南方聪元债券发起A(007706)_最新动态

南方聪元债券发起A007706SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0234 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2002

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

南方聪元债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陶铄

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.36亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

南方聪元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.77	0.20	0.05
债券型名次	1535	1554	1512	3561	1948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.40	8.65	16.19	21.61
债券型名次	3438	3131	3020	1662	2291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	民生加银兴盈债券	0.05	0.23	1.07	0.03	0.05
1534	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.05	-0.57	-2.34	0.34	0.05
1535	南方聪元A	0.05	0.29	0.77	0.20	0.05
1536	南方恒新39个月A	0.05	0.19	0.84	1.49	0.05
1537	南方华元A	0.05	0.30	1.10	0.35	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.05	0.29	0.87	-0.09	0.05
1553	南方畅利定开债券发起	0.01	0.29	0.94	0.30	0.01
1554	南方聪元A	0.05	0.29	0.77	0.20	0.05
1555	南华瑞鑫定期开放债券	0.01	0.29	0.71	-0.34	0.01
1556	农银悦利债券	0.03	0.29	0.82	0.06	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	建信睿信三个月定期开放债券	0.00	0.20	0.77	0.16	0.00
1511	交银稳利中短债债券A	0.03	0.24	0.77	0.63	0.03
1512	南方聪元A	0.05	0.29	0.77	0.20	0.05
1513	南方恒新39个月C	0.04	0.16	0.77	1.36	0.04
1514	南方远利3个月定开债券发起	-0.04	0.25	0.77	-0.46	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	建信鑫和30天持有期债券C	0.02	0.19	0.79	0.20	0.02
3560	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.85	0.20	0.04
3561	南方聪元A	0.05	0.29	0.77	0.20	0.05
3562	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.03	0.01	0.66	0.20	1.56
3563	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.01	0.09	0.30	0.20	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	民生加银兴盈债券	0.05	0.23	1.07	0.03	0.05
1947	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.05	-0.57	-2.34	0.34	0.05
1948	南方聪元A	0.05	0.29	0.77	0.20	0.05
1949	南方恒新39个月A	0.05	0.19	0.84	1.49	0.05
1950	南方华元A	0.05	0.30	1.10	0.35	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	汇添富利率债	1.02	6.15	10.14	17.31	19.84
3437	景顺长城中短债债券C类	1.02	4.17	7.13	13.02	16.67
3438	南方聪元A	1.02	5.40	8.65	16.19	21.61
3439	平安惠轩债券	1.02	6.95	11.46	20.16	29.69
3440	浦银安盛盛智一年定开债券	1.02	8.54	14.83	22.29	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	华安锦灏金融债定开债	-0.08	5.40	8.75	-	13.59
3130	南方1-3年国开债C	0.76	5.40	8.14	14.11	22.49
3131	南方聪元A	1.02	5.40	8.65	16.19	21.61
3132	南华瑞恒中短债债券A	1.51	5.40	8.27	5.66	10.79
3133	浦银安盛盛元定开债券A	0.77	5.40	10.30	20.01	49.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.06	5.42	8.65	15.70	30.06
3019	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.83	8.65	15.09	17.91
3020	南方聪元A	1.02	5.40	8.65	16.19	21.61
3021	鹏华丰瑞债券	0.50	4.43	8.65	14.80	35.40
3022	平安元和90天滚动持有短债A	1.52	4.60	8.65	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	海富通聚合纯债	0.03	6.32	9.45	16.19	20.33
1661	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.41	6.08	9.26	16.19	17.04
1662	南方聪元A	1.02	5.40	8.65	16.19	21.61
1663	中银富享定期开放债券	0.82	5.78	9.30	16.19	36.04
1664	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.81	6.47	10.90	16.18	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	富国添享一年持有期债券C	3.07	8.68	11.59	19.59	21.62
2290	华泰保兴久盈	3.29	7.33	11.44	20.07	21.61
2291	南方聪元A	1.02	5.40	8.65	16.19	21.61
2292	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.17	4.96	7.91	14.66	21.60
2293	宝盈安泰短债债券C	1.33	4.16	7.71	13.12	21.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	90.00	9112.65	5.93%
24交行债02BC	90.00	9025.84	5.87%
23中行二级资本债03A	80.00	8572.69	5.58%
23新华人寿资本补充债01	70.00	7469.12	4.86%
23人保集团资本补充债01	60.00	6248.45	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90769.38	59.06%
企业债	8158.27	5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0233	1.0233	1.0234	1.0229	1.0228
累计净值(元)	1.2001	1.2001	1.2002	1.1997	1.1996

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