我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
68.65 |
213.98 |
28.73 |
124.15 |
69.27 |
| 本期利润(万元) |
124.61 |
203.32 |
78.47 |
1.74 |
-100.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1875.99 |
0.00 |
890.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135257.44 |
50146.22 |
46097.26 |
35117.12 |
10014.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
287.19 |
63.00 |
48.62 |
150074.70 |
61.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
1520286.70 |
1672778.47 |
1872370.39 |
1362100.95 |
1665858.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1520286.70 |
1672778.47 |
1872370.39 |
1362100.95 |
1665858.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
172.86 |
124.50 |
164.34 |
127.89 |
175.54 |
| 应付托管费(万元) |
57.62 |
41.50 |
54.78 |
42.63 |
58.51 |
| 资产总计(万元) |
1545498.65 |
1673951.32 |
1902484.66 |
1647765.95 |
1699112.98 |
| 负债合计(万元) |
100449.33 |
424101.11 |
332062.58 |
17643.94 |
37241.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
1445049.31 |
1249850.21 |
1570422.08 |
1630122.01 |
1661871.26 |
| 未分配利润(万元) |
21226.97 |
21967.84 |
21624.33 |
34239.02 |
32482.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.87 |
0.50 |
351.95 |
232.85 |
54221.44 |
| 投资收益(万元) |
39635.97 |
18023.62 |
44278.28 |
22920.06 |
-5319.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2511.66 |
5094.18 |
-6695.57 |
-2478.26 |
9167.39 |
| 其它收入(万元) |
12.57 |
8.49 |
38.38 |
12.64 |
39.05 |
| 收入合计(万元) |
42166.07 |
23126.79 |
37973.04 |
20687.30 |
58107.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1874.17 |
909.89 |
1829.60 |
968.81 |
2353.77 |
| 托管费(万元) |
624.72 |
303.30 |
609.87 |
322.94 |
784.59 |
| 其它费用(万元) |
341.58 |
166.15 |
334.15 |
175.97 |
421.02 |
| 费用合计(万元) |
10276.70 |
4879.67 |
5413.62 |
2470.16 |
6330.41 |
| 利润总额(万元) |
31889.37 |
18247.12 |
32559.42 |
18217.14 |
51777.58 |
| 净利润(万元) |
31889.37 |
18247.12 |
32559.42 |
18217.14 |
51777.58 |
