南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数E013593SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：1.2752

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.15亿元

2023-02-15 每10份派现金 0.2 元

南方中债3-5年农发行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.07	0.66	0.11	0.31
债券型名次	698	1245	868	4310	4638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	7.93	12.05	-	16.12
债券型名次	4403	1370	980	4044	3068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	摩根瑞享纯债债券C	0.17	-0.16	0.34	0.56	2.86
697	南方3-5年农发债A	0.17	0.08	0.71	0.18	0.44
698	南方3-5年农发债E	0.17	0.07	0.66	0.11	0.31
699	南方崇元纯债债券C	0.17	-0.58	0.15	-1.01	0.62
700	南方定利一年定开债券	0.17	-1.05	-0.46	-1.77	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	摩根纯债债券B	0.11	0.07	0.50	0.12	0.36
1244	南方3-5年农发债C	0.16	0.07	0.67	0.13	0.34
1245	南方3-5年农发债E	0.17	0.07	0.66	0.11	0.31
1246	南方吉元短债A	0.03	0.07	0.38	0.67	1.36
1247	南方吉元短债E	0.03	0.07	0.38	0.67	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.16	0.14	0.66	0.37	0.87
867	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.16	0.13	0.66	0.37	0.86
868	南方3-5年农发债E	0.17	0.07	0.66	0.11	0.31
869	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.11	-0.11	0.66	5.18	9.20
870	鹏扬淳开债券C	0.17	-0.14	0.66	0.01	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.12	0.73	0.11	0.20
4309	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	-0.13	0.45	0.11	0.85
4310	南方3-5年农发债E	0.17	0.07	0.66	0.11	0.31
4311	农银金润定开债券	0.08	-0.02	0.45	0.11	0.75
4312	农银金祺定开债券	0.01	0.06	0.25	0.11	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	汇添富鑫禧债券	0.02	0.09	0.56	0.14	0.31
4637	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.06	0.58	0.18	0.31
4638	南方3-5年农发债E	0.17	0.07	0.66	0.11	0.31
4639	平安惠融纯债	0.28	0.30	0.21	-0.09	0.31
4640	平安中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.17	0.63	0.19	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.05	6.21	9.42	-	12.48
4402	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.05	8.46	11.36	-	13.31
4403	南方3-5年农发债E	1.05	7.93	12.05	-	16.12
4404	鹏华丰源债券	1.05	5.93	9.23	15.67	33.91
4405	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.05	5.05	8.20	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.23	7.94	10.64	-	11.83
1369	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.37	7.94	3.78	-2.12	5.26
1370	南方3-5年农发债E	1.05	7.93	12.05	-	16.12
1371	鹏扬稳利债券A	2.09	7.93	11.54	19.30	19.40
1372	天弘中债1-5年政策性金融债	1.40	7.93	10.29	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	富国产业债A	2.27	7.71	12.05	20.54	102.64
979	汇添富盛和66个月定开债	3.94	7.95	12.05	20.69	21.00
980	南方3-5年农发债E	1.05	7.93	12.05	-	16.12
981	鹏扬淳开债券A	1.75	9.10	12.05	22.42	25.72
982	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.86	7.02	12.05	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.11	7.68	5.05	-	5.25
4043	南方1-3年国开债E	1.15	6.19	8.81	-	11.03
4044	南方3-5年农发债E	1.05	7.93	12.05	-	16.12
4045	南方7-10年国开债E	1.22	12.58	17.35	-	24.89
4046	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.65	6.30	9.53	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	中信建投稳骏债券	0.79	7.63	11.13	-	16.16
3067	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.77	7.41	11.91	-	16.14
3068	南方3-5年农发债E	1.05	7.93	12.05	-	16.12
3069	诺德安瑞39个月定开	2.19	4.36	7.79	15.14	16.12
3070	浙商丰裕纯债A	1.70	5.46	8.11	14.26	16.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	2620.00	268698.66	23.96%
25农发15	2640.00	263007.94	23.45%
25农发05	2570.00	255237.26	22.76%
24农发15	1530.00	153679.66	13.70%
24农发05	1030.00	105692.82	9.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1405866.08	125.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1704	1.1700	1.1694	1.1692	1.1686
累计净值(元)	1.2744	1.2740	1.2734	1.2732	1.2726

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