南方聪元债券发起A(007706)_最新动态

南方聪元债券发起A007706SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0302 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2070

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方聪元债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陶铄

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.48亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

南方聪元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.03	0.76	1.44	0.71
债券型名次	2243	3971	1395	1555	1784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.20	8.72	16.57	22.42
债券型名次	2359	2842	2892	1377	2257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	南方初元中短债C	0.02	0.20	0.52	0.75	0.50
2242	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.09	0.89	2.01	0.87
2243	南方聪元A	0.02	-0.03	0.76	1.44	0.71
2244	南方聪元C	0.02	-0.05	0.67	1.24	0.62
2245	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.23	0.92	1.72	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	汇安裕盈纯债债券C	-0.03	-0.03	0.25	0.52	0.35
3970	汇添富多策略纯债C	0.00	-0.03	0.03	0.25	0.25
3971	南方聪元A	0.02	-0.03	0.76	1.44	0.71
3972	南方交元债券	0.13	-0.03	0.93	1.88	0.92
3973	鹏华永盛定期开放债券	0.10	-0.03	0.75	1.47	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	建信恒瑞债券	0.01	0.20	0.76	1.42	0.73
1394	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.76	1.56	0.73
1395	南方聪元A	0.02	-0.03	0.76	1.44	0.71
1396	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.11	0.76	1.67	0.83
1397	鹏华畅享债券A	-0.28	-1.17	0.76	0.98	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.13	0.51	1.44	0.46
1554	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.08	0.47	1.44	0.47
1555	南方聪元A	0.02	-0.03	0.76	1.44	0.71
1556	南方乾利定开债券发起	0.04	0.11	0.63	1.44	0.74
1557	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.28	0.69	1.44	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	民生加银恒泽债券	-0.03	0.18	0.61	0.99	0.71
1783	民生加银汇智3个月定开债券	-0.03	0.20	0.53	0.80	0.71
1784	南方聪元A	0.02	-0.03	0.76	1.44	0.71
1785	南方广利回报债券C	0.26	-7.34	0.51	5.06	0.71
1786	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.56	0.82	1.52	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	景顺长城景泰裕利纯债A	2.25	5.81	10.39	19.04	20.70
2358	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.25	4.31	7.59	-	10.88
2359	南方聪元A	2.25	5.20	8.72	16.57	22.42
2360	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.25	3.87	6.86	-	8.01
2361	鹏扬利泽债券D	2.25	4.47	7.94	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	华安年年红债券C	2.03	5.20	8.07	-	41.77
2841	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.39	5.20	7.58	-	9.52
2842	南方聪元A	2.25	5.20	8.72	16.57	22.42
2843	鹏华创兴增利债券D	0.14	5.20	1.85	-	2.61
2844	平安惠铭纯债	1.80	5.20	10.03	19.14	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	广发集瑞债券A	6.39	9.18	8.72	9.05	29.11
2891	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.20	4.82	8.72	-	14.77
2892	南方聪元A	2.25	5.20	8.72	16.57	22.42
2893	鹏华丰颐债券	1.79	4.93	8.72	16.54	18.06
2894	兴业120天滚动持有债券C	1.83	4.73	8.72	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	创金合信季安鑫3个月C	2.17	4.47	8.05	16.58	18.69
1376	海富通聚合纯债	1.75	6.07	9.82	16.58	21.16
1377	南方聪元A	2.25	5.20	8.72	16.57	22.42
1378	中加民丰纯债A	2.17	5.50	9.66	16.57	22.34
1379	广发增强债券C	2.80	6.68	9.12	16.55	123.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.54	4.67	8.56	14.81	22.43
2256	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.25	8.30	12.33	-	22.43
2257	南方聪元A	2.25	5.20	8.72	16.57	22.42
2258	国寿安保尊耀纯债债券C	2.20	6.56	8.27	16.25	22.41
2259	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	11.67	22.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	90.00	9045.64	5.84%
23新华人寿资本补充债01	80.00	8342.19	5.39%
22农行二级资本债02A	80.00	8232.33	5.32%
22中行二级资本债02A	80.00	8215.48	5.30%
21国开08	80.00	8141.29	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95197.84	61.47%
企业债	8224.65	5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	1.0296
累计净值(元)	1.2068	1.2068	1.2068	1.2068	1.2064

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