南方晖元6个月持有期债券A(011109)_资产配置

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	719.39	6.00%
债券	11155.05	93.10%
银行存款和结算备付金	60.84	0.51%
其他资产	47.11	0.39%

资产总值：11982.39万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中国银行二级01	10.00	1048.02	10.06%
21兴业银行二级01	10.00	1048.51	10.06%
21建设银行二级01	10.00	1044.02	10.02%
20邮储银行永续债	10.00	1013.63	9.73%
15华能集MTN001	9.00	968.76	9.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5219.05	50.09%
企业债	724.36	6.95%
国家债券	546.05	5.24%
可转债	287.38	2.76%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中车	601766	11.55	78.77	0.76%
许继电气	000400	2.47	61.70	0.59%
华利集团	300979	0.87	53.17	0.51%
科伦药业	002422	1.72	52.55	0.50%
潍柴动力	000338	3.14	52.41	0.50%
益丰药房	603939	1.27	50.58	0.49%
中海油服	601808	2.42	46.03	0.44%
株冶集团	600961	2.41	28.68	0.28%
中国通号	688009	5.11	28.75	0.28%
昆药集团	600422	1.29	27.75	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.27%
采矿业	0.01	0.86%
批发和零售业	0.01	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迪瑞医疗	300396	3.72	109.55	1.00%
中国太保	601601	4.53	107.72	0.98%
东方电缆	603606	1.53	65.41	0.60%
华东医药	000963	1.50	62.19	0.57%
申能股份	600642	8.93	57.33	0.52%
珠海冠宇	688772	2.54	55.86	0.51%
武进不锈	603878	6.95	52.50	0.48%
仙琚制药	002332	4.02	51.34	0.47%
宝信软件	600845	1.00	48.80	0.44%
台华新材	603055	3.54	42.62	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.00%
金融业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.01	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%
金融	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	3.90	111.50	0.99%
伊利股份	600887	3.43	91.00	0.81%
成都银行	601838	5.76	79.26	0.70%
云铝股份	000807	4.55	68.70	0.61%
安徽合力	600761	3.39	67.19	0.60%
长江电力	600900	3.03	67.39	0.60%
洽洽食品	002557	1.96	64.07	0.57%
九州通	600998	5.87	63.57	0.56%
亚辉龙	688575	3.12	59.79	0.53%
台华新材	603055	5.25	57.54	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.77%
金融业	0.02	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
批发和零售业	0.01	0.56%
采矿业	0.00	0.38%
通讯	0.00	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
朗新集团	300682	5.50	128.04	1.05%
晶科能源	688223	9.00	126.54	1.04%
中天科技	600522	6.85	108.98	0.90%
中国交建	601800	10.00	109.10	0.90%
中控技术	688777	1.74	109.24	0.90%
美团-W	03690	0.90	101.48	0.83%
隆基绿能	601012	3.00	86.01	0.71%
振华科技	000733	0.90	86.27	0.71%
南方航空	600029	14.00	84.42	0.69%
上海瀚讯	300762	7.00	82.39	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.49%
建筑业	0.01	0.90%
通讯	0.01	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.69%
科学研究和技术服务业	0.01	0.67%
采矿业	0.01	0.61%
金融业	0.01	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%

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