南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数E013593SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.1230 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2770

更新时间：2026-01-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.68亿元

2023-02-15 每10份派现金 0.2 元

南方中债3-5年农发行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.54	0.30	0.08
债券型名次	4510	4874	2695	4077	4662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	7.04	11.89	-	16.31
债券型名次	4556	1696	1180	4052	3127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	南方3-5年农发债A	0.03	0.07	0.58	0.37	0.08
4509	南方3-5年农发债C	0.03	0.07	0.56	0.31	0.07
4510	南方3-5年农发债E	0.03	0.07	0.54	0.30	0.08
4511	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
4512	南方吉元短债C	0.03	0.10	0.27	0.46	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	南方3-5年农发债A	0.03	0.07	0.58	0.37	0.08
4873	南方3-5年农发债C	0.03	0.07	0.56	0.31	0.07
4874	南方3-5年农发债E	0.03	0.07	0.54	0.30	0.08
4875	南方纯元A	0.07	0.07	0.15	-0.04	0.13
4876	南方纯元C	0.10	0.07	0.09	-0.21	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.16	0.54	0.54	0.13
2694	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.10	0.28	0.54	0.38	0.23
2695	南方3-5年农发债E	0.03	0.07	0.54	0.30	0.08
2696	南方兴利半年定开债券发起	0.18	0.35	0.54	-1.24	0.27
2697	农银金玉债券	0.03	0.07	0.54	0.52	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.15	0.36	0.75	0.30	0.35
4076	民生加银中债1-3年农发债指数	0.03	0.07	0.44	0.30	0.08
4077	南方3-5年农发债E	0.03	0.07	0.54	0.30	0.08
4078	南方骏元中短期利率债债券	0.02	0.04	0.32	0.30	0.02
4079	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.21	0.40	0.30	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.13	0.55	0.82	0.08
4661	南方3-5年农发债A	0.03	0.07	0.58	0.37	0.08
4662	南方3-5年农发债E	0.03	0.07	0.54	0.30	0.08
4663	南方国利	0.02	0.16	0.46	0.93	0.08
4664	南方吉元短债C	0.03	0.10	0.27	0.46	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	国泰君安中债1-3年政金债A	0.65	4.23	7.11	-	11.26
4555	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.65	6.32	10.10	-	11.37
4556	南方3-5年农发债E	0.65	7.04	11.89	-	16.31
4557	人保鑫盛纯债C	0.65	3.71	1.18	10.05	3.62
4558	融通通祺债券A	0.65	6.26	9.47	16.40	38.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	蜂巢丰华债券A	0.85	7.04	10.59	-	14.64
1695	嘉实稳荣债券	1.59	7.04	13.89	22.83	45.79
1696	南方3-5年农发债E	0.65	7.04	11.89	-	16.31
1697	太平恒泽63个月定开	2.85	7.04	11.07	19.77	21.54
1698	中泰安悦6个月定开债C	-0.20	7.04	10.16	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	国泰合融纯债债券A	1.77	5.87	11.89	20.22	24.16
1179	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.65	7.82	11.89	20.56	22.51
1180	南方3-5年农发债E	0.65	7.04	11.89	-	16.31
1181	平安惠轩债券	1.47	6.80	11.89	20.28	29.97
1182	平安季享裕定开债E	3.02	8.03	11.89	20.67	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	工银稳健瑞盈一年持有债券C	5.40	9.38	6.51	-	7.23
4051	南方1-3年国开债E	0.92	5.25	8.45	-	11.17
4052	南方3-5年农发债E	0.65	7.04	11.89	-	16.31
4053	南方7-10年国开债E	-0.54	10.92	17.32	-	24.98
4054	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.24	6.08	9.08	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	百嘉百益债券A	9.91	14.39	15.82	-	16.32
3126	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.80	5.54	7.99	13.62	16.32
3127	南方3-5年农发债E	0.65	7.04	11.89	-	16.31
3128	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.23	5.12	8.40	15.03	16.30
3129	博时稳健增利债券A	9.58	16.62	0.00	-	16.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2690.00	270340.73	29.72%
25农发15	2230.00	223590.92	24.58%
24农发05	2000.00	206487.89	22.70%
24农发15	1210.00	122401.28	13.46%
23农发15	1170.00	120655.69	13.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1164221.02	127.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

查看全文[01-23]
标题： 2.6万亿元！公募去年整体盈利，宽基ETF表现抢眼

　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

查看全文[01-23]
标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

查看全文[01-23]
01-23 基金季报印证“国家队”调仓核心宽基份额回落
01-23 公募FOF“购物车”揭秘：低风险产品仍是“心头好”
01-23 “固收+”规模突围主动产品热点频现
01-23 2025年基金四季报披露完毕基金规模突破37万亿四季度加仓有色化工非银金融

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-21南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-29南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类、C类基金份额恢复大额...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1231	1.1230	1.1228	1.1227	1.1221
累计净值(元)	1.2771	1.2770	1.2768	1.2767	1.2761

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。