南方晖元6个月持有期债券A(011109)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶铄

基金规模：6.43亿元

南方晖元6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.60	1.95	2.56	1.37
债券型名次	2462	905	752	783	953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.97	10.73	7.55	-	2.95
债券型名次	666	728	4003	3597	5338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	南方祥元C	0.05	0.23	0.78	0.84	0.61
2461	南方卓利3个月定开债发起式	0.05	0.25	0.51	0.77	0.39
2462	南方晖元6个月持有期债券A	0.05	0.60	1.95	2.56	1.37
2463	南华瑞扬纯债C	0.05	0.24	0.59	0.89	0.45
2464	农银丰盈定开债券	0.05	0.12	0.31	1.23	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	国金惠盈纯债债券C	0.33	0.60	0.40	-0.83	1.29
904	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.21	0.60	0.12	0.49	-0.01
905	南方晖元6个月持有期债券A	0.05	0.60	1.95	2.56	1.37
906	鹏华丰润债券(LOF)	0.05	0.60	1.23	1.77	0.98
907	平安双债添益债券C	0.01	0.60	2.07	2.89	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	蜂巢恒利债券A	0.03	0.75	1.95	2.28	2.00
751	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.06	0.50	1.95	2.72	1.54
752	南方晖元6个月持有期债券A	0.05	0.60	1.95	2.56	1.37
753	南方双元C	-0.01	0.47	1.94	2.57	1.38
754	南方卓元债券A	0.30	0.59	1.94	2.78	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	宏利集利债券C	-0.09	1.44	2.05	2.56	1.27
782	摩根丰瑞债券C	-0.05	0.75	2.76	2.56	1.86
783	南方晖元6个月持有期债券A	0.05	0.60	1.95	2.56	1.37
784	大成全球美元债债券A美元	0.46	1.19	0.99	2.54	1.12
785	鹏华畅享债券C	-0.12	0.62	2.67	2.54	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.28	0.31	0.97	-1.57	1.37
952	南方津享稳健添利债券A	0.13	0.96	1.26	1.10	1.37
953	南方晖元6个月持有期债券A	0.05	0.60	1.95	2.56	1.37
954	鹏扬汇利债券C	-0.09	0.67	1.74	1.60	1.37
955	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	5.99	12.09	9.63	-	28.98
665	鹏华稳健恒利债券A	5.98	6.50	7.48	-	7.92
666	南方晖元6个月持有期债券A	5.97	10.73	7.55	-	2.95
667	中欧颐利债券C	5.97	11.61	12.06	-	11.93
668	东方红聚利债券C	5.96	15.36	13.29	26.60	42.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	鹏扬聚利六个月持有期债券A	4.50	10.76	9.47	9.99	21.81
727	创金合信益久9个月持有期债券E	2.98	10.75	0.00	-	11.55
728	南方晖元6个月持有期债券A	5.97	10.73	7.55	-	2.95
729	中邮睿泽一年持有债券C	3.11	10.73	8.07	-	8.09
730	同泰恒盛债券A	7.45	10.72	0.00	-	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	华泰保兴恒利中短债C	1.80	4.11	7.55	-	11.39
4002	嘉实60天滚动持有短债A	1.70	3.73	7.55	-	12.23
4003	南方晖元6个月持有期债券A	5.97	10.73	7.55	-	2.95
4004	农银双利回报债券C	4.96	8.80	7.55	-	8.15
4005	平安惠锦债券	0.97	4.13	7.55	13.99	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	诺德安盛	0.87	3.55	6.20	-	11.39
3596	圆信永丰瑞丰	4.48	8.88	13.35	-	22.63
3597	南方晖元6个月持有期债券A	5.97	10.73	7.55	-	2.95
3598	南方晖元6个月持有期债券C	5.65	10.06	6.58	-	1.49
3599	海富通利率债债券A	1.34	5.73	10.21	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5337	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5338	南方晖元6个月持有期债券A	5.97	10.73	7.55	-	2.95
5339	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
5340	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	70.00	7032.30	3.74%
23中行永续债01	50.00	5248.81	2.79%
25国债13	50.70	5100.57	2.71%
25国债19	48.20	4835.66	2.57%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	40.00	4022.08	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79414.13	42.19%
企业债	4739.80	2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0290	1.0289	1.0294	1.0290	1.0279
累计净值(元)	1.0290	1.0289	1.0294	1.0290	1.0279

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