南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数E013593SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

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最新净值：1.1269 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2809

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.68亿元

2023-02-15 每10份派现金 0.2 元

南方中债3-5年农发行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.56	0.93	0.40
债券型名次	1610	2935	2828	2639	3541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	6.40	12.09	-	16.68
债券型名次	3537	1756	1060	4031	3117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	民生加银睿通3个月定开发起式	0.07	0.31	0.87	1.06	0.75
1609	南方3-5年农发债A	0.07	0.24	0.60	1.01	0.43
1610	南方3-5年农发债E	0.07	0.22	0.56	0.93	0.40
1611	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1612	南方乐元中短利率债A	0.07	0.20	0.49	0.76	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	摩根瑞泰定开债C	0.09	0.22	0.63	1.23	0.37
2934	南方3-5年农发债C	0.06	0.22	0.58	0.96	0.40
2935	南方3-5年农发债E	0.07	0.22	0.56	0.93	0.40
2936	南方得利一年定开债券发起	0.05	0.22	0.68	0.99	0.49
2937	南方和元A	0.01	0.22	0.53	0.98	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.17	0.56	1.00	0.36
2827	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.09	0.28	0.56	0.45	0.51
2828	南方3-5年农发债E	0.07	0.22	0.56	0.93	0.40
2829	农银汇理金禄债券	0.08	0.24	0.56	0.91	0.44
2830	农银金盛债券	0.08	0.24	0.56	0.91	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.20	0.55	0.93	0.47
2638	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.21	0.49	0.93	0.37
2639	南方3-5年农发债E	0.07	0.22	0.56	0.93	0.40
2640	平安合信定开债	0.05	0.23	0.69	0.93	0.54
2641	平安惠合纯债	0.02	0.18	0.77	0.93	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方中债3-5年农发行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	民生加银岁岁增利债券C	0.06	0.22	0.27	0.18	0.40
3540	南方3-5年农发债C	0.06	0.22	0.58	0.96	0.40
3541	南方3-5年农发债E	0.07	0.22	0.56	0.93	0.40
3542	平安惠融纯债	0.04	0.16	0.96	0.85	0.40
3543	平安惠泰纯债	0.08	0.25	0.51	1.10	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	建信安心回报定期开放债券A	1.74	3.83	7.73	14.58	60.26
3536	民生加银中债3-5年政金债指数	1.74	7.28	12.55	-	15.44
3537	南方3-5年农发债E	1.74	6.40	12.09	-	16.68
3538	鹏华丰瑞债券	1.74	3.66	8.31	14.84	36.02
3539	平安元和90天滚动持有短债C	1.74	3.86	7.73	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	格林聚享增强债券C	3.09	6.40	6.91	-	6.39
1755	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	3.00	6.40	10.14	-	15.14
1756	南方3-5年农发债E	1.74	6.40	12.09	-	16.68
1757	泰康安和纯债6个月定开债券	2.16	6.40	12.85	-	29.84
1758	中银安心回报	2.37	6.40	12.41	-	56.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	广发恒祥债券C	8.17	11.68	12.09	-	10.16
1059	汇安中债-广西信用债A	4.15	8.71	12.09	20.17	24.09
1060	南方3-5年农发债E	1.74	6.40	12.09	-	16.68
1061	平安惠信3个月定开债C	3.92	7.36	12.09	-	15.57
1062	平安增鑫六个月定开债C	2.27	7.56	12.09	15.10	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	工银稳健瑞盈一年持有债券C	5.29	6.79	6.57	-	7.07
4030	南方1-3年国开债E	1.46	4.76	8.66	-	11.44
4031	南方3-5年农发债E	1.74	6.40	12.09	-	16.68
4032	南方7-10年国开债E	1.03	9.66	17.75	-	25.69
4033	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.12	5.04	9.18	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方中债3-5年农发行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	华夏鼎英债券A	1.73	4.93	11.32	-	16.70
3116	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.54	4.98	7.33	-	16.69
3117	南方3-5年农发债E	1.74	6.40	12.09	-	16.68
3118	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.34	7.48	-	16.68
3119	银河睿嘉债券C	3.20	4.93	7.63	13.06	16.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2690.00	270340.73	29.72%
25农发15	2230.00	223590.92	24.58%
24农发05	2000.00	206487.89	22.70%
24农发15	1210.00	122401.28	13.46%
23农发15	1170.00	120655.69	13.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1164221.02	127.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1266	1.1258	1.1255	1.1260	1.1263
累计净值(元)	1.2806	1.2798	1.2795	1.2800	1.2803

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