南方皓元短债债券C(008123)_最新动态

南方皓元短债债券C008123SOUTHERN HAOYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1245 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1545

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方皓元短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.03亿元

南方皓元短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.40	0.56	1.31
债券型名次	2175	3162	3706	2749	2881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.09	6.56	12.71	15.65
债券型名次	2982	4630	4417	2227	3190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方皓元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	南方卓元债券A	0.00	0.68	0.58	3.97	5.31
2174	南方皓元短债A	0.00	0.11	0.45	0.66	1.51
2175	南方皓元短债C	0.00	0.10	0.40	0.56	1.31
2176	南华瑞恒中短债债券A	0.00	0.07	0.41	0.80	1.56
2177	南华瑞恒中短债债券C	0.00	0.05	0.33	0.63	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方皓元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	南方昭元债券A	0.00	0.10	1.10	0.37	2.07
3161	南方卓利3个月定开债发起式	-0.06	0.10	0.51	0.17	2.04
3162	南方皓元短债C	0.00	0.10	0.40	0.56	1.31
3163	农银金鸿短债债券A	0.00	0.10	0.45	0.56	1.37
3164	农银悦利债券	-0.02	0.10	0.79	0.26	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方皓元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	南方信元债券	-0.07	-0.10	0.40	-0.28	0.91
3705	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.14	0.40	0.08	0.98
3706	南方皓元短债C	0.00	0.10	0.40	0.56	1.31
3707	农银双利回报债券C	-0.12	0.34	0.40	1.89	3.32
3708	诺安联创顺鑫债券C	-0.12	-0.19	0.40	-1.26	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方皓元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	汇添富鑫悦纯债C	-0.01	0.19	0.37	0.56	0.78
2748	景顺长城优信增利债券A	-0.05	0.10	0.67	0.56	1.57
2749	南方皓元短债C	0.00	0.10	0.40	0.56	1.31
2750	农银金鸿短债债券A	0.00	0.10	0.45	0.56	1.37
2751	诺德短债债券C	0.02	0.09	0.43	0.56	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方皓元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.31	0.63	1.31
2880	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.06	-0.05	0.61	-0.32	1.31
2881	南方皓元短债C	0.00	0.10	0.40	0.56	1.31
2882	鹏华普天债券A	0.01	0.10	0.35	0.65	1.31
2883	平安季添盈定开债E	-0.01	0.00	0.45	0.15	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
南方皓元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	嘉实60天滚动持有短债C	1.31	3.96	7.23	-	10.97
2981	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.31	7.30	13.15	23.14	29.99
2982	南方皓元短债C	1.31	4.09	6.56	12.71	15.65
2983	鹏华普天债券A	1.31	4.58	8.02	15.63	177.01
2984	平安季添盈定开债E	1.31	5.12	8.92	13.99	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
南方皓元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	国寿安保尊弘短债债券C	1.24	4.09	7.54	-	11.90
4629	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.45	4.09	7.11	12.82	13.18
4630	南方皓元短债C	1.31	4.09	6.56	12.71	15.65
4631	农银金丰定开债券	0.74	4.09	7.57	13.89	31.26
4632	财通安瑞短债债券C	1.65	4.08	7.97	15.20	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方皓元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.21	14.14
4416	东方臻善纯债债券A	1.41	4.02	6.56	-	9.71
4417	南方皓元短债C	1.31	4.09	6.56	12.71	15.65
4418	永赢同利债券A	1.39	4.17	6.56	12.51	16.22
4419	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.38	3.05	6.55	-	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
南方皓元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	汇添富丰利短债A	1.25	3.99	6.55	12.72	16.55
2226	南方丰元信用增强债券C	0.29	4.04	10.00	12.72	65.58
2227	南方皓元短债C	1.31	4.09	6.56	12.71	15.65
2228	诺德短债债券A	1.48	4.67	9.56	12.71	16.02
2229	兴业短债债券C	1.33	3.85	7.00	12.71	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
南方皓元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	大成惠业一年定开债发起式	1.34	7.24	14.10	-	15.65
3189	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.50	15.65
3190	南方皓元短债C	1.31	4.09	6.56	12.71	15.65
3191	大成景轩中高等级债券C	0.22	5.99	8.91	15.11	15.64
3192	广发恒悦债券E	6.57	15.33	13.72	-	15.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债01	70.00	7129.48	5.20%
20兖矿债01	60.00	6070.17	4.42%
23厦门城投债01	50.00	5116.53	3.73%
23华夏银行债01	50.00	5099.77	3.72%
23华夏银行债02	50.00	5077.69	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50334.64	36.69%
企业债	14216.06	10.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1244	1.1243	1.1245	1.1244	1.1245
累计净值(元)	1.1544	1.1543	1.1545	1.1544	1.1545

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