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最新净值:1.149 -0.004(-0.39%)

累计净值:1.159

更新时间:2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 南方崇元纯债债券C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:杜才超 2024-02-20 每10份派现金 0.1
基金规模:4.92亿元
    南方崇元纯债债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.39 0.29 1.50 3.42 2.00
债券型名次 5398 2780 1487 527 863
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 220.00 23187.35 6.30%
22农发03 230.00 23189.63 6.30%
22国开08 220.00 22792.31 6.20%
21国开18 220.00 22356.22 6.08%
24国开02 220.00 22232.37 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 419713.18 114.09%
企业债 55275.41 15.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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