我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
2782.45 |
3031.04 |
983.85 |
1285.50 |
493.62 |
本期利润(万元) |
3492.77 |
4515.23 |
625.67 |
2664.18 |
1107.29 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12940.35 |
0.00 |
6345.61 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
318653.19 |
114232.83 |
70805.44 |
68713.29 |
53673.50 |
期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.93 |
0.00 |
12.28 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
487.60 |
126.07 |
34.85 |
61.94 |
73.80 |
交易性金融资产(万元) |
117705.94 |
99732.92 |
60987.63 |
41122.27 |
36401.55 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
117705.94 |
99732.92 |
60987.63 |
41122.27 |
36401.55 |
应付管理人报酬(万元) |
36.87 |
25.54 |
17.04 |
10.37 |
9.36 |
应付托管费(万元) |
13.82 |
9.58 |
6.39 |
3.89 |
3.51 |
资产总计(万元) |
133722.35 |
102562.27 |
62800.76 |
44326.97 |
39254.73 |
负债合计(万元) |
10017.07 |
28698.18 |
15210.95 |
10996.16 |
7985.12 |
所有者权益合计(万元) |
123705.28 |
73864.09 |
47589.81 |
33330.81 |
31269.61 |
未分配利润(万元) |
15974.86 |
8035.24 |
3061.47 |
2314.14 |
1678.85 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
41.01 |
11.72 |
46.71 |
13.45 |
856.58 |
投资收益(万元) |
3902.77 |
1661.85 |
913.36 |
843.16 |
364.44 |
公允价值变动收益(万元) |
1554.03 |
1455.10 |
-1067.89 |
-263.58 |
282.27 |
其它收入(万元) |
270.32 |
99.13 |
263.23 |
132.61 |
84.09 |
收入合计(万元) |
5768.13 |
3227.80 |
155.40 |
725.64 |
1587.38 |
管理人报酬(万元) |
289.55 |
116.59 |
158.58 |
63.32 |
72.80 |
托管费(万元) |
108.58 |
43.72 |
59.47 |
23.75 |
27.30 |
其它费用(万元) |
22.00 |
10.00 |
20.21 |
10.03 |
5.30 |
费用合计(万元) |
962.00 |
412.12 |
475.66 |
217.29 |
240.13 |
利润总额(万元) |
4806.13 |
2815.67 |
-320.26 |
508.35 |
1347.26 |
净利润(万元) |
4806.13 |
2815.67 |
-320.26 |
508.35 |
1347.26 |