南方永元一年持有债券C(012400)_财务情况

南方永元一年持有债券C012400NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	37.08	55.57	26.42	67.22	15.17
本期利润(万元)	48.25	-2.34	-8.91	310.06	62.87
加权平均份额本期利润(元)	0.03	-0.00	-0.00	0.08	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.13	0.00	7.73	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	57.66	0.00	22.78	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	1388.47	1601.32	1764.74	2062.93	3120.36
期末基金份额净值(元)	1.07	1.04	1.03	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.01	0.00	7.35	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	3.73	0.00	3.72	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	48.12	181.39	1188.04	1122.96	161.12
交易性金融资产(万元)	32734.04	47216.14	81809.20	183132.48	261284.15
其中：股票投资(万元)	4617.29	7126.43	12489.51	27849.31	39149.09
其中：债券投资(万元)	28116.76	40089.71	69319.69	155283.18	222135.06
应付管理人报酬(万元)	13.81	21.02	35.92	78.29	109.84
应付托管费(万元)	3.19	4.85	8.29	18.07	25.35
资产总计(万元)	34215.03	49555.39	86453.94	186900.97	272992.56
负债合计(万元)	8996.14	12867.53	23004.47	47183.21	73206.49
所有者权益合计(万元)	25218.89	36687.86	63449.47	139717.76	199786.08
未分配利润(万元)	1241.21	1738.48	1019.17	-3678.29	-1513.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.11	62.25	39.73	104.58	50.07
投资收益(万元)	1196.84	2283.76	352.33	2147.42	1082.13
公允价值变动收益(万元)	-982.49	4224.15	4330.28	1121.01	3892.40
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	224.46	6570.16	4722.34	3373.01	5024.61
管理人报酬(万元)	96.57	469.43	309.02	1316.70	777.42
托管费(万元)	22.29	108.33	71.31	303.85	179.40
其它费用(万元)	11.23	20.79	10.37	21.01	10.47
费用合计(万元)	229.95	1131.22	758.25	3006.15	1763.79
利润总额(万元)	-5.50	5438.94	3964.08	366.86	3260.82
净利润(万元)	-5.50	5438.94	3964.08	366.86	3260.82

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