我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163225.86 96.50%
银行存款和结算备付金 303.68 0.18%
其他资产 5624.68 3.33%
资产总值:169154.22万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21诚通控股MTN001 80.00 8282.53 6.12%
21国开18 75.00 7621.44 5.64%
22鲁能源MTN003A(可持续挂钩) 60.00 6101.70 4.51%
20兖矿债01 50.00 5214.93 3.86%
19工商银行永续债 50.00 5183.14 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33922.09 25.09%
企业债 17547.39 12.98%
国家债券 4562.16 3.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%