资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155236.90 99.95%
银行存款和结算备付金 54.54 0.04%
其他资产 27.25 0.02%
资产总值:155318.68万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行小微债01 70.00 7129.48 5.20%
20兖矿债01 60.00 6070.17 4.42%
23厦门城投债01 50.00 5116.53 3.73%
23华夏银行债01 50.00 5099.77 3.72%
23华夏银行债02 50.00 5077.69 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50334.64 36.69%
企业债 14216.06 10.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%