南方中债1-3年国开行债券指数E(013592)_最新动态

南方中债1-3年国开行债券指数E013592SOUTHERN CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

私募证券投资基金投资者教育 [2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0679 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2119

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-3年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：夏晨曦

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

南方中债1-3年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.20	0.55	0.77	0.37
债券型名次	1270	3039	3747	3664	4091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.71	8.74	-	11.51
债券型名次	4256	3490	3111	4056	4077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
南方中债1-3年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	南方1-3年国开债A	0.12	0.20	0.58	0.81	0.38
1269	南方1-3年国开债C	0.12	0.20	0.56	0.77	0.37
1270	南方1-3年国开债E	0.12	0.20	0.55	0.77	0.37
1271	南方丰元信用增强债券A	0.12	0.37	1.08	0.64	0.80
1272	南方涪利定开债券发起	0.12	0.31	0.93	1.06	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
南方中债1-3年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	南方1-3年国开债A	0.12	0.20	0.58	0.81	0.38
3038	南方1-3年国开债C	0.12	0.20	0.56	0.77	0.37
3039	南方1-3年国开债E	0.12	0.20	0.55	0.77	0.37
3040	南方初元中短债A	0.07	0.20	0.51	0.55	0.37
3041	南方和元A	0.04	0.20	0.68	1.02	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
南方中债1-3年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.06	0.19	0.55	0.90	0.42
3746	摩根瑞益纯债债券A	0.06	0.24	0.55	0.93	0.40
3747	南方1-3年国开债E	0.12	0.20	0.55	0.77	0.37
3748	鹏华丰实定期开放债券A	0.12	0.26	0.55	0.67	0.41
3749	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.06	0.17	0.55	0.81	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
南方中债1-3年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
3663	南方1-3年国开债C	0.12	0.20	0.56	0.77	0.37
3664	南方1-3年国开债E	0.12	0.20	0.55	0.77	0.37
3665	南方中证政策性金融债指数C	0.13	0.22	0.63	0.77	0.45
3666	南方卓利3个月定开债发起式	0.10	0.30	0.65	0.77	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
南方中债1-3年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.06	0.21	0.49	1.06	0.37
4090	南方1-3年国开债C	0.12	0.20	0.56	0.77	0.37
4091	南方1-3年国开债E	0.12	0.20	0.55	0.77	0.37
4092	南方初元中短债A	0.07	0.20	0.51	0.55	0.37
4093	南方升元中短期利率债A	0.10	0.20	0.65	0.55	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
南方中债1-3年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	国泰利享中短债债券E	1.42	3.09	6.04	-	7.97
4255	华安全球美元收益债券A人民币	1.42	5.00	7.31	6.75	21.80
4256	南方1-3年国开债E	1.42	4.71	8.74	-	11.51
4257	平安合兴1年定开债	1.42	7.58	13.33	16.72	19.31
4258	前海开源鼎欣债券C	1.42	4.76	9.09	16.19	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
南方中债1-3年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.65	4.71	10.28	17.70	26.22
3489	汇添富彭博政金债1-3年C	1.35	4.71	8.52	-	12.23
3490	南方1-3年国开债E	1.42	4.71	8.74	-	11.51
3491	浦银安盛普庆纯债债券C	2.00	4.71	10.50	16.05	17.91
3492	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.41	4.71	8.23	14.52	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
南方中债1-3年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	惠升和风纯债A	0.09	3.35	8.74	14.88	18.74
3110	景顺长城90天持有期短债债券A	2.05	4.46	8.74	-	9.72
3111	南方1-3年国开债E	1.42	4.71	8.74	-	11.51
3112	鑫元双债增强债券A	2.14	5.19	8.74	15.31	29.43
3113	财通资管鸿利中短债债券A	2.22	4.80	8.73	16.67	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
南方中债1-3年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.78	6.47	7.06	-	8.15
4055	工银稳健瑞盈一年持有债券C	4.36	5.61	5.77	-	6.28
4056	南方1-3年国开债E	1.42	4.71	8.74	-	11.51
4057	南方3-5年农发债E	1.62	6.33	12.16	-	16.77
4058	南方7-10年国开债E	0.88	9.29	17.90	-	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
南方中债1-3年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	南方津享稳健添利债券A	3.50	9.43	0.00	-	11.52
4076	富国元利债券C	8.19	10.75	10.30	-	11.51
4077	南方1-3年国开债E	1.42	4.71	8.74	-	11.51
4078	华泰保兴恒利中短债A	1.77	4.13	7.65	-	11.50
4079	金鹰添裕纯债债券C	3.85	7.38	13.10	-	11.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1910.00	200254.34	26.28%
25国开清发02	1020.00	102941.25	13.51%
23国开08	960.00	99432.78	13.05%
17国开10	780.00	82667.69	10.85%
24国开02	660.00	68048.88	8.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	890973.16	116.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0679	1.0675	1.0672	1.0666	1.0664
累计净值(元)	1.2119	1.2115	1.2112	1.2106	1.2104

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