南方崇元纯债债券A(010353)_最新动态

南方崇元纯债债券A010353SOUTHERN CHONGYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1853 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2303

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

南方崇元纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.72亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.1 元

南方崇元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.70	-1.33	0.05
债券型名次	1528	2436	1740	5312	1994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	7.07	14.74	-	23.13
债券型名次	4103	1624	417	3484	2095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	民生加银兴盈债券	0.05	0.22	1.07	0.02	0.05
1527	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.05	0.36	1.12	2.17	0.05
1528	南方崇元纯债债券A	0.05	0.21	0.70	-1.33	0.05
1529	南方崇元纯债债券C	0.05	0.18	0.60	-1.53	0.05
1530	南方聪元A	0.05	0.26	0.77	0.18	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	南方3-5年农发债C	-0.05	0.21	0.52	-0.09	-0.05
2435	南方3-5年农发债E	-0.04	0.21	0.50	-0.11	-0.04
2436	南方崇元纯债债券A	0.05	0.21	0.70	-1.33	0.05
2437	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.21	1.04	-0.34	0.04
2438	南方泰元A	0.05	0.21	0.58	-0.56	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.20	0.70	0.54	0.04
1739	金鹰添祥中短债C	0.03	0.19	0.70	0.52	0.03
1740	南方崇元纯债债券A	0.05	0.21	0.70	-1.33	0.05
1741	农银恒久增利债券C	0.39	0.66	0.70	1.03	0.39
1742	平安合瑞定开债	0.05	0.27	0.70	0.14	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.04	0.16	-0.24	-1.33	-0.04
5311	广发中债农发债总指数C	-0.04	0.15	0.41	-1.33	-0.04
5312	南方崇元纯债债券A	0.05	0.21	0.70	-1.33	0.05
5313	招商招恒纯债C	-0.05	0.01	0.06	-1.33	-0.05
5314	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.20	0.15	-1.33	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	民生加银兴盈债券	0.05	0.22	1.07	0.02	0.05
1993	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.05	0.36	1.12	2.17	0.05
1994	南方崇元纯债债券A	0.05	0.21	0.70	-1.33	0.05
1995	南方崇元纯债债券C	0.05	0.18	0.60	-1.53	0.05
1996	南方聪元A	0.05	0.26	0.77	0.18	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	汇丰晋信慧嘉债券A	0.60	4.09	0.00	-	3.60
4102	交银丰盈收益债券A	0.60	4.61	8.03	14.67	51.68
4103	南方崇元纯债债券A	0.60	7.07	14.74	-	23.13
4104	兴业纯债6个月定开债券A	0.60	7.83	11.24	-	33.72
4105	招商添荣3个月定开债发起式A	0.60	5.04	8.64	16.41	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.45	7.07	11.12	-	10.28
1623	汇泉安盈回报债券C	3.06	7.07	6.27	-	5.45
1624	南方崇元纯债债券A	0.60	7.07	14.74	-	23.13
1625	天弘裕享一年定开债券发起	1.25	7.07	10.75	-	10.44
1626	天治鑫利纯债债券A	1.73	7.07	10.92	11.26	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	南方振元债券发起A	7.40	12.98	14.77	-	14.79
416	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.17	15.09	14.76	42.28	51.02
417	南方崇元纯债债券A	0.60	7.07	14.74	-	23.13
418	永赢双利债券A	16.82	21.48	14.72	18.16	55.28
419	中银纯债债券A	0.93	8.45	14.71	20.55	74.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.35	1.42	4.73	-	11.36
3483	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.36	1.22	4.10	-	9.85
3484	南方崇元纯债债券A	0.60	7.07	14.74	-	23.13
3485	南方崇元纯债债券C	0.20	6.21	13.38	-	20.80
3486	招商安阳债券A	4.33	14.35	21.15	-	34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	广发景宁纯债A	1.64	6.57	12.30	22.10	23.17
2094	平安合盛定开债	-0.30	4.55	10.64	17.24	23.15
2095	南方崇元纯债债券A	0.60	7.07	14.74	-	23.13
2096	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.09	7.10	11.09	-	23.12
2097	博时富顺纯债债券	0.99	5.97	11.15	18.19	23.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25铁YK01	240.00	24327.14	7.24%
25太平人寿永续债01	230.00	23216.31	6.91%
16国开10	220.00	22523.38	6.71%
25五矿集MTN004	220.00	21930.10	6.53%
25超长特别国债02	230.00	21895.66	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177738.58	52.92%
企业债	91707.44	27.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1852	1.1846	1.1839	1.1838	1.1840
累计净值(元)	1.2302	1.2296	1.2289	1.2288	1.2290

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