南方中债1-3年国开行债券指数E(013592)_财务情况

南方中债1-3年国开行债券指数E013592SOUTHERN CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	47.78	470.76	257.10	943.28	228.53
本期利润(万元)	-30.93	137.60	-133.68	1297.82	152.92
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.00	-0.00	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.37	0.00	4.78	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2895.84	0.00	3601.19	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	15300.90	34615.82	36674.96	45281.80	11744.65
期末基金份额净值(元)	1.07	1.09	1.08	1.09	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.45	0.00	4.57	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.54	0.00	11.04	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	5141.61	5233.98	1988.67	287.19	63.00
交易性金融资产(万元)	955866.75	982236.91	1102914.13	1520286.70	1672778.47
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	955866.75	982236.91	1102914.13	1520286.70	1672778.47
应付管理人报酬(万元)	102.38	105.36	124.83	172.86	124.50
应付托管费(万元)	34.13	35.12	41.61	57.62	41.50
资产总计(万元)	961073.60	1032261.25	1116928.36	1545498.65	1673951.32
负债合计(万元)	117000.12	79261.45	271.89	100449.33	424101.11
所有者权益合计(万元)	844073.48	952999.81	1116656.47	1445049.31	1249850.21
未分配利润(万元)	42942.61	43987.21	27189.90	21226.97	21967.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	80.69	327.46	164.73	5.87	0.50
投资收益(万元)	11341.23	39758.46	18553.73	39635.97	18023.62
公允价值变动收益(万元)	-5927.45	5279.61	3907.14	2511.66	5094.18
其它收入(万元)	3.75	1.35	0.79	12.57	8.49
收入合计(万元)	5498.23	45366.87	22626.39	42166.07	23126.79
管理人报酬(万元)	562.37	1416.31	731.35	1874.17	909.89
托管费(万元)	187.46	472.10	243.78	624.72	303.30
其它费用(万元)	50.71	256.77	136.43	341.58	166.15
费用合计(万元)	1124.69	3132.60	1354.17	10276.70	4879.67
利润总额(万元)	4373.54	42234.27	21272.22	31889.37	18247.12
净利润(万元)	4373.54	42234.27	21272.22	31889.37	18247.12

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