南方晖元6个月持有期债券A(011109)_规模评级

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.87	0.93	0.93	0.99	1.05	1.10	1.20
季度净申购	-591.77	-54.69	-574.03	-622.93	-560.16	-1001.60	-4426.65
总份额	9196.45	9788.22	9842.91	10416.94	11039.87	11600.03	12601.63
季度总申购份额	4.12	977.63	2.75	2.35	85.04	35.98	3.02
季度总赎回份额	595.89	1032.32	576.78	625.28	645.20	1037.57	4429.67

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
南方晖元6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平

3706	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.89	7529.62	-	-	329.59
3707	长城中债3-5年国开债指数A	0.88	8190.16	-3682.01	1365.71	5047.72
3708	东方红收益增强债券C	0.88	8329.08	3107.69	3432.94	325.25
3709	国联安添利增长债C	0.88	6882.34	181.91	2227.35	2045.44
3710	国泰民安增利债券C	0.88	8058.36	-437.96	328.23	766.18
3711	海通安润90天滚动持有中短债C	0.88	8064.60	5620.83	6422.84	802.01
3712	农银双利回报债券A	0.88	8600.72	-107.58	707.58	815.16
3713	南方晖元6个月持有期债券A	0.87	9196.45	-591.77	4.12	595.89
3714	招商安阳债券C	0.87	8378.27	4883.93	5574.26	690.33
3715	浙商中短债C	0.87	7770.35	7115.02	11520.21	4405.19
3716	农银汇理金聚高等级债券	0.86	7591.90	-89.51	4035.32	4124.83
3717	信诚增强收益债券(LOF)	0.86	8256.51	5318.22	5620.60	302.38
3718	招商添华纯债A	0.86	8370.13	-16426.40	54.68	16481.08
3719	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.86	8083.82	2792.16	4023.02	1230.85
3720	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.86	8295.77	-2120.06	4.27	2124.34

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
南方晖元6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平

3649	华夏海外收益债券C	1.30	9352.66	1647.59	3053.90	1406.31
3650	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.98	9352.61	1451.25	3807.35	2356.11
3651	民生加银转债优选A	0.75	9352.29	-513.61	309.27	822.88
3652	摩根强化回报债券B	1.39	9344.85	-1388.56	0.51	1389.06
3653	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.15	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
3654	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.07	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
3655	平安季添盈定开债E	1.05	9302.51	-284.54	83.82	368.36
3656	南方晖元6个月持有期债券A	0.87	9196.45	-591.77	4.12	595.89
3657	博时中债5-10农发行A	1.00	9173.43	3381.06	4684.49	1303.43
3658	华夏稳享增利6个月债券C	0.99	9134.07	5251.06	6239.81	988.76
3659	景顺长城景颐辰利债券A	0.94	9086.62	-8206.62	8.08	8214.70
3660	中信保诚安鑫回报债券A	0.94	9079.84	-1428.85	0.57	1429.42
3661	广发集源债券C	0.99	9063.93	2904.75	4216.55	1311.80
3662	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.91	9048.15	-	-	-
3663	中海可转债债券A类	0.70	9019.19	5370.15	8715.74	3345.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方晖元6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平

2786	中信证券增益十八个月C	0.40	3612.61	-578.10	467.32	1045.42
2787	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69
2788	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.58	5476.72	-579.00	1236.71	1815.71
2789	华富安业一年持有期债券C	0.24	2356.34	-579.58	4.25	583.83
2790	东吴裕丰6个月持有债券A	0.75	7050.06	-585.87	30.63	616.50
2791	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.05	433.71	-586.25	433.44	1019.69
2792	汇添富理财14天债券A	0.25	2397.08	-586.75	322.71	909.46
2793	南方晖元6个月持有期债券A	0.87	9196.45	-591.77	4.12	595.89
2794	长安泓润纯债债券E	13.36	104856.44	-598.53	161321.10	161919.64
2795	华夏债券A/B	7.42	54989.18	-599.06	5795.24	6394.30
2796	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.29	2744.56	-599.31	91.74	691.06
2797	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41
2798	光大保德信安诚债券A	0.25	2344.63	-613.99	8.84	622.83
2799	天弘稳健回报债券发起C	0.25	2408.45	-614.59	14.79	629.38
2800	山西证券裕享增强发起式C	0.05	454.44	-616.69	0.85	617.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方晖元6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平

3682	南方通元6个月持有债券A	5.03	49485.24	-6237.52	4.25	6241.77
3683	华泰紫金丰睿债券发起A	0.15	1418.08	-61.67	4.23	65.90
3684	华泰柏瑞锦汇债券	10.02	99704.18	1.63	4.22	2.59
3685	银河领先债券C	0.00	0.61	-0.01	4.20	4.21
3686	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	3.90	2.38	4.18	1.80
3687	国富恒久信用债券A	0.03	245.32	-0.45	4.16	4.61
3688	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.41	4005.43	4.12	4.13	0.01
3689	南方晖元6个月持有期债券A	0.87	9196.45	-591.77	4.12	595.89
3690	平安双季增享6个月持有债券C	0.91	9549.53	-1383.22	4.10	1387.32
3691	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.51	2.40	4.09	1.69
3692	兴业180天持有期债券A	0.02	145.35	-106.47	4.07	110.54
3693	国泰君安君得盛债券A	0.61	5341.13	-1003.28	4.06	1007.34
3694	贝莱德欣悦丰利债券A	1.12	10914.13	-6736.45	4.05	6740.50
3695	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	21.12	-1.44	4.05	5.49
3696	广发集瑞债券C	0.00	10.55	-126.47	3.99	130.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方晖元6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平

2838	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.31	2932.54	-6.50	604.06	610.56
2839	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	120.96	-145.09	464.13	609.22
2840	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41
2841	华夏鼎沛债券C	1.25	11671.89	-532.13	71.79	603.92
2842	博时裕泰纯债债券	14.37	107620.90	-	-	600.99
2843	万家稳健增利债券C	0.10	954.21	-14.35	585.59	599.95
2844	博时双季享持有期债券C	2.84	25271.39	17217.59	17815.17	597.58
2845	南方晖元6个月持有期债券A	0.87	9196.45	-591.77	4.12	595.89
2846	长城证券三个月滚动持有A	1.19	10561.29	450.49	1044.53	594.05
2847	国信睿丰债券C	0.31	2941.77	2761.07	3354.54	593.47
2848	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	329.13	-491.50	99.33	590.83
2849	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.33	2778.91	1571.19	2160.52	589.33
2850	财通收益增强债券C	2.91	22583.77	-244.07	343.81	587.88
2851	华夏聚利债券C	0.08	478.16	-95.95	489.30	585.25
2852	嘉实年年红一年持有债券发起式A	13.18	123051.86	49800.63	50385.33	584.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1556

62906.3200

9.98%

90.02%

2023-06-30

1729

60248.3700

0.00%

100.00%

2022-12-31

1881

61669.4900

0.00%

100.00%

2022-06-30

2177

78219.0000

8.55%

91.45%

2021-12-31

3071

93968.9500

20.19%

79.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1556	62906.3200	976.91	9.98	8811.31	90.02
2023-06-30	1729	60248.3700	0.00	0.00	10416.94	100.00
2022-12-31	1881	61669.4900	0.00	0.00	11600.03	100.00
2022-06-30	2177	78219.0000	1456.30	8.55	15571.98	91.45
2021-12-31	3071	93968.9500	5825.17	20.19	23032.70	79.81

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