南方1-3年国开债E(013592)_最新动态

南方1-3年国开债E013592SOUTHERN CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方1-3年国开债E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：董浩

2023-02-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.52亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

南方1-3年国开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.06	1.06	2.28	1.27
债券型名次	3269	4907	3051	2371	3100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	5.78	0.00	-	6.84
债券型名次	2423	2448	4374	3982	3947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南方1-3年国开债E一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	景顺长城优信增利债券C	-0.12	0.69	1.12	1.69	1.30
3268	民生加银嘉盈债券	-0.12	0.36	1.11	2.52	1.53
3269	南方1-3年国开债E	-0.12	0.06	1.06	2.28	1.27
3270	南方升元中短期利率债C	-0.12	0.14	0.97	1.87	1.18
3271	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.12	0.41	1.16	2.08	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
南方1-3年国开债E一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	交银裕祥纯债债券A	-0.23	0.06	1.40	2.47	1.64
4906	南方1-3年国开债C	-0.13	0.06	1.03	1.98	1.26
4907	南方1-3年国开债E	-0.12	0.06	1.06	2.28	1.27
4908	南方纯元C	-0.20	0.06	0.91	1.97	1.15
4909	南方贺元利率债A	-0.14	0.06	0.93	1.96	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
南方1-3年国开债E一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.18	0.17	1.06	1.97	1.28
3050	南方1-3年国开债A	-0.13	0.07	1.06	2.04	1.29
3051	南方1-3年国开债E	-0.12	0.06	1.06	2.28	1.27
3052	南方晨利一年定开债券发起	-0.19	0.21	1.06	2.26	1.35
3053	鹏华丰茂债券	-0.09	0.37	1.06	2.07	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
南方1-3年国开债E一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.25	0.10	1.12	2.28	1.41
2370	交银丰享收益债券A	-0.18	0.30	1.06	2.28	1.48
2371	南方1-3年国开债E	-0.12	0.06	1.06	2.28	1.27
2372	南方昭元债券A	-0.24	0.14	1.17	2.28	1.49
2373	中银丰庆定期开放债券	-0.02	0.49	1.22	2.28	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
南方1-3年国开债E一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	汇添富鑫汇债券C	-0.15	0.16	1.05	2.26	1.27
3099	交银施罗德中高等级信用债债券	-0.16	0.25	1.01	1.99	1.27
3100	南方1-3年国开债E	-0.12	0.06	1.06	2.28	1.27
3101	南方乐元中短利率债A	-0.21	0.10	0.96	2.12	1.27
3102	农银彭博利率债指数	-0.14	0.16	1.05	2.13	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
南方1-3年国开债E一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	3.49	6.59	0.00	-	9.85
2422	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	3.49	6.41	0.00	-	7.46
2423	南方1-3年国开债E	3.49	5.78	0.00	-	6.84
2424	平安合顺1年定开债发起式	3.49	0.00	0.00	-	4.38
2425	山证裕睿6个月定开C	3.49	6.81	12.82	-	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
南方1-3年国开债E一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	中银添利债券发起C	3.56	5.79	9.18	19.96	26.84
2447	财通资管鸿利中短债债券A	3.60	5.78	11.13	19.02	20.68
2448	南方1-3年国开债E	3.49	5.78	0.00	-	6.84
2449	南方远利3个月定开债券发起	3.18	5.78	11.01	-	15.35
2450	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.62	5.78	10.29	14.90	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
南方1-3年国开债E一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	3.27	5.39	0.00	-	7.50
4373	南方0-5年江苏城投债指数C	3.35	5.80	0.00	-	8.00
4374	南方1-3年国开债E	3.49	5.78	0.00	-	6.84
4375	南方3-5年农发债E	4.94	7.95	0.00	-	10.22
4376	南方7-10年国开债E	6.63	11.43	0.00	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
南方1-3年国开债E一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.89	2.42	0.00	-	1.77
3981	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.48	1.59	0.00	-	0.75
3982	南方1-3年国开债E	3.49	5.78	0.00	-	6.84
3983	南方3-5年农发债E	4.94	7.95	0.00	-	10.22
3984	南方7-10年国开债E	6.63	11.43	0.00	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
南方1-3年国开债E一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	海通安润90天滚动持有中短债C	3.25	6.47	0.00	-	6.84
3946	汇添富稳安三个月持有债券E	4.57	0.00	0.00	-	6.84
3947	南方1-3年国开债E	3.49	5.78	0.00	-	6.84
3948	平安元和90天滚动持有短债A	2.96	0.00	0.00	-	6.84
3949	中海丰盈三个月定期开放债券	6.22	0.00	0.00	-	6.84

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	2190.00	226298.20	19.14%
23国开07	2080.00	212076.46	17.94%
20国开12	1860.00	193627.73	16.38%
24国开02	1210.00	122278.04	10.34%
23国开02	910.00	92367.91	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1107366.04	93.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告

南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国光大银行...

查看全文[04-22]
标题：南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类、C类基金份额恢复大额...

南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类、C类基金份额恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告公告送出日期：2024年2月24日 1 公告基本...

查看全文[02-24]
02-21南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类、C类基金份额限制大额...
02-21南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类份额和C类份额分红公告
01-31南方基金管理股份有限公司旗下部分开放式基金参加招商银行费率优惠活...
01-25南方基金关于旗下部分基金增加中正达广为销售机构及开通相关业务的公...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.052	1.053	1.055	1.054	1.056
累计净值(元)	1.166	1.167	1.169	1.168	1.170

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