我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
301.35 |
1371.02 |
156.42 |
930.42 |
496.63 |
| 本期利润(万元) |
397.05 |
1676.83 |
248.39 |
1113.40 |
624.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3429.20 |
0.00 |
4181.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45467.10 |
48550.39 |
61050.43 |
65520.98 |
67391.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.11 |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
145.31 |
95.74 |
282.10 |
589.54 |
79.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
149169.67 |
231233.45 |
412019.56 |
372114.48 |
49067.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
149169.67 |
231233.45 |
412019.56 |
372114.48 |
49067.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.41 |
44.95 |
87.30 |
80.11 |
10.16 |
| 应付托管费(万元) |
5.23 |
7.49 |
14.55 |
13.35 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
149338.64 |
232346.50 |
412706.06 |
375150.68 |
50622.74 |
| 负债合计(万元) |
34934.76 |
60025.38 |
84132.97 |
16121.86 |
11343.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
114403.88 |
172321.12 |
328573.09 |
359028.82 |
39278.77 |
| 未分配利润(万元) |
9241.94 |
12350.09 |
19109.08 |
27850.28 |
2532.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.10 |
1.12 |
5.98 |
4.83 |
1143.21 |
| 投资收益(万元) |
6089.38 |
3866.18 |
7828.20 |
2234.41 |
4.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
733.90 |
473.22 |
-1135.68 |
220.17 |
69.25 |
| 其它收入(万元) |
8.89 |
5.10 |
58.22 |
27.45 |
3.21 |
| 收入合计(万元) |
6834.28 |
4345.62 |
6756.72 |
2486.87 |
1220.14 |
| 管理人报酬(万元) |
580.32 |
336.21 |
825.14 |
213.66 |
79.16 |
| 托管费(万元) |
96.72 |
56.03 |
137.52 |
35.61 |
17.56 |
| 其它费用(万元) |
30.11 |
16.31 |
30.42 |
13.04 |
23.14 |
| 费用合计(万元) |
2100.65 |
1170.91 |
1978.31 |
436.51 |
271.49 |
| 利润总额(万元) |
4733.63 |
3174.71 |
4778.41 |
2050.35 |
948.64 |
| 净利润(万元) |
4733.63 |
3174.71 |
4778.41 |
2050.35 |
948.64 |
