南方晖元6个月持有期债券A(011109)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0213 0.0011(0.11%)

累计净值：1.0213

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶铄

基金规模：2.35亿元

南方晖元6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	1.00	1.02	3.77	0.56
债券型名次	816	790	856	610	1011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.56	11.05	7.11	-	2.13
债券型名次	693	705	4174	3610	5354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	宏利集利债券A	0.56	0.84	0.63	6.02	0.56
815	华宝安融六个月持有期债券C	0.56	0.89	0.52	1.03	0.56
816	南方晖元6个月持有期债券A	0.56	1.00	1.02	3.77	0.56
817	南方晖元6个月持有期债券C	0.56	0.97	0.94	3.61	0.56
818	易方达裕祥回报债券A	0.56	1.44	1.57	4.48	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	景顺长城景颐辰利债券A	0.66	1.00	1.52	2.69	0.66
789	凯石岐短债A	0.01	1.00	0.73	-0.14	0.01
790	南方晖元6个月持有期债券A	0.56	1.00	1.02	3.77	0.56
791	诺安增利债券A	0.47	1.00	0.94	7.13	0.47
792	鹏扬双利债券C	0.57	1.00	1.29	2.08	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	华夏鼎融债券C	1.11	1.68	1.02	2.56	1.11
855	汇添富多元收益债券C	0.46	0.72	1.02	10.28	0.46
856	南方晖元6个月持有期债券A	0.56	1.00	1.02	3.77	0.56
857	诺德汇盈一年定开	0.05	0.26	1.02	0.80	0.05
858	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	0.64	1.02	4.07	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	东方红汇利债券C	0.77	1.23	0.75	3.78	0.77
609	国泰安璟债券A	0.74	1.11	1.16	3.77	0.74
610	南方晖元6个月持有期债券A	0.56	1.00	1.02	3.77	0.56
611	财通资管双盈债券发起式C	0.41	0.69	0.73	3.76	0.41
612	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.06	0.52	1.22	3.76	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	宏利集利债券A	0.56	0.84	0.63	6.02	0.56
1010	华宝安融六个月持有期债券C	0.56	0.89	0.52	1.03	0.56
1011	南方晖元6个月持有期债券A	0.56	1.00	1.02	3.77	0.56
1012	南方晖元6个月持有期债券C	0.56	0.97	0.94	3.61	0.56
1013	易方达裕祥回报债券A	0.56	1.44	1.57	4.48	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	前海开源鼎安债券A	5.57	12.44	6.47	11.62	38.30
692	交银施罗德稳固收益债券A	5.56	13.57	10.46	21.24	94.65
693	南方晖元6个月持有期债券A	5.56	11.05	7.11	-	2.13
694	万家集利债券发起式C	5.56	9.53	0.00	-	5.94
695	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.55	9.38	5.58	-41.66	-20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	博道和祥多元稳健债券A	3.91	11.08	0.00	-	10.01
704	华泰保兴尊诚定开	2.92	11.08	14.24	23.40	57.81
705	南方晖元6个月持有期债券A	5.56	11.05	7.11	-	2.13
706	博时裕乾纯债A	1.17	11.04	14.86	22.72	46.61
707	达诚腾益债券C	3.67	11.04	0.00	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	工银泰颐三年定开债券C	2.19	4.70	7.11	12.05	14.83
4173	金元顺安桉盛债券C	8.45	12.27	7.11	12.04	19.83
4174	南方晖元6个月持有期债券A	5.56	11.05	7.11	-	2.13
4175	农银汇理金汇债券A	1.24	4.26	7.11	13.03	14.57
4176	鑫元双债增强债券C	0.81	4.53	7.11	12.79	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	诺德安盛	-0.01	3.49	5.88	-	10.82
3609	圆信永丰瑞丰	4.38	8.82	13.27	-	21.86
3610	南方晖元6个月持有期债券A	5.56	11.05	7.11	-	2.13
3611	南方晖元6个月持有期债券C	5.25	10.39	6.15	-	0.73
3612	海富通利率债债券A	0.24	6.19	9.55	-	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5353	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5354	南方晖元6个月持有期债券A	5.56	11.05	7.11	-	2.13
5355	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5356	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	22.00	2204.35	5.10%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	4.85%
25附息国债11	20.00	1991.11	4.61%
25国航MTN008	15.00	1498.74	3.47%
23附息国债19	10.00	1046.94	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10360.76	23.99%
企业债	715.31	1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0202	1.0200	1.0192	1.0178	1.0156
累计净值(元)	1.0202	1.0200	1.0192	1.0178	1.0156

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