资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1164221.02 99.57%
银行存款和结算备付金 4976.16 0.43%
其他资产 23.63 0.00%
资产总值:1169220.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 2690.00 270340.73 29.72%
25农发15 2230.00 223590.92 24.58%
24农发05 2000.00 206487.89 22.70%
24农发15 1210.00 122401.28 13.46%
23农发15 1170.00 120655.69 13.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1164221.02 127.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%