财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.06 |
212.28 |
116.79 |
995.43 |
213.01 |
| 本期利润(万元) |
36.79 |
178.27 |
25.41 |
1042.67 |
80.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2268.55 |
0.00 |
2405.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20282.49 |
22266.38 |
24903.68 |
25547.32 |
31646.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.27 |
1139.23 |
143.83 |
145.31 |
95.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
191159.27 |
210364.09 |
183451.36 |
149169.67 |
231233.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
191159.27 |
210364.09 |
183451.36 |
149169.67 |
231233.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.48 |
44.17 |
38.77 |
31.41 |
44.95 |
| 应付托管费(万元) |
7.58 |
7.36 |
6.46 |
5.23 |
7.49 |
| 资产总计(万元) |
191268.32 |
221038.11 |
188018.07 |
149338.64 |
232346.50 |
| 负债合计(万元) |
10021.00 |
10508.81 |
31200.84 |
34934.76 |
60025.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
181247.32 |
210529.30 |
156817.23 |
114403.88 |
172321.12 |
| 未分配利润(万元) |
21279.83 |
23182.99 |
15404.34 |
9241.94 |
12350.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.74 |
4.38 |
2.09 |
2.10 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
2249.49 |
4985.13 |
2628.94 |
6089.38 |
3866.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-310.08 |
61.42 |
292.23 |
733.90 |
473.22 |
| 其它收入(万元) |
1.85 |
3.60 |
2.77 |
8.89 |
5.10 |
| 收入合计(万元) |
1947.00 |
5054.53 |
2926.04 |
6834.28 |
4345.62 |
| 管理人报酬(万元) |
256.39 |
422.56 |
205.99 |
580.32 |
336.21 |
| 托管费(万元) |
42.73 |
70.43 |
34.33 |
96.72 |
56.03 |
| 其它费用(万元) |
14.11 |
27.37 |
14.92 |
30.11 |
16.31 |
| 费用合计(万元) |
639.37 |
1157.52 |
599.55 |
2100.65 |
1170.91 |
| 利润总额(万元) |
1307.62 |
3897.00 |
2326.49 |
4733.63 |
3174.71 |
| 净利润(万元) |
1307.62 |
3897.00 |
2326.49 |
4733.63 |
3174.71 |
