南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数E013593SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

公募基金总规模首破38万亿元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1290 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2830

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.68亿元

2023-02-15 每10份派现金 0.2 元

南方中债3-5年农发行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.24	0.56	1.29	0.61
债券型名次	4625	612	2682	2085	2476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	6.40	11.94	-	16.93
债券型名次	2942	1636	919	4057	3057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4624	南方3-5年农发债A	-0.03	0.25	0.60	1.36	0.65
4625	南方3-5年农发债E	-0.03	0.24	0.56	1.29	0.61
4626	南方7-10年国开债E	-0.03	0.24	0.87	1.77	1.13
4627	南方华元C	-0.03	0.16	0.90	1.79	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	民生加银嘉盈债券	0.02	0.24	0.79	1.39	0.78
611	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.04	0.24	0.68	1.45	0.73
612	南方3-5年农发债E	-0.03	0.24	0.56	1.29	0.61
613	南方7-10年国开债C	-0.04	0.24	0.88	1.79	1.13
614	南方7-10年国开债E	-0.03	0.24	0.87	1.77	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.19	0.56	1.20	0.53
2681	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.18	0.56	1.05	0.52
2682	南方3-5年农发债E	-0.03	0.24	0.56	1.29	0.61
2683	南方定利一年定开债券	0.05	0.11	0.56	0.25	0.62
2684	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.24	0.56	1.16	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	嘉实稳泽纯债债券A	0.02	0.13	0.81	1.29	0.76
2084	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.03	0.19	0.63	1.29	0.58
2085	南方3-5年农发债E	-0.03	0.24	0.56	1.29	0.61
2086	南方和元A	0.06	0.19	0.74	1.29	0.78
2087	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	嘉合磐辉纯债A	0.05	0.08	0.56	0.92	0.61
2475	建信睿兴纯债债券	0.01	0.18	0.61	1.27	0.61
2476	南方3-5年农发债E	-0.03	0.24	0.56	1.29	0.61
2477	鹏扬淳合债券	0.00	0.13	0.59	1.04	0.61
2478	平安惠金定开债C	0.11	-0.89	0.69	1.80	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	汇添富稳航30天持有债券A	2.01	3.98	0.00	-	7.70
2941	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.01	4.47	7.66	-	11.22
2942	南方3-5年农发债E	2.01	6.40	11.94	-	16.93
2943	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	2.01	4.51	8.81	-	12.73
2944	前海开源1-3年国开债A	2.01	2.90	5.66	9.35	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	博时安仁一年定开债发起式A	3.58	6.40	15.75	22.58	41.95
1635	长江乐越定开债	2.92	6.40	13.39	23.84	40.59
1636	南方3-5年农发债E	2.01	6.40	11.94	-	16.93
1637	鹏华丰润债券(LOF)	2.90	6.40	8.89	14.74	101.20
1638	上银聚德益一年定开债券	2.29	6.40	11.54	18.49	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	工银3-5年国开债指数A	2.02	7.36	11.94	20.51	28.93
918	金鹰元盛债券(LOF)C	3.76	12.68	11.94	17.25	67.52
919	南方3-5年农发债E	2.01	6.40	11.94	-	16.93
920	天弘增强回报A	6.64	13.46	11.94	22.82	51.09
921	兴业启元一年定开债券C	2.60	7.19	11.94	20.92	37.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	工银稳健瑞盈一年持有债券C	2.67	4.98	5.35	-	5.03
4056	南方1-3年国开债E	1.59	4.69	8.57	-	11.63
4057	南方3-5年农发债E	2.01	6.40	11.94	-	16.93
4058	南方7-10年国开债E	2.18	9.37	17.48	-	26.02
4059	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.15	4.41	8.53	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	东海祥泰三年定开	2.54	5.03	7.49	14.63	16.93
3056	景顺长城景颐尊利债券A	5.57	12.49	16.05	-	16.93
3057	南方3-5年农发债E	2.01	6.40	11.94	-	16.93
3058	景顺景瑞收益债券C	1.99	5.45	8.93	14.87	16.92
3059	博时双季享持有期债券B	1.17	4.33	10.00	15.86	16.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2690.00	270340.73	29.72%
25农发15	2230.00	223590.92	24.58%
24农发05	2000.00	206487.89	22.70%
24农发15	1210.00	122401.28	13.46%
23农发15	1170.00	120655.69	13.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1164221.02	127.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1290	1.1291	1.1293	1.1291	1.1289
累计净值(元)	1.2830	1.2831	1.2833	1.2831	1.2829

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