南方聪元债券发起A(007706)_最新动态

南方聪元债券发起A007706SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0212 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1980

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方聪元债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陶铄

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.36亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

南方聪元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.14	0.49	0.23	0.78
债券型名次	2940	3738	1921	3965	3812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	5.79	9.14	16.94	21.35
债券型名次	4059	3212	2765	1641	2293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	南方初元中短债A	0.05	-0.10	0.20	-0.09	0.32
2939	南方初元中短债E	0.05	-0.12	0.12	-0.23	0.03
2940	南方聪元A	0.05	-0.14	0.49	0.23	0.78
2941	南方信元债券	0.05	-0.25	0.27	-0.15	0.94
2942	南方宣利定期开放债券A	0.05	-0.36	0.51	-0.13	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.08	-0.14	0.46	0.21	1.80
3737	景顺长城景盈双利债券C	-0.21	-0.14	1.19	6.37	8.04
3738	南方聪元A	0.05	-0.14	0.49	0.23	0.78
3739	南方惠利6个月定开债券A	0.10	-0.14	0.38	0.00	0.80
3740	鹏华畅享债券C	0.14	-0.14	0.05	2.75	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	交银中债1-3年农发债指数C	0.12	0.01	0.49	0.17	0.28
1920	民生加银中债1-3年农发债指数	0.11	0.07	0.49	0.21	0.54
1921	南方聪元A	0.05	-0.14	0.49	0.23	0.78
1922	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77
1923	南方升元中短期利率债A	0.26	-0.15	0.49	-0.11	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	惠升和泰纯债A	0.13	0.02	0.44	0.23	0.50
3964	嘉实稳元纯债债券C	0.09	-0.13	0.54	0.23	0.86
3965	南方聪元A	0.05	-0.14	0.49	0.23	0.78
3966	南方定元中短债C	0.09	-0.02	0.34	0.23	0.96
3967	南方交元债券	0.18	-0.09	0.60	0.23	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	景顺长城景泰裕利纯债C	0.13	-0.15	0.34	0.07	0.78
3811	民生加银半年理财	0.02	0.08	0.42	0.87	0.78
3812	南方聪元A	0.05	-0.14	0.49	0.23	0.78
3813	南华瑞元定期开放债券	0.16	-0.20	0.49	-0.19	0.78
3814	鹏华丰实定期开放债券B	0.06	-0.14	0.27	0.13	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	南方0-5年江苏城投债指数C	1.20	4.87	8.24	-	11.18
4058	南方3-5年农发债A	1.20	8.19	11.82	21.04	29.26
4059	南方聪元A	1.20	5.79	9.14	16.94	21.35
4060	天弘安益C	1.20	6.80	11.32	18.69	23.53
4061	新华聚利A	1.20	6.57	9.53	11.00	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	嘉实同舟债券C	4.06	5.79	0.00	-	6.26
3211	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.92	5.79	8.70	15.14	17.69
3212	南方聪元A	1.20	5.79	9.14	16.94	21.35
3213	前海开源鼎欣债券C	1.22	5.79	10.03	16.84	21.45
3214	上银慧佳盈债券	1.66	5.79	9.81	18.76	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
2764	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.66	6.20	9.14	-	10.57
2765	南方聪元A	1.20	5.79	9.14	16.94	21.35
2766	东兴兴利债券C	1.87	4.76	9.13	18.65	20.82
2767	广发添财60天持有债券C	1.58	5.60	9.13	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.44	6.05	8.80	16.95	17.80
1640	华泰紫金智惠定开债券A	0.81	6.64	9.84	16.94	23.95
1641	南方聪元A	1.20	5.79	9.14	16.94	21.35
1642	南方尊利一年定开债券发起	1.29	5.69	9.22	16.94	17.72
1643	平安如意中短债C	1.52	4.57	8.17	16.94	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.88	5.35	8.33	15.96	21.38
2292	工银平衡回报6个月持有期债券C	18.68	21.02	21.65	-	21.37
2293	南方聪元A	1.20	5.79	9.14	16.94	21.35
2294	太平恒泽63个月定开	3.16	7.27	11.32	20.04	21.34
2295	中融恒鑫纯债C	1.28	6.68	10.44	16.50	21.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	90.00	9112.65	5.93%
24交行债02BC	90.00	9025.84	5.87%
23中行二级资本债03A	80.00	8572.69	5.58%
23新华人寿资本补充债01	70.00	7469.12	4.86%
23人保集团资本补充债01	60.00	6248.45	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90769.38	59.06%
企业债	8158.27	5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方聪元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方聪元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-31南方聪元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年...
05-31南方聪元债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0208	1.0207	1.0204	1.0207	1.0205
累计净值(元)	1.1976	1.1975	1.1972	1.1975	1.1973

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。