南方晖元6个月持有期债券A(011109)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年公募“冠军基金”收益逾230%， “翻倍基金”达76只，多家研报看好后市[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0156 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0156

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶铄

基金规模：2.35亿元

南方晖元6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.53	0.66	3.37	4.69
债券型名次	242	669	1627	580	654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	9.84	7.99	-	1.56
债券型名次	682	743	3648	3586	5372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.07	0.42	1.15	2.33	4.55
241	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
242	南方晖元6个月持有期债券A	0.07	0.53	0.66	3.37	4.69
243	鹏华信用增利债券A	0.07	1.47	2.04	6.60	10.80
244	鹏华信用增利债券B	0.07	1.43	1.94	6.39	10.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	华富安盈一年持有期债券C	-0.37	0.53	-0.30	4.32	6.76
668	汇添富双享增利债券A	-0.22	0.53	-0.09	4.65	6.28
669	南方晖元6个月持有期债券A	0.07	0.53	0.66	3.37	4.69
670	平安添润债券A	-0.03	0.53	0.67	4.33	7.57
671	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
1626	南方7-10年国开债A	-0.23	-0.18	0.66	-1.12	-0.24
1627	南方晖元6个月持有期债券A	0.07	0.53	0.66	3.37	4.69
1628	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.03	0.01	0.66	0.20	1.56
1629	浦银安盛普天纯债债券A	0.00	0.11	0.66	0.68	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	人保鑫裕增强债券C	-0.16	0.38	0.58	3.38	3.43
579	长信先优债券A	-0.11	0.95	0.01	3.37	4.11
580	南方晖元6个月持有期债券A	0.07	0.53	0.66	3.37	4.69
581	银华信用双利债券C	-0.13	0.70	0.09	3.37	4.69
582	嘉实多盈债券C	-0.24	1.56	0.88	3.36	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	光大保德信增利收益债券C	-0.21	-0.50	0.36	2.33	4.69
653	华宝安宜六个月持有期债券A	0.09	0.17	0.28	2.04	4.69
654	南方晖元6个月持有期债券A	0.07	0.53	0.66	3.37	4.69
655	银华信用双利债券C	-0.13	0.70	0.09	3.37	4.69
656	长信利丰债券E	0.18	1.42	0.09	3.26	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	光大保德信增利收益债券C	4.69	14.32	16.31	30.11	111.82
681	华宝安宜六个月持有期债券A	4.69	11.22	13.89	-	13.64
682	南方晖元6个月持有期债券A	4.69	9.84	7.99	-	1.56
683	银华信用双利债券C	4.69	8.09	6.36	4.93	84.04
684	长信利丰债券E	4.68	8.56	5.55	5.00	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	平安双债添益债券A	5.36	9.85	13.52	18.34	48.73
742	前海开源弘泽债券A	5.45	9.85	12.06	12.83	100.19
743	南方晖元6个月持有期债券A	4.69	9.84	7.99	-	1.56
744	国富恒瑞债券C	1.69	9.82	11.41	17.70	56.98
745	广发中债7-10年国开债指数C	-0.63	9.81	15.42	27.31	41.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	嘉实中债1-3政金债指数A	0.80	5.17	7.99	14.50	20.36
3647	摩根瑞益纯债债券A	1.92	5.04	7.99	15.01	17.58
3648	南方晖元6个月持有期债券A	4.69	9.84	7.99	-	1.56
3649	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06
3650	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.19	4.45	7.99	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	诺德安盛	0.12	3.60	5.98	-	10.87
3585	圆信永丰瑞丰	4.37	8.80	13.27	-	21.73
3586	南方晖元6个月持有期债券A	4.69	9.84	7.99	-	1.56
3587	南方晖元6个月持有期债券C	4.38	9.19	7.02	-	0.17
3588	海富通利率债债券A	0.27	6.25	9.51	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	工银瑞诚一年定开债券C	0.31	2.11	2.11	-	1.60
5371	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5372	南方晖元6个月持有期债券A	4.69	9.84	7.99	-	1.56
5373	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.69	1.54
5374	兴合锦安利率债C	-0.83	3.05	0.00	-	1.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	22.00	2204.35	5.10%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	4.85%
25附息国债11	20.00	1991.11	4.61%
25国航MTN008	15.00	1498.74	3.47%
23附息国债19	10.00	1046.94	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10360.76	23.99%
企业债	715.31	1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0154	1.0147	1.0149	1.0148	1.0144
累计净值(元)	1.0154	1.0147	1.0149	1.0148	1.0144

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