南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数E013593SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

第22届金牛奖正式揭晓华商基金荣获“主动权益投资金牛基金公司奖”重磅殊荣[2025-12-31]

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更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.15亿元

2023-02-15 每10份派现金 0.2 元

南方中债3-5年农发行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.16	0.55	0.06	0.39
债券型名次	3897	1614	2301	4305	4581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	7.18	11.51	-	16.22
债券型名次	4710	1531	1278	4047	3074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.07	0.08	0.32	-0.03	0.42
3896	南方3-5年农发债C	-0.07	0.17	0.55	0.08	0.43
3897	南方3-5年农发债E	-0.07	0.16	0.55	0.06	0.39
3898	南方乐元中短利率债A	-0.07	0.12	0.49	0.28	0.62
3899	南方乐元中短利率债C	-0.07	0.08	0.38	0.07	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	交银施罗德双轮动债券A/B	0.00	0.16	0.55	0.59	1.57
1613	交银施罗德双轮动债券C类	0.01	0.16	0.55	0.59	1.38
1614	南方3-5年农发债E	-0.07	0.16	0.55	0.06	0.39
1615	南方国利	0.04	0.16	0.58	1.06	2.32
1616	农银彭博利率债指数	-0.03	0.16	0.49	0.60	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.14	0.55	0.68	1.58
2300	南方3-5年农发债C	-0.07	0.17	0.55	0.08	0.43
2301	南方3-5年农发债E	-0.07	0.16	0.55	0.06	0.39
2302	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	-0.01	0.13	0.55	0.83	1.60
2303	诺安圆鼎定开发起式债券	0.08	-0.23	0.55	-1.09	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	华安中债1-3年政策金融债C	-0.05	0.07	0.36	0.06	0.36
4304	摩根纯债债券A	-0.09	0.10	0.45	0.06	0.40
4305	南方3-5年农发债E	-0.07	0.16	0.55	0.06	0.39
4306	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.07	0.00	0.34	0.06	1.64
4307	平安惠涌纯债	-0.07	0.11	0.55	0.06	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.10	0.30	0.64	0.39
4580	民生加银恒宁债券	-0.10	0.01	0.62	-0.35	0.39
4581	南方3-5年农发债E	-0.07	0.16	0.55	0.06	0.39
4582	鹏华丰源债券	-0.02	0.03	0.54	-0.09	0.39
4583	平安合禧1年定开债发起式	-0.05	0.08	0.47	-0.19	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	华泰柏瑞季季红债券C	0.41	4.97	9.46	-	10.87
4709	华夏鼎辉债券A	0.41	6.25	9.68	-	10.17
4710	南方3-5年农发债E	0.41	7.18	11.51	-	16.22
4711	浦银安盛普丰纯债债券A	0.41	4.03	6.43	12.91	15.17
4712	人保福欣3个月定开债券A	0.41	4.30	7.72	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	华夏鼎福三个月定开债券A	1.00	7.18	12.38	20.08	28.26
1530	建信双债增强C	4.97	7.18	9.38	17.49	47.96
1531	南方3-5年农发债E	0.41	7.18	11.51	-	16.22
1532	上银聚德益一年定开债券	0.67	7.18	11.42	17.99	19.06
1533	银河家盈债券	1.85	7.18	10.25	17.07	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	广发集丰债券A	4.27	9.82	11.51	19.39	52.83
1277	华夏鼎通债券A	0.33	7.41	11.51	20.06	30.96
1278	南方3-5年农发债E	0.41	7.18	11.51	-	16.22
1279	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.28	7.39	11.51	19.40	18.71
1280	兴银瑞益	1.61	5.95	11.51	20.05	39.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.33	7.70	6.07	-	5.75
4046	南方1-3年国开债E	0.69	5.34	8.27	-	11.10
4047	南方3-5年农发债E	0.41	7.18	11.51	-	16.22
4048	南方7-10年国开债E	-0.17	10.94	16.74	-	24.57
4049	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.12	5.94	8.56	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	国金惠远纯债A	1.79	7.46	10.26	16.46	16.22
3073	华泰柏瑞锦瑞债券C	6.73	8.53	9.94	12.99	16.22
3074	南方3-5年农发债E	0.41	7.18	11.51	-	16.22
3075	永赢同利债券A	1.41	4.16	6.55	12.56	16.20
3076	创金合信稳健添利债券A	4.76	12.75	14.02	-	16.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	2620.00	268698.66	23.96%
25农发15	2640.00	263007.94	23.45%
25农发05	2570.00	255237.26	22.76%
24农发15	1530.00	153679.66	13.70%
24农发05	1030.00	105692.82	9.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1405866.08	125.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.1221	1.1229	1.1227	1.1227	1.1226
累计净值(元)	1.2761	1.2769	1.2767	1.2767	1.2766

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