财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -407.95 7038.14 897.53 12444.48 4007.76
本期利润(万元) -6019.57 6015.17 -1761.45 16649.07 -1616.62
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.02 -0.01 0.06 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.83 0.00 5.03 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 50067.41 0.00 43335.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 307152.40 347497.57 324181.33 345407.58 404427.69
期末基金份额净值(元) 1.19 1.22 1.19 1.19 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 2.08 0.00 6.05 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.41 0.00 21.88 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 148.90 235.90 253.34 487.60 126.07
交易性金融资产(万元) 447285.13 525030.45 624898.69 117705.94 99732.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 447285.13 525030.45 624898.69 117705.94 99732.92
应付管理人报酬(万元) 117.01 132.10 145.19 36.87 25.54
应付托管费(万元) 43.88 49.54 54.45 13.82 9.58
资产总计(万元) 456476.85 532882.48 634556.04 133722.35 102562.27
负债合计(万元) 68957.39 135764.46 166471.89 10017.07 28698.18
所有者权益合计(万元) 387519.46 397118.02 468084.15 123705.28 73864.09
未分配利润(万元) 68686.99 63522.04 66254.88 15974.86 8035.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 36.20 81.61 41.36 41.01 11.72
投资收益(万元) 9767.26 16846.90 7621.67 3902.77 1661.85
公允价值变动收益(万元) -1217.55 4642.16 5163.82 1554.03 1455.10
其它收入(万元) 267.35 2062.43 410.45 270.32 99.13
收入合计(万元) 8853.27 23633.09 13237.30 5768.13 3227.80
管理人报酬(万元) 740.92 1529.88 650.09 289.55 116.59
托管费(万元) 277.85 573.71 243.78 108.58 43.72
其它费用(万元) 12.71 23.77 11.90 22.00 10.00
费用合计(万元) 2198.57 4797.18 1900.39 962.00 412.12
利润总额(万元) 6654.70 18835.91 11336.91 4806.13 2815.67
净利润(万元) 6654.70 18835.91 11336.91 4806.13 2815.67