南方晖元6个月持有期债券A(011109)_资产配置

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2430.58	5.52%
债券	39325.09	89.36%
银行存款和结算备付金	215.34	0.49%
其他资产	2036.13	4.63%

资产总值：44007.13万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	22.00	2204.35	5.10%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	4.85%
25附息国债11	20.00	1991.11	4.61%
25国航MTN008	15.00	1498.74	3.47%
23附息国债19	10.00	1046.94	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10360.76	23.99%
国家债券	5322.41	12.32%
企业债	715.31	1.66%
可转债	633.42	1.47%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	2.70	196.09	0.45%
腾讯控股	00700	0.30	181.59	0.42%
中国太保	601601	5.06	177.71	0.41%
中科飞测	688361	1.08	124.84	0.29%
国泰海通	601211	5.85	110.39	0.26%
洛阳钼业	603993	6.69	105.03	0.24%
福能股份	600483	10.59	104.10	0.24%
华鲁恒升	600426	3.81	101.38	0.23%
宁德时代	300750	0.23	92.46	0.21%
海光信息	688041	0.34	85.58	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	2.65%
金融业	0.03	0.80%
通讯	0.03	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.48%
科技	0.02	0.45%
采矿业	0.02	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.18	82.57	0.65%
中国电信	00728	11.20	56.99	0.45%
金山办公	688111	0.18	49.12	0.39%
恒瑞医药	600276	0.83	43.08	0.34%
中国重汽	000951	2.13	37.45	0.29%
药明康德	603259	0.49	34.08	0.27%
宁德时代	300750	0.13	32.79	0.26%
吉比特	603444	0.10	30.20	0.24%
生益科技	600183	0.98	29.55	0.23%
金蝶国际	00268	2.00	28.16	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.69%
通讯	0.02	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
科技	0.01	0.50%
金融业	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.21%
能源	0.00	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
房地产	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.23	105.49	0.81%
皖能电力	000543	8.75	65.28	0.50%
中国电信	00728	11.20	60.36	0.46%
三环集团	300408	1.47	58.27	0.44%
福能股份	600483	4.73	43.61	0.33%
中国重汽	000951	2.13	42.98	0.33%
生益科技	600183	1.53	41.63	0.32%
彩虹股份	600707	5.47	41.79	0.32%
恒瑞医药	600276	0.83	40.84	0.31%
许继电气	000400	1.65	40.09	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.66%
通讯	0.02	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
建筑业	0.00	0.22%
房地产	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.20	77.23	0.58%
皖能电力	000543	8.75	69.21	0.52%
东方电子	000682	5.60	59.98	0.45%
三环集团	300408	1.47	56.61	0.42%
福能股份	600483	4.73	47.16	0.35%
中国中车	601766	5.53	46.34	0.35%
许继电气	000400	1.65	45.42	0.34%
时代新材	600458	3.41	43.68	0.33%
药明康德	603259	0.68	37.43	0.28%
富临精工	300432	2.43	37.37	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
通讯	0.01	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.24%
金融	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%

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