我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 330.49 221.06 83.96 75.08 27.43
本期利润(万元) 302.23 290.89 41.52 151.49 64.28
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.06 0.01 0.05 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.41 0.00 4.44 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 981.07 0.00 434.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 49210.87 9472.44 7248.47 5150.80 2908.62
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.12 1.11 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 7.05 0.00 4.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.66 0.00 11.27 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 487.60 126.07 34.85 61.94 73.80
交易性金融资产(万元) 117705.94 99732.92 60987.63 41122.27 36401.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 117705.94 99732.92 60987.63 41122.27 36401.55
应付管理人报酬(万元) 36.87 25.54 17.04 10.37 9.36
应付托管费(万元) 13.82 9.58 6.39 3.89 3.51
资产总计(万元) 133722.35 102562.27 62800.76 44326.97 39254.73
负债合计(万元) 10017.07 28698.18 15210.95 10996.16 7985.12
所有者权益合计(万元) 123705.28 73864.09 47589.81 33330.81 31269.61
未分配利润(万元) 15974.86 8035.24 3061.47 2314.14 1678.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 41.01 11.72 46.71 13.45 856.58
投资收益(万元) 3902.77 1661.85 913.36 843.16 364.44
公允价值变动收益(万元) 1554.03 1455.10 -1067.89 -263.58 282.27
其它收入(万元) 270.32 99.13 263.23 132.61 84.09
收入合计(万元) 5768.13 3227.80 155.40 725.64 1587.38
管理人报酬(万元) 289.55 116.59 158.58 63.32 72.80
托管费(万元) 108.58 43.72 59.47 23.75 27.30
其它费用(万元) 22.00 10.00 20.21 10.03 5.30
费用合计(万元) 962.00 412.12 475.66 217.29 240.13
利润总额(万元) 4806.13 2815.67 -320.26 508.35 1347.26
净利润(万元) 4806.13 2815.67 -320.26 508.35 1347.26