南方崇元纯债债券A(010353)_最新动态

南方崇元纯债债券A010353SOUTHERN CHONGYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1975 0.0013(0.11%)

累计净值：1.2425

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方崇元纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.14亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.1 元

南方崇元纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.33	0.93	0.98	1.09
债券型名次	709	1489	1356	2417	1132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	6.41	14.66	-	24.41
债券型名次	1712	1747	513	3518	2063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	景顺长城政策性金融债C	0.11	0.36	0.82	1.14	0.78
708	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.11	0.31	0.60	0.69	0.66
709	南方崇元纯债债券A	0.11	0.33	0.93	0.98	1.09
710	南方达元债券A	0.11	1.39	3.50	3.87	3.24
711	南方达元债券C	0.11	1.37	3.41	3.64	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	交银境尚收益债券A	0.07	0.33	0.63	0.82	0.63
1488	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.33	0.90	1.31	0.85
1489	南方崇元纯债债券A	0.11	0.33	0.93	0.98	1.09
1490	南方聪元A	0.10	0.33	0.87	1.33	0.76
1491	南方鼎利一年定开债券发起	0.10	0.33	0.48	0.38	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.36	0.93	1.46	0.77
1355	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	0.31	0.93	1.27	0.83
1356	南方崇元纯债债券A	0.11	0.33	0.93	0.98	1.09
1357	融通增润三个月定开债券发起式	0.09	0.44	0.93	0.54	0.70
1358	兴全稳益定开债券	0.10	0.33	0.93	1.48	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.06	0.36	0.98	0.10
2416	金鹰添祥中短债C	0.04	0.17	0.50	0.98	0.38
2417	南方崇元纯债债券A	0.11	0.33	0.93	0.98	1.09
2418	南方和元A	0.01	0.22	0.53	0.98	0.55
2419	南华瑞扬纯债A	0.06	0.25	0.63	0.98	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方崇元纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	汇添富增强收益债券C	0.05	0.57	1.16	1.46	1.09
1131	景顺长城景泰纯利债券A	0.07	0.43	1.28	1.97	1.09
1132	南方崇元纯债债券A	0.11	0.33	0.93	0.98	1.09
1133	鹏扬双利债券C	-0.03	0.42	1.48	2.40	1.09
1134	中欧稳鑫180天持有债券C	0.03	0.43	1.31	1.38	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	金鹰添瑞中短债A	2.64	5.04	8.57	15.19	31.99
1711	金鹰添祥中短债A	2.64	5.16	8.72	15.97	27.09
1712	南方崇元纯债债券A	2.64	6.41	14.66	-	24.41
1713	工银信用纯债债券B	2.63	5.45	11.81	20.07	48.50
1714	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	华安双债添利债券A	2.72	6.41	9.06	11.87	88.89
1746	汇添富纯债(LOF)	2.21	6.41	9.84	16.44	-9.96
1747	南方崇元纯债债券A	2.64	6.41	14.66	-	24.41
1748	永赢华嘉信用债A	2.68	6.41	10.21	-	22.62
1749	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.43	6.41	11.54	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	浙商汇金兴利增强债券A	12.57	18.55	14.67	-	13.31
512	东方臻选纯债债券C	2.32	6.13	14.66	29.05	41.26
513	南方崇元纯债债券A	2.64	6.41	14.66	-	24.41
514	招商安华债券A	6.93	13.07	14.66	24.71	34.30
515	长江乐丰纯债	2.52	6.68	14.63	-	40.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	南华瑞泰39个月定开A	-5.53	-5.30	-2.22	-	3.95
3517	南华瑞泰39个月定开C	-4.99	-4.76	-1.91	-	3.77
3518	南方崇元纯债债券A	2.64	6.41	14.66	-	24.41
3519	南方崇元纯债债券C	2.22	5.57	13.29	-	21.98
3520	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.12	8.22	12.40	-	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方崇元纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	平安合锦定开债	1.79	4.72	8.60	14.29	24.44
2062	嘉实多利收益债券C	17.15	28.10	22.48	-	24.41
2063	南方崇元纯债债券A	2.64	6.41	14.66	-	24.41
2064	交银裕祥纯债债券A	0.80	3.88	8.52	15.46	24.40
2065	华夏鼎琪三个月定开债券	1.29	4.05	8.35	15.81	24.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25铁YK01	200.00	20521.41	6.72%
25太平人寿永续债01	200.00	20458.89	6.70%
25农发31	200.00	20093.96	6.58%
25五矿集MTN004	200.00	20040.00	6.57%
25国开15	200.00	19668.11	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168706.05	55.27%
企业债	82891.32	27.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1962	1.1962	1.1972	1.1969	1.1965
累计净值(元)	1.2412	1.2412	1.2422	1.2419	1.2415

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