南方中债1-3年国开行债券指数E(013592)_最新动态

南方中债1-3年国开行债券指数E013592SOUTHERN CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

2026年5月26日“大众30”成份股报告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0742 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2182

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-3年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：夏晨曦

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.09亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

南方中债1-3年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.68	1.03	0.92
债券型名次	3798	3413	2977	3719	3874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.53	8.15	-	12.13
债券型名次	4292	3563	3353	4040	4113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债1-3年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.02	0.21	0.69	1.12	0.99
3797	南方1-3年国开债A	0.02	0.18	0.73	1.11	0.99
3798	南方1-3年国开债E	0.02	0.18	0.68	1.03	0.92
3799	南方ESG纯债债券发起	0.02	0.18	0.31	0.87	0.88
3800	南方定元中短债C	0.02	0.17	0.52	0.91	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南方中债1-3年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.03	0.18	0.91	1.32	1.51
3412	南方1-3年国开债A	0.02	0.18	0.73	1.11	0.99
3413	南方1-3年国开债E	0.02	0.18	0.68	1.03	0.92
3414	南方ESG纯债债券发起	0.02	0.18	0.31	0.87	0.88
3415	南方升元中短期利率债A	0.02	0.18	0.70	0.86	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南方中债1-3年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	交银施罗德双轮动债券A/B	0.02	0.21	0.68	1.16	1.04
2976	交银增利债券A/B	0.05	0.28	0.68	2.56	2.28
2977	南方1-3年国开债E	0.02	0.18	0.68	1.03	0.92
2978	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.20	0.68	1.04	0.98
2979	鹏华丰恒债券	0.02	0.16	0.68	1.18	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南方中债1-3年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.20	0.65	1.03	1.00
3718	建信中短债纯债债券C	0.02	0.19	0.61	1.03	0.97
3719	南方1-3年国开债E	0.02	0.18	0.68	1.03	0.92
3720	农银汇理金聚高等级债券	0.05	0.12	0.66	1.03	0.93
3721	诺安联创顺鑫债券A	0.04	0.28	0.78	1.03	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南方中债1-3年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	交银稳益短债债券A	0.02	0.18	0.63	1.01	0.92
3873	景顺长城中短债债券C类	0.02	0.16	0.58	0.94	0.92
3874	南方1-3年国开债E	0.02	0.18	0.68	1.03	0.92
3875	南方贺元利率债C	0.07	0.31	0.70	0.40	0.92
3876	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.19	0.63	1.06	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
南方中债1-3年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.08	5.61	-	7.19
4291	交银丰润收益债券C	1.42	5.12	8.37	14.75	43.37
4292	南方1-3年国开债E	1.42	4.53	8.15	-	12.13
4293	农银金耀定开债券	1.42	5.07	9.25	-	11.13
4294	鹏华丰尊债券	1.42	5.44	8.43	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
南方中债1-3年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	国泰瑞和纯债债券	1.22	4.53	9.09	15.48	30.27
3562	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.48	4.53	8.54	15.66	23.52
3563	南方1-3年国开债E	1.42	4.53	8.15	-	12.13
3564	南方和元C	1.45	4.53	8.16	16.21	36.29
3565	兴银汇逸定开债	1.18	4.53	7.82	-	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
南方中债1-3年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	富国稳健添盈债券A	3.78	8.97	8.15	-	8.11
3352	富国稳健增强债券C	4.00	7.97	8.15	14.57	88.49
3353	南方1-3年国开债E	1.42	4.53	8.15	-	12.13
3354	中欧兴悦债券	2.57	4.56	8.15	-	13.22
3355	中银证券安汇三年定期开放债券	2.80	5.45	8.15	-	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
南方中债1-3年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.91	4.05	7.46	-	6.61
4039	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.49	3.21	6.17	-	4.67
4040	南方1-3年国开债E	1.42	4.53	8.15	-	12.13
4041	南方3-5年农发债E	1.75	6.26	11.49	-	17.79
4042	南方7-10年国开债E	1.40	9.61	16.64	-	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
南方中债1-3年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	博时四月享120天持有期债券A	1.95	4.07	8.47	-	12.13
4112	财通资管鸿商中短债A	1.71	4.08	8.39	-	12.13
4113	南方1-3年国开债E	1.42	4.53	8.15	-	12.13
4114	太平恒信6个月定开债	1.95	5.78	10.07	-	12.13
4115	中欧兴盈一年定开债券发起	0.14	4.00	9.29	-	12.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	1300.00	130136.84	20.72%
17国开10	810.00	86330.11	13.74%
22国开08	820.00	84935.51	13.52%
18国开10	770.00	83558.42	13.30%
23国开03	620.00	63703.98	10.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	778570.36	123.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0738	1.0736	1.0736	1.0737	1.0736
累计净值(元)	1.2178	1.2176	1.2176	1.2177	1.2176

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