我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 510538.09 99.21%
银行存款和结算备付金 3339.76 0.65%
其他资产 743.11 0.14%
资产总值:514620.97万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 220.00 23187.35 6.30%
22农发03 230.00 23189.63 6.30%
22国开08 220.00 22792.31 6.20%
21国开18 220.00 22356.22 6.08%
24国开02 220.00 22232.37 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 419713.18 114.09%
企业债 55275.41 15.03%
国家债券 5771.65 1.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%