南方崇元纯债债券A(010353)_最新动态

南方崇元纯债债券A010353SOUTHERN CHONGYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1848 0.0016(0.14%)

累计净值：1.2298

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方崇元纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.72亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.1 元

南方崇元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.55	0.25	-0.81	1.00
债券型名次	625	4806	4264	5259	3375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	7.61	15.36	-	23.09
债券型名次	2181	1548	297	3508	2070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.18	-0.65	-0.45	-1.59	-1.04
624	南方晨利一年定开债券发起	0.18	-0.11	0.52	-0.04	0.59
625	南方崇元纯债债券A	0.18	-0.55	0.25	-0.81	1.00
626	南方创利3个月定开债券发起	0.18	-0.08	1.01	0.04	1.02
627	南方丰元信用增强债券C	0.18	-0.43	0.25	-1.07	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	嘉实稳固收益债券C	-0.08	-0.55	0.31	5.24	5.91
4805	建信渤泰债券A	-0.12	-0.55	0.44	4.38	5.20
4806	南方崇元纯债债券A	0.18	-0.55	0.25	-0.81	1.00
4807	南方佳元6个月持有债券C	-0.30	-0.55	0.40	3.58	3.99
4808	平安双债添益债券A	-0.04	-0.55	0.38	2.33	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	交银施罗德稳固收益债券A	-0.11	-0.29	0.25	3.14	4.53
4263	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.05	0.25	0.59	1.16
4264	南方崇元纯债债券A	0.18	-0.55	0.25	-0.81	1.00
4265	南方丰元信用增强债券C	0.18	-0.43	0.25	-1.07	0.23
4266	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	-0.26	0.25	-0.74	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.53	-0.55	-0.10	-0.80	-0.85
5258	广发中债7-10年国开债指数C	0.34	-0.07	0.85	-0.81	-0.45
5259	南方崇元纯债债券A	0.18	-0.55	0.25	-0.81	1.00
5260	平安增利六个月定开债C	0.02	-0.60	-0.65	-0.81	0.45
5261	平安增利六个月定开债E	0.02	-0.60	-0.65	-0.81	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	华安添信债券	0.07	-0.05	0.31	0.16	1.00
3374	汇安裕泰纯债债券C	0.15	0.06	0.74	1.42	1.00
3375	南方崇元纯债债券A	0.18	-0.55	0.25	-0.81	1.00
3376	鹏华丰华债券	0.14	-0.35	0.09	-0.01	1.00
3377	鹏华丰盛债券	0.04	0.04	0.26	0.29	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.85	6.01	11.34	18.70	23.46
2180	海富通上证城投债ETF	1.85	6.59	11.66	19.97	55.67
2181	南方崇元纯债债券A	1.85	7.61	15.36	-	23.09
2182	天弘合利债券发起A	1.85	7.69	10.39	-	10.23
2183	天弘永利债券A	1.85	8.33	8.89	22.40	146.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	大成稳安60天滚动持有债券C	2.88	7.61	9.44	-	12.08
1547	富国强回报定期开放债券A	1.81	7.61	13.22	22.81	108.52
1548	南方崇元纯债债券A	1.85	7.61	15.36	-	23.09
1549	信诚至泰C	1.53	7.61	9.57	13.83	31.02
1550	鑫元泽利	1.85	7.61	13.56	26.30	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	华夏鼎航债券C	2.09	8.54	15.37	25.96	27.33
296	光大保德信晟利债券A	8.36	15.04	15.36	25.06	34.70
297	南方崇元纯债债券A	1.85	7.61	15.36	-	23.09
298	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.86	10.60	15.34	28.29	41.88
299	中海可转债债券C类	18.15	23.10	15.34	5.78	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	德邦锐裕利率债债券A	1.13	10.27	13.81	-	20.38
3507	德邦锐裕利率债债券C	0.90	9.61	12.85	-	20.22
3508	南方崇元纯债债券A	1.85	7.61	15.36	-	23.09
3509	南方崇元纯债债券C	1.45	6.74	13.98	-	20.79
3510	诺德安鸿	0.88	3.26	8.47	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.29	19.00	0.00	-	23.14
2069	嘉合磐泰短债A	2.06	4.66	8.25	15.95	23.09
2070	南方崇元纯债债券A	1.85	7.61	15.36	-	23.09
2071	平安合盛定开债	0.65	4.93	10.88	17.85	23.08
2072	平安惠澜纯债A	1.78	6.48	9.99	20.26	23.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25铁YK01	240.00	24327.14	7.24%
25太平人寿永续债01	230.00	23216.31	6.91%
16国开10	220.00	22523.38	6.71%
25五矿集MTN004	220.00	21930.10	6.53%
25超长特别国债02	230.00	21895.66	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177738.58	52.92%
企业债	91707.44	27.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1832	1.1827	1.1819	1.1827	1.1833
累计净值(元)	1.2282	1.2277	1.2269	1.2277	1.2283

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