资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 959049.50 99.89%
银行存款和结算备付金 1049.85 0.11%
其他资产 20.00 0.00%
资产总值:960119.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 1890.00 197064.81 26.02%
22国开03 1450.00 149306.50 19.71%
24国开02 1160.00 119021.28 15.72%
22国开08 610.00 62538.69 8.26%
25国开清发02 620.00 62199.81 8.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 959049.50 126.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%