南方永元一年持有债券C(012400)_资产配置

南方永元一年持有债券C012400NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4017.70	13.47%
债券	24267.12	81.38%
银行存款和结算备付金	1444.44	4.84%
其他资产	89.38	0.30%

资产总值：29818.64万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中豫01	20.00	2084.40	9.43%
24铁YK04	20.00	1994.87	9.02%
25工行永续债01BC	20.00	1982.18	8.97%
23中证26	18.00	1902.21	8.60%
24兴城YK04	15.00	1553.61	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11916.32	53.90%
企业债	11133.23	50.36%
国家债券	704.55	3.19%
可转债	513.02	2.32%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.58	232.36	1.05%
腾讯控股	00700	0.36	217.91	0.99%
快手-W	01024	1.78	137.49	0.62%
阿里巴巴-W	09988	0.77	124.43	0.56%
中兴通讯	000063	2.40	109.54	0.50%
美的集团	000333	1.46	105.72	0.48%
海尔智家	600690	3.86	97.77	0.44%
兆易创新	603986	0.46	98.12	0.44%
宁波银行	002142	3.57	94.48	0.43%
中信证券	600030	3.08	92.09	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	11.33%
通讯	0.04	1.61%
采矿业	0.03	1.17%
金融业	0.02	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.91%
非必需消费品	0.01	0.56%
科技	0.01	0.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%
材料	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.13	284.50	1.13%
美的集团	000333	3.19	229.96	0.91%
贵州茅台	600519	0.14	197.33	0.78%
海尔智家	600690	6.79	168.26	0.67%
宁波银行	002142	6.09	166.75	0.66%
腾讯控股	00700	0.36	165.14	0.65%
中航光电	002179	2.93	118.25	0.47%
中信证券	600030	4.13	114.07	0.45%
阿里巴巴-W	09988	1.09	109.14	0.43%
快手-W	01024	1.85	106.80	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	11.83%
金融业	0.06	2.21%
通讯	0.03	1.27%
采矿业	0.02	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.64%
非必需消费品	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%
金融	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.57	436.85	1.48%
宁德时代	300750	1.40	353.61	1.20%
贵州茅台	600519	0.20	312.20	1.06%
海尔智家	600690	10.43	285.16	0.97%
立讯精密	002475	6.17	252.29	0.86%
宁波银行	002142	9.47	244.64	0.83%
紫金矿业	601899	12.71	230.31	0.78%
腾讯控股	00700	0.27	123.84	0.42%
三环集团	300408	3.14	124.47	0.42%
华域汽车	600741	6.66	120.28	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	13.37%
采矿业	0.04	1.39%
金融业	0.04	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.65%
通讯	0.01	0.42%
租赁和商务服务业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.01	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%
科技	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.01	527.67	1.44%
宁波银行	002142	19.75	480.24	1.31%
宁德时代	300750	1.76	467.63	1.27%
贵州茅台	600519	0.29	441.96	1.20%
海尔智家	600690	13.65	388.62	1.06%
紫金矿业	601899	19.12	289.09	0.79%
立讯精密	002475	6.72	273.91	0.75%
华域汽车	600741	9.28	163.42	0.45%
伊利股份	600887	5.11	154.26	0.42%
中兴通讯	000063	3.59	145.04	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	13.70%
金融业	0.07	1.87%
采矿业	0.06	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.76%
租赁和商务服务业	0.02	0.47%
批发和零售业	0.01	0.32%
通讯	0.01	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%

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