我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
2318.29 |
10643.05 |
3347.46 |
6219.76 |
3026.56 |
本期利润(万元) |
3567.97 |
11307.67 |
1526.34 |
7097.08 |
2949.58 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5739.05 |
0.00 |
1315.75 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
314237.20 |
368505.62 |
365821.25 |
364294.53 |
367343.06 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.37 |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
35.24 |
26.07 |
99.39 |
189.52 |
247.12 |
交易性金融资产(万元) |
404289.96 |
438927.45 |
425108.76 |
380698.68 |
181037.20 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
404289.96 |
438927.45 |
425108.76 |
380698.68 |
181037.20 |
应付管理人报酬(万元) |
93.49 |
90.86 |
92.67 |
88.94 |
52.60 |
应付托管费(万元) |
31.16 |
30.29 |
30.89 |
29.65 |
17.53 |
资产总计(万元) |
404386.46 |
438953.52 |
425208.15 |
415158.58 |
207329.38 |
负债合计(万元) |
35880.81 |
74658.98 |
59483.33 |
53947.57 |
92.08 |
所有者权益合计(万元) |
368505.65 |
364294.54 |
365724.81 |
361211.01 |
207237.30 |
未分配利润(万元) |
8691.72 |
4481.12 |
5911.61 |
17653.51 |
7799.86 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
110.00 |
84.56 |
342.87 |
308.35 |
5293.36 |
投资收益(万元) |
13296.75 |
7542.59 |
13005.03 |
6292.51 |
1747.56 |
公允价值变动收益(万元) |
664.62 |
877.32 |
-1295.07 |
-339.10 |
934.29 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
14071.37 |
8504.48 |
12052.84 |
6261.77 |
7975.21 |
管理人报酬(万元) |
1099.88 |
546.71 |
1087.76 |
536.56 |
472.33 |
托管费(万元) |
366.63 |
182.24 |
362.59 |
178.85 |
157.44 |
其它费用(万元) |
26.52 |
13.17 |
26.52 |
11.83 |
22.64 |
费用合计(万元) |
2763.69 |
1407.40 |
2250.74 |
1021.59 |
1032.02 |
利润总额(万元) |
11307.67 |
7097.08 |
9802.09 |
5240.18 |
6943.19 |
净利润(万元) |
11307.67 |
7097.08 |
9802.09 |
5240.18 |
6943.19 |