	4.76	9.95	17.91	22.52
2250	南方聪元A	2.42	5.32	9.28	16.89	22.51
2251	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.40	7.37	11.41	20.04	22.50
2252	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.79	6.64	12.05	22.54	22.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	90.00	9045.64	5.84%
23新华人寿资本补充债01	80.00	8342.19	5.39%
22农行二级资本债02A	80.00	8232.33	5.32%
22中行二级资本债02A	80.00	8215.48	5.30%
21国开08	80.00	8141.29	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95197.84	61.47%
企业债	8224.65	5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方聪元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方聪元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-31南方聪元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年...
05-31南方聪元债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0306	1.0307	1.0297	1.0295	1.0301
累计净值(元)	1.2074	1.2075	1.2065	1.2063	1.2069

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。