南方永元一年持有债券C(012400)_最新动态

南方永元一年持有债券C012400NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0690 -0.0015(-0.14%)

累计净值：1.0690

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方永元一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈乐

基金规模：0.14亿元

南方永元一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.60	0.52	3.33	3.07
债券型名次	5140	4877	1654	572	961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	11.09	8.95	-	6.90
债券型名次	1025	588	2910	3792	4963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.17	-0.96	1.01	5.75	6.82
5139	景顺长城景颐双利债券C类	-0.17	-0.96	0.92	5.24	6.78
5140	南方永元一年持有债券C	-0.17	-0.60	0.52	3.33	3.07
5141	鹏华永泽定期开放债券	-0.17	-0.68	0.22	3.18	6.70
5142	鹏扬泓利债券A	-0.17	-1.08	-0.07	2.00	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.18	-0.60	-0.18	-1.15	-0.21
4876	摩根双债增利债券A	-0.02	-0.60	0.73	4.44	8.12
4877	南方永元一年持有债券C	-0.17	-0.60	0.52	3.33	3.07
4878	农银恒久增利债券C	-0.08	-0.60	0.13	1.08	1.89
4879	平安添润债券C	-0.38	-0.60	0.88	4.04	6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	南方乐元中短利率债A	0.15	0.08	0.52	0.29	0.56
1653	南方乾利定开债券发起	0.20	-0.06	0.52	-0.23	0.27
1654	南方永元一年持有债券C	-0.17	-0.60	0.52	3.33	3.07
1655	南方招利一年债券	0.08	0.05	0.52	0.67	1.18
1656	南华瑞扬纯债C	0.07	0.03	0.52	0.14	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.50	-0.68	-0.91	3.34	6.26
571	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.50	-0.68	-0.92	3.34	6.26
572	南方永元一年持有债券C	-0.17	-0.60	0.52	3.33	3.07
573	人保鑫裕增强债券A	-0.15	-0.27	0.80	3.33	3.37
574	长信金葵纯债一年定开债券A	0.59	0.72	3.04	3.32	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	-0.03	0.38	1.68	3.08
960	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.03	2.19	2.52	2.39	3.07
961	南方永元一年持有债券C	-0.17	-0.60	0.52	3.33	3.07
962	博时安怡6个月定开债	-0.06	-0.39	0.48	2.17	3.06
963	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.39	-0.51	-0.81	1.29	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	国泰信用互利债券C	3.29	8.74	9.90	17.16	16.91
1024	华夏希望债券C	3.29	9.95	12.20	15.91	120.97
1025	南方永元一年持有债券C	3.29	11.09	8.95	-	6.90
1026	鹏扬双利债券A	3.29	10.12	13.56	19.15	44.30
1027	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.29	7.23	8.90	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	富国双债增强债券C	5.50	11.11	9.78	20.99	20.87
587	中欧增强回报债券(LOF)C	3.76	11.11	13.30	4.63	8.63
588	南方永元一年持有债券C	3.29	11.09	8.95	-	6.90
589	圆信永丰强化收益C	5.31	11.09	12.87	15.83	44.79
590	东兴兴福一年定开C	5.55	11.08	22.31	-	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	蜂巢添幂中短债C	1.48	4.92	8.95	13.55	18.13
2909	交银稳安30天滚动持有债券A	2.27	5.93	8.95	-	9.00
2910	南方永元一年持有债券C	3.29	11.09	8.95	-	6.90
2911	添富鑫泽定开债A	0.95	5.66	8.95	15.82	25.23
2912	浙商汇金聚瑞债券A	0.69	5.32	8.95	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	南方佳元6个月持有债券C	4.40	11.42	12.15	-	14.80
3791	南方永元一年持有债券A	3.70	11.98	10.27	-	8.68
3792	南方永元一年持有债券C	3.29	11.09	8.95	-	6.90
3793	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.66	4.87	7.51	-	10.89
3794	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.76	4.70	7.22	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	海富通策略收益债券C	3.24	7.31	7.59	-	6.90
4962	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.52	4.62	0.00	-	6.90
4963	南方永元一年持有债券C	3.29	11.09	8.95	-	6.90
4964	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.79	5.63	8.63	-0.18	6.89
4965	平安元丰中短债债券C	0.08	2.20	4.57	6.14	6.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中豫01	20.00	2084.40	9.43%
24铁YK04	20.00	1994.87	9.02%
25工行永续债01BC	20.00	1982.18	8.97%
23中证26	18.00	1902.21	8.60%
24兴城YK04	15.00	1553.61	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11916.32	53.90%
企业债	11133.23	50.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0705	1.0697	1.0716	1.0708	1.0692
累计净值(元)	1.0705	1.0697	1.0716	1.0708	1.0692

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