南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)_财务情况

南方中债3-5年农发行债券指数E013593SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	45.50	634.70	301.75	990.54	179.15
本期利润(万元)	-115.76	-77.95	-427.61	1645.35	-74.65
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.00	-0.01	0.08	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.20	0.00	7.40	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4437.16	0.00	8173.97	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	11544.81	37665.25	26254.78	79902.60	45375.97
期末基金份额净值(元)	1.17	1.17	1.16	1.17	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	0.33	0.00	6.75	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.17	0.00	15.79	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	5149.43	4371.41	45.72	53.46	69.82
交易性金融资产(万元)	1639560.52	1471652.31	1165339.11	531718.33	534635.84
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1639560.52	1471652.31	1165339.11	531718.33	534635.84
应付管理人报酬(万元)	165.00	146.09	108.40	50.81	46.81
应付托管费(万元)	55.00	48.70	36.13	16.94	15.60
资产总计(万元)	1644831.63	1478554.98	1165809.87	537480.07	554731.08
负债合计(万元)	243019.79	115819.56	279841.35	34866.93	132380.89
所有者权益合计(万元)	1401811.85	1362735.42	885968.52	502613.13	422350.18
未分配利润(万元)	148635.35	141165.32	61855.91	28908.69	25093.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	21.12	21.69	1.67	12.21	11.07
投资收益(万元)	22898.76	39402.57	15513.78	11331.57	4188.30
公允价值变动收益(万元)	-16418.57	18530.71	6873.38	4835.53	4547.87
其它收入(万元)	4.14	7.95	6.57	5.36	5.14
收入合计(万元)	6505.45	57962.92	22395.40	16184.68	8752.37
管理人报酬(万元)	922.00	1174.56	477.66	592.78	290.02
托管费(万元)	307.33	391.52	159.22	197.59	96.67
其它费用(万元)	79.58	216.48	92.81	125.35	61.50
费用合计(万元)	2791.94	4104.95	1830.79	2670.47	994.36
利润总额(万元)	3713.51	53857.97	20564.61	13514.20	7758.01
净利润(万元)	3713.51	53857.97	20564.61	13514.20	7758.01

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