南方3-5年农发债E(013593)_最新动态

南方3-5年农发债E013593SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方3-5年农发债E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱佳

2023-02-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.30亿元

2022-09-06 每10份派现金 0.2 元

南方3-5年农发债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	0.10	1.25	2.61	1.64
债券型名次	5263	4729	2205	1597	1691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	7.95	0.00	-	10.22
债券型名次	516	628	4375	3983	3228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南方3-5年农发债E一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	南方3-5年农发债A	-0.30	0.10	1.28	2.61	1.58
5262	南方3-5年农发债C	-0.30	0.10	1.25	2.55	1.56
5263	南方3-5年农发债E	-0.30	0.10	1.25	2.61	1.64
5264	鹏华双债增利债券C	-0.30	0.73	3.02	2.22	2.72
5265	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.30	0.05	1.29	3.19	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
南方3-5年农发债E一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	南方3-5年农发债A	-0.30	0.10	1.28	2.61	1.58
4728	南方3-5年农发债C	-0.30	0.10	1.25	2.55	1.56
4729	南方3-5年农发债E	-0.30	0.10	1.25	2.61	1.64
4730	南方7-10年国开债C	-0.46	0.10	2.30	4.49	2.87
4731	南方7-10年国开债E	-0.45	0.10	2.29	4.46	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
南方3-5年农发债E一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.14	0.40	1.25	2.79	1.67
2204	南方3-5年农发债C	-0.30	0.10	1.25	2.55	1.56
2205	南方3-5年农发债E	-0.30	0.10	1.25	2.61	1.64
2206	鹏华丰登债券	-0.19	0.32	1.25	2.41	1.55
2207	平安合顺1年定开债发起式	-0.25	0.31	1.25	2.31	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
南方3-5年农发债E一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	建信睿享纯债债券C	-0.15	0.31	1.37	2.61	1.75
1596	南方3-5年农发债A	-0.30	0.10	1.28	2.61	1.58
1597	南方3-5年农发债E	-0.30	0.10	1.25	2.61	1.64
1598	平安元丰中短债债券C	0.00	0.46	1.07	2.61	1.44
1599	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.17	0.42	1.31	2.61	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
南方3-5年农发债E一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	景顺长城稳健增益债券C	0.07	0.90	3.34	2.20	1.64
1690	民生加银鑫通债券	-0.29	0.07	1.08	3.10	1.64
1691	南方3-5年农发债E	-0.30	0.10	1.25	2.61	1.64
1692	南方颐元定开债券发起	-0.19	0.42	1.31	3.87	1.64
1693	南方赢元	-0.23	0.30	1.33	2.47	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
南方3-5年农发债E一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	招商招祥纯债A	4.95	8.55	14.42	23.26	33.79
515	中加丰泽纯债	4.95	8.39	13.77	22.52	39.03
516	南方3-5年农发债E	4.94	7.95	0.00	-	10.22
517	招商招悦纯债A	4.94	8.72	15.07	27.27	41.78
518	大成景泰纯债债券A	4.93	7.86	10.64	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
南方3-5年农发债E一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	易方达信用债债券A	5.29	7.96	13.27	21.65	64.36
627	广发纯债债券C	4.65	7.95	13.35	21.43	70.12
628	南方3-5年农发债E	4.94	7.95	0.00	-	10.22
629	永赢伟益债券	4.90	7.95	12.48	21.28	22.84
630	东方永悦18个月定开债券A	4.53	7.94	11.05	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
南方3-5年农发债E一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	南方0-5年江苏城投债指数C	3.35	5.80	0.00	-	8.00
4374	南方1-3年国开债E	3.49	5.78	0.00	-	6.84
4375	南方3-5年农发债E	4.94	7.95	0.00	-	10.22
4376	南方7-10年国开债E	6.63	11.43	0.00	-	15.50
4377	南方ESG纯债债券发起	0.00	0.00	0.00	-	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
南方3-5年农发债E一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.48	1.59	0.00	-	0.75
3982	南方1-3年国开债E	3.49	5.78	0.00	-	6.84
3983	南方3-5年农发债E	4.94	7.95	0.00	-	10.22
3984	南方7-10年国开债E	6.63	11.43	0.00	-	15.50
3985	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	3.89	5.82	0.00	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
南方3-5年农发债E一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	招商安泰债券D	4.11	7.87	0.00	-	10.24
3227	南华瑞泰39个月定开A	3.20	6.68	10.06	-	10.23
3228	南方3-5年农发债E	4.94	7.95	0.00	-	10.22
3229	西部利得双瑞一年定开债券发起	4.73	8.43	0.00	-	10.22
3230	华夏鼎明债券A	2.65	4.81	8.09	-	10.21

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	1730.00	177258.21	27.58%
23农发03	1410.00	144441.37	22.47%
22农发07	1390.00	142210.29	22.13%
22农发02	830.00	84506.02	13.15%
21国开18	310.00	31501.95	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	663199.24	103.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告

南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储...

查看全文[04-22]
标题：南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类、C类基金份额恢复大额...

南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类、C类基金份额恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告公告送出日期：2024年2月24日 1 公告基本...

查看全文[02-24]
02-21南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类、C类基金份额限制大额...
02-21南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类份额和C类份额分红公告
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.112	1.115	1.118	1.117	1.119
累计净值(元)	1.216	1.219	1.222	1.221	1.223

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