南方晖元6个月持有期债券A(011109)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0114 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0114

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶铄

基金规模：2.35亿元

南方晖元6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.07	0.78	3.15	4.26
债券型名次	3288	3179	570	603	656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	9.53	6.72	-	1.14
债券型名次	665	825	4287	3605	5378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	民生加银兴盈债券	0.04	-0.13	0.65	0.25	1.02
3287	南方聪元C	0.04	-0.18	0.39	0.04	0.40
3288	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	-0.07	0.78	3.15	4.26
3289	南方皓元短债A	0.04	0.08	0.42	0.70	1.44
3290	诺德短债债券A	0.04	0.02	0.39	0.63	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	南方昭元债券C	0.09	-0.07	0.68	0.16	1.53
3178	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.38	-0.07	0.81	-0.21	0.05
3179	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	-0.07	0.78	3.15	4.26
3180	农银金盈债券	0.12	-0.07	0.54	0.32	1.03
3181	鹏华丰玉债券	0.08	-0.07	0.39	0.45	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
569	南方华元A	0.09	-0.03	0.78	0.49	2.07
570	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	-0.07	0.78	3.15	4.26
571	鹏华信用增利债券B	-0.40	-0.34	0.78	5.69	8.97
572	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	长信金葵纯债一年定开债券C	0.58	0.69	2.96	3.15	3.44
602	华商转债精选债券C	-0.51	-3.25	-3.81	3.15	7.21
603	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	-0.07	0.78	3.15	4.26
604	浦银安盛优化收益债券A	-0.21	-0.44	0.88	3.15	3.18
605	万家惠利债券A	-0.14	-0.59	0.19	3.15	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	长信全球债券(QDII)人民币	-0.02	-0.13	-0.02	1.87	4.26
655	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
656	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	-0.07	0.78	3.15	4.26
657	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.34	4.25
658	中银国有企业债C	0.07	-0.11	0.65	2.17	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	中邮淳享66个月定期开放债券	4.44	8.72	13.03	-	21.46
664	广发集嘉债券A	4.43	12.18	12.70	24.14	51.11
665	南方晖元6个月持有期债券A	4.43	9.53	6.72	-	1.14
666	平安双债添益债券A	4.43	9.77	11.24	22.46	47.99
667	前海开源祥和债券A	4.43	15.22	21.28	36.82	69.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	农银金玉债券	2.71	9.54	12.92	-	19.64
824	惠升和煦88个月定开债券	4.74	9.53	14.49	24.78	25.95
825	南方晖元6个月持有期债券A	4.43	9.53	6.72	-	1.14
826	工银月月薪定期支付债券A	3.30	9.52	6.57	5.51	81.80
827	鹏华纯债债券	3.88	9.52	12.01	17.45	78.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	国联安增利债券A	1.78	4.27	6.72	11.80	101.30
4286	建信荣瑞一年定期开放债券	1.30	3.70	6.72	-	9.38
4287	南方晖元6个月持有期债券A	4.43	9.53	6.72	-	1.14
4288	平安惠隆纯债C	0.32	4.28	6.72	12.56	12.15
4289	汇丰晋信丰盈债券C	-0.26	3.53	6.71	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	诺德安盛	0.62	4.00	6.37	-	10.92
3604	圆信永丰瑞丰	4.36	8.77	13.27	-	21.44
3605	南方晖元6个月持有期债券A	4.43	9.53	6.72	-	1.14
3606	南方晖元6个月持有期债券C	4.11	8.86	5.76	-	-0.23
3607	海富通利率债债券A	1.02	7.01	10.27	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	西部利得鑫泓增强债券C	-3.08	10.70	11.89	0.22	1.17
5377	兴合安平六个月持有期债券A	0.75	2.25	2.56	-	1.17
5378	南方晖元6个月持有期债券A	4.43	9.53	6.72	-	1.14
5379	易米和丰债券C	-0.56	3.95	0.00	-	1.09
5380	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	22.00	2204.35	5.10%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	4.85%
25附息国债11	20.00	1991.11	4.61%
25国航MTN008	15.00	1498.74	3.47%
23附息国债19	10.00	1046.94	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10360.76	23.99%
企业债	715.31	1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0117	1.0112	1.0118	1.0110	1.0099
累计净值(元)	1.0117	1.0112	1.0118	1.0110	1.0099

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