南方中债1-3年国开行债券指数E(013592)_最新动态

南方中债1-3年国开行债券指数E013592SOUTHERN CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

红利类基金年内分红超26亿元[2026-03-28]

最新动态

最新净值：1.0695 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2135

更新时间：2026-03-27 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-3年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：夏晨曦

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

南方中债1-3年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.45	1.00	0.49
债券型名次	3628	1607	3628	3490	3562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.69	8.59	-	11.65
债券型名次	4174	3504	3028	4056	4042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债1-3年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	摩根纯债债券B	0.02	0.24	0.46	1.05	0.52
3627	南方1-3年国开债A	0.02	0.27	0.48	1.04	0.52
3628	南方1-3年国开债E	0.02	0.26	0.45	1.00	0.49
3629	南方初元中短债E	0.02	0.21	0.48	0.65	0.45
3630	南方定元中短债A	0.02	0.21	0.62	1.21	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债1-3年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	景顺长城景泰纯利债券A	0.09	0.26	1.20	2.50	1.25
1606	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.26	0.68	1.19	0.72
1607	南方1-3年国开债E	0.02	0.26	0.45	1.00	0.49
1608	南方创利3个月定开债券发起	0.09	0.26	0.93	2.06	0.94
1609	南方宏元定期开放债券发起	0.04	0.26	0.55	2.22	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方中债1-3年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	摩根瑞享纯债债券A	0.12	0.20	0.45	0.86	0.50
3627	南方1-3年国开债C	0.01	0.25	0.45	0.99	0.49
3628	南方1-3年国开债E	0.02	0.26	0.45	1.00	0.49
3629	南方纯元A	0.01	0.25	0.45	1.04	0.61
3630	南方吉元短债A	0.04	0.17	0.45	0.91	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
南方中债1-3年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	交银丰盈收益债券A	0.04	0.22	0.51	1.00	0.48
3489	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.19	0.51	1.00	0.48
3490	南方1-3年国开债E	0.02	0.26	0.45	1.00	0.49
3491	诺德短债债券A	0.04	0.17	0.53	1.00	0.51
3492	平安季享裕定开债C	-0.02	-0.35	0.77	1.00	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方中债1-3年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	交银裕利纯债债券A	0.04	0.18	0.50	1.01	0.49
3561	南方1-3年国开债C	0.01	0.25	0.45	0.99	0.49
3562	南方1-3年国开债E	0.02	0.26	0.45	1.00	0.49
3563	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.18	0.50	1.06	0.49
3564	农银双利回报债券C	0.17	-1.13	0.37	1.27	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	招商安瑞进取债券	32.30	42.10	26.31	28.31	151.11
4	民生加银增强收益债券A	27.90	45.20	32.52	30.21	229.31
5	华夏可转债增强债券A	27.80	47.24	22.81	8.17	74.15
南方中债1-3年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	交银稳鑫短债债券D	1.56	3.70	7.17	-	8.24
4173	南方1-3年国开债C	1.56	4.77	8.37	14.37	23.14
4174	南方1-3年国开债E	1.56	4.69	8.59	-	11.65
4175	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.56	3.50	6.03	-	9.02
4176	前海开源鼎欣债券A	1.56	4.94	9.02	16.44	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
4	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
5	景顺长城景颐丰利债券A	24.93	48.08	34.29	43.82	59.81
南方中债1-3年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	海富通中短债债券A	2.27	4.69	11.99	15.55	18.96
3503	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.59	4.69	0.00	-	7.22
3504	南方1-3年国开债E	1.56	4.69	8.59	-	11.65
3505	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3506	湘财久盈中短债A	2.18	4.69	8.39	16.53	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	24.43	42.35	44.03	9.73	30.74
2	民生加银鑫享债券C	23.94	41.23	42.33	7.58	26.75
3	民生加银鑫享债券D	23.93	41.23	42.31	7.57	9.90
4	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
5	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
南方中债1-3年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	创金合信转债精选债券A	10.41	17.71	8.59	23.86	52.06
3027	汇添富中高等级信用债C	1.90	4.74	8.59	-	14.61
3028	南方1-3年国开债E	1.56	4.69	8.59	-	11.65
3029	上银中债1-3年国开行债券指数	0.66	3.42	8.59	15.54	17.34
3030	易方达恒信定开债券发起式	1.40	4.40	8.59	15.75	31.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.41	47.57	34.98	121.65	173.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.98	46.36	33.44	117.41	163.50
3	华商信用增强债券A	18.50	38.13	30.40	78.41	90.90
4	华商信用增强债券C	18.06	37.08	28.87	74.95	83.00
5	财通收益增强债券A	25.11	40.65	36.40	63.16	143.23
南方中债1-3年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.21	5.94	6.57	-	6.85
4055	工银稳健瑞盈一年持有债券C	2.80	5.10	5.30	-	4.98
4056	南方1-3年国开债E	1.56	4.69	8.59	-	11.65
4057	南方3-5年农发债E	1.88	6.43	11.96	-	16.95
4058	南方7-10年国开债E	1.80	9.48	17.47	-	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.08	9.73	16.01	34.50	429.53
2	富国天利增长债券A	3.11	7.44	11.03	20.49	378.44
3	易方达安心回报债券A	7.39	15.30	14.98	18.32	315.79
4	博时信用债券A/B	18.49	28.34	23.02	20.50	313.72
5	汇丰晋信2016周期混合	8.45	13.13	14.36	23.08	295.97
南方中债1-3年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	泰信汇盈债券C	2.09	5.13	8.54	-	11.66
4041	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.35	5.46	10.53	-	11.66
4042	南方1-3年国开债E	1.56	4.69	8.59	-	11.65
4043	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.41	5.40	11.24	-	11.64
4044	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.08	4.71	8.00	-	11.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1910.00	200254.34	26.28%
25国开清发02	1020.00	102941.25	13.51%
23国开08	960.00	99432.78	13.05%
17国开10	780.00	82667.69	10.85%
24国开02	660.00	68048.88	8.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	890973.16	116.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-26	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20
单位净值(元)	1.0692	1.0691	1.0690	1.0690	1.0690
累计净值(元)	1.2132	1.2131	1.2130	1.2130	1.2130

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