南方晖元6个月持有期债券A(011109)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0244 0.0010(0.10%)

累计净值：1.0244

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶铄

基金规模：6.43亿元

南方晖元6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.54	0.89	1.67	0.77
债券型名次	4803	4454	912	1026	1458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	9.75	6.85	-	2.34
债券型名次	581	672	4259	3601	5343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	嘉实稳固收益债券A	-0.09	-2.70	-0.87	-0.33	-0.97
4802	交银定期支付月月丰债券C	-0.09	-1.95	1.18	1.54	1.37
4803	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.54	0.89	1.67	0.77
4804	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.56	0.82	1.52	0.71
4805	鹏华稳健增利债券A	-0.09	-0.96	0.35	0.82	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	国寿安保尊诚纯债债券A	0.07	-0.54	0.44	0.94	0.54
4453	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4454	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.54	0.89	1.67	0.77
4455	东兴兴利债券A	-0.10	-0.55	0.09	0.68	0.18
4456	东兴兴利债券C	-0.10	-0.55	0.08	0.67	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.09	0.89	2.01	0.87
911	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
912	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.54	0.89	1.67	0.77
913	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.89	1.60	0.87
914	鹏扬丰利一年定开债券A	0.08	-0.16	0.89	2.01	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	创金合信尊睿债券C	0.01	0.19	0.83	1.67	0.77
1025	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.18	0.73	1.67	0.77
1026	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.54	0.89	1.67	0.77
1027	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.11	0.76	1.67	0.83
1028	申万菱信稳益宝债券C	0.00	-0.19	0.85	1.67	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.20	-1.43	1.00	2.11	0.77
1457	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	0.36	0.65	0.78	0.77
1458	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.54	0.89	1.67	0.77
1459	鹏华可转债债券C	0.81	-9.47	0.84	3.80	0.77
1460	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.28	0.69	1.44	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	博时稳定价值债券A	5.14	11.36	15.05	23.86	187.27
580	交银信用添利债券(LOF)	5.13	6.76	11.54	19.60	109.74
581	南方晖元6个月持有期债券A	5.13	9.75	6.85	-	2.34
582	格林泓远纯债A	5.11	8.51	13.01	14.22	20.24
583	新华丰利债券C	5.10	6.04	12.08	12.38	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	安信目标收益债券C	1.95	9.75	13.62	24.90	98.01
671	华富收益增强债券A	4.18	9.75	9.79	18.77	225.07
672	南方晖元6个月持有期债券A	5.13	9.75	6.85	-	2.34
673	鹏华丰诚债券A	4.84	9.74	13.09	21.77	24.25
674	西部利得汇逸债券A	7.22	9.74	10.61	16.04	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	汇丰晋信丰盈债券A	0.81	3.07	6.85	-	7.61
4258	交银丰盈收益债券C	1.66	3.70	6.85	13.00	27.84
4259	南方晖元6个月持有期债券A	5.13	9.75	6.85	-	2.34
4260	新华鼎利债券C	0.92	3.54	6.85	14.25	20.59
4261	博时月月享30天持有期短债C	1.61	3.72	6.84	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	工银双玺6个月持有期债券A	4.32	11.03	12.61	-	13.59
3600	工银双玺6个月持有期债券C	3.91	10.16	11.28	-	11.45
3601	南方晖元6个月持有期债券A	5.13	9.75	6.85	-	2.34
3602	南方晖元6个月持有期债券C	4.82	9.09	5.90	-	0.88
3603	海富通利率债债券A	1.84	5.69	9.94	-	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5342	华夏安益短债债券C	2.25	2.72	2.09	-	2.37
5343	南方晖元6个月持有期债券A	5.13	9.75	6.85	-	2.34
5344	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5345	广发集益一年持有期债券C	2.38	3.73	1.25	-	2.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	70.00	7032.30	3.74%
23中行永续债01	50.00	5248.81	2.79%
25国债13	50.70	5100.57	2.71%
25国债19	48.20	4835.66	2.57%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	40.00	4022.08	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79414.13	42.19%
企业债	4739.80	2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0234	1.0225	1.0243	1.0245	1.0257
累计净值(元)	1.0234	1.0225	1.0243	1.0245	1.0257

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