资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 469791.13 98.49%
银行存款和结算备付金 7141.89 1.50%
其他资产 73.85 0.02%
资产总值:477006.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25铁YK01 240.00 24327.14 7.24%
25太平人寿永续债01 230.00 23216.31 6.91%
16国开10 220.00 22523.38 6.71%
25五矿集MTN004 220.00 21930.10 6.53%
25超长特别国债02 230.00 21895.66 6.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177738.58 52.92%
企业债 91707.44 27.30%
国家债券 21895.66 6.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%