最新净值:1.129 0.000(0.04%) 累计净值:1.233 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 南方中债3-5年农发行债券指数E增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:朱佳 | 2023-02-15 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:1.30亿元 | 2022-09-06 每10份派现金 0.2 元 |
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南方中债3-5年农发行债券指数E基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.52 | 1.30 | 3.24 | 3.23 |
债券型名次 | 2025 | 313 | 571 | 642 | 728 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.03 | 8.77 | 0.00 | - | 11.95 |
债券型名次 | 508 | 387 | 4335 | 3961 | 3107 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2025 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2023 | 摩根瑞泰定开债A | 0.04 | 0.29 | 0.82 | 1.43 | 1.49 |
2024 | 摩根瑞泰定开债C | 0.04 | 0.27 | 0.76 | 1.31 | 1.37 |
2025 | 南方3-5年农发债E | 0.04 | 0.52 | 1.30 | 3.24 | 3.23 |
2026 | 南方畅利定开债券发起 | 0.04 | 0.32 | 0.87 | 2.35 | 2.41 |
2027 | 南方纯元A | 0.04 | 0.28 | 0.72 | 2.19 | 2.25 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 313 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
311 | 金鹰添盈纯债债券A | 0.02 | 0.52 | 1.10 | 2.24 | 2.30 |
312 | 金鹰添盈纯债债券C | 0.02 | 0.52 | 1.10 | 2.24 | 2.30 |
313 | 南方3-5年农发债E | 0.04 | 0.52 | 1.30 | 3.24 | 3.23 |
314 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 0.06 | 0.52 | 1.19 | 3.27 | 3.27 |
315 | 农银金玉债券 | 0.06 | 0.52 | 1.30 | 3.02 | 2.98 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 571 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
569 | 景顺景泰悦利三个月定开债A | 0.04 | 0.50 | 1.30 | 3.39 | 3.32 |
570 | 南方3-5年农发债C | 0.05 | 0.51 | 1.30 | 3.25 | 3.15 |
571 | 南方3-5年农发债E | 0.04 | 0.52 | 1.30 | 3.24 | 3.23 |
572 | 农银金玉债券 | 0.06 | 0.52 | 1.30 | 3.02 | 2.98 |
573 | 诺安联创顺鑫债券A | 0.03 | 0.36 | 1.30 | 3.03 | 3.29 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 642 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
640 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 0.02 | 0.22 | 1.71 | 3.24 | 3.40 |
641 | 嘉实致华纯债债券 | 0.07 | 0.42 | 1.18 | 3.24 | 3.37 |
642 | 南方3-5年农发债E | 0.04 | 0.52 | 1.30 | 3.24 | 3.23 |
643 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 0.09 | 0.60 | 1.77 | 3.24 | 3.33 |
644 | 信诚景瑞A | 0.07 | 0.63 | 1.34 | 3.24 | 3.30 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 728 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
726 | 东方永悦18个月定开债券A | 0.04 | 0.32 | 1.28 | 3.06 | 3.23 |
727 | 华夏鼎通债券A | 0.08 | 0.48 | 1.31 | 3.20 | 3.23 |
728 | 南方3-5年农发债E | 0.04 | 0.52 | 1.30 | 3.24 | 3.23 |
729 | 南方景元中高等级信用债债券 | 0.07 | 0.38 | 1.26 | 3.12 | 3.23 |
730 | 平安合意定开债 | 0.06 | 0.40 | 1.15 | 3.20 | 3.23 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 508 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
506 | 长城短债债券C | 5.03 | 8.37 | 11.50 | - | 17.74 |
507 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 5.03 | 8.86 | 14.01 | - | 16.52 |
508 | 南方3-5年农发债E | 5.03 | 8.77 | 0.00 | - | 11.95 |
509 | 平安添利债券C | 5.03 | 5.69 | 9.77 | 18.60 | 77.12 |
510 | 永赢宏益债券C | 5.03 | 9.23 | 15.62 | 27.38 | 30.21 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 387 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
385 | 海富通中短债债券A | 3.17 | 8.77 | 10.74 | - | 14.68 |
386 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 4.19 | 8.77 | 13.34 | - | 15.84 |
387 | 南方3-5年农发债E | 5.03 | 8.77 | 0.00 | - | 11.95 |
388 | 中信建投3-5年政金债A | 5.02 | 8.77 | 12.83 | - | 13.56 |
389 | 鑫元鸿利D | 6.76 | 8.77 | 0.00 | - | 10.30 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4335 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4333 | 南方0-5年江苏城投债指数C | 3.26 | 5.80 | 0.00 | - | 8.86 |
4334 | 南方1-3年国开债E | 3.48 | 6.15 | 0.00 | - | 7.89 |
4335 | 南方3-5年农发债E | 5.03 | 8.77 | 0.00 | - | 11.95 |
4336 | 南方7-10年国开债E | 7.02 | 12.64 | 0.00 | - | 18.03 |
4337 | 南方ESG纯债债券发起 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | - | 4.04 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3961 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3959 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 1.92 | 0.54 | 0.00 | - | 1.06 |
3960 | 南方1-3年国开债E | 3.48 | 6.15 | 0.00 | - | 7.89 |
3961 | 南方3-5年农发债E | 5.03 | 8.77 | 0.00 | - | 11.95 |
3962 | 南方7-10年国开债E | 7.02 | 12.64 | 0.00 | - | 18.03 |
3963 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 3.61 | 6.00 | 0.00 | - | 8.83 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3107 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3105 | 永赢元利债券A | 3.25 | 5.66 | 9.05 | - | 11.97 |
3106 | 方正富邦稳裕纯债A | 4.59 | 8.95 | 0.00 | - | 11.96 |
3107 | 南方3-5年农发债E | 5.03 | 8.77 | 0.00 | - | 11.95 |
3108 | 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 3.26 | 6.24 | 0.00 | - | 11.94 |
3109 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 3.69 | 6.95 | 10.27 | - | 11.93 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)