南方崇元纯债债券C(010354)_最新动态

南方崇元纯债债券C010354SOUTHERN CHONGYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

这只网红白银基金估值调整为何遭质疑[2026-02-10]

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最新净值：1.1707 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2157

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

南方崇元纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.28亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.1 元

南方崇元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.71	0.14	-0.39	0.79
债券型名次	2011	858	5041	5242	1310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	6.25	13.68	-	21.70
债券型名次	4745	2085	622	3572	2339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
南方崇元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	南方畅利定开债券发起	0.06	0.38	0.50	0.89	0.42
2010	南方晨利一年定开债券发起	0.06	0.47	0.39	0.29	0.46
2011	南方崇元纯债债券C	0.06	0.71	0.14	-0.39	0.79
2012	南方创利3个月定开债券发起	0.06	0.55	0.51	0.59	0.60
2013	南方聪元A	0.06	0.52	0.64	0.85	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
南方崇元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	景顺长城政策性金融债A	0.08	0.71	0.77	0.63	0.67
857	景顺长城政策性金融债C	0.08	0.71	0.77	0.63	0.68
858	南方崇元纯债债券C	0.06	0.71	0.14	-0.39	0.79
859	浦银安盛双债增强债券A	0.26	0.71	1.71	4.53	1.83
860	信澳鑫享债券C	0.27	0.71	0.87	1.22	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
南方崇元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	金元顺安沣顺定开债发起式	0.10	0.82	0.14	-0.70	0.58
5040	路博迈护航一年持有债券A	0.28	0.10	0.14	0.32	0.48
5041	南方崇元纯债债券C	0.06	0.71	0.14	-0.39	0.79
5042	南方鑫利3个月定开债券发起	0.06	0.53	0.14	-0.39	0.46
5043	诺安联创顺鑫债券A	0.04	0.52	0.14	-0.59	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
南方崇元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	华夏鼎优债券C	0.03	0.14	-0.21	-0.39	0.00
5241	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.40	0.25	-0.39	0.34
5242	南方崇元纯债债券C	0.06	0.71	0.14	-0.39	0.79
5243	南方鑫利3个月定开债券发起	0.06	0.53	0.14	-0.39	0.46
5244	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.35	0.14	-0.39	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
南方崇元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	华安乾煜债券发起式C	0.30	0.05	1.05	3.19	0.79
1309	金信民兴债券C	0.04	0.73	1.00	1.63	0.79
1310	南方崇元纯债债券C	0.06	0.71	0.14	-0.39	0.79
1311	兴业定开债券C	0.16	0.79	1.02	1.18	0.79
1312	中邮纯债优选一年定开债C	0.14	0.79	0.98	2.05	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
南方崇元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.45	6.01	10.33	-	15.00
4744	民生加银恒宁债券	0.45	6.51	9.64	-	9.86
4745	南方崇元纯债债券C	0.45	6.25	13.68	-	21.70
4746	南方乐元中短利率债C	0.45	4.59	7.56	14.48	13.34
4747	上银聚德益一年定开债券	0.45	6.75	11.66	18.45	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
南方崇元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.66	6.25	9.89	-	14.29
2084	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.70	6.25	9.44	16.81	18.63
2085	南方崇元纯债债券C	0.45	6.25	13.68	-	21.70
2086	浦银安盛普裕一年定开债券	0.59	6.25	9.80	-	11.58
2087	上银慧信利三个月定开债券	1.44	6.25	10.83	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
南方崇元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	招商安泰债券A	3.54	8.44	13.69	25.04	234.11
621	招商安泰债券D	3.55	8.44	13.69	-	18.56
622	南方崇元纯债债券C	0.45	6.25	13.68	-	21.70
623	西部利得鑫泓增强债券C	1.54	16.83	13.68	-0.62	3.35
624	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.77	9.24	13.67	23.18	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
南方崇元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	南华瑞泰39个月定开C	-5.07	-4.67	-1.84	-	3.69
3571	南方崇元纯债债券A	0.85	7.10	15.07	-	24.10
3572	南方崇元纯债债券C	0.45	6.25	13.68	-	21.70
3573	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3574	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.85	6.01	9.80	-	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
南方崇元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	鹏扬聚利六个月持有期债券A	4.03	11.75	9.73	8.18	21.74
2338	兴业中证银行50金融债指数A	1.10	5.86	9.74	17.92	21.73
2339	南方崇元纯债债券C	0.45	6.25	13.68	-	21.70
2340	博时中债3-5政金债指数C	0.28	6.78	11.06	19.16	21.69
2341	永赢盈益债券C	1.40	5.26	9.56	15.51	21.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25铁YK01	200.00	20521.41	6.72%
25太平人寿永续债01	200.00	20458.89	6.70%
25农发31	200.00	20093.96	6.58%
25五矿集MTN004	200.00	20040.00	6.57%
25国开15	200.00	19668.11	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168706.05	55.27%
企业债	82891.32	27.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.1700	1.1699	1.1702	1.1700	1.1699
累计净值(元)	1.2150	1.2149	1.2152	1.2150	1.2149

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