南方永元一年持有债券C(012400)_最新动态

南方永元一年持有债券C012400NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

数百亿资金，涌入权益类ETF[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0884 0.0021(0.19%)

累计净值：1.0884

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

南方永元一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈乐

基金规模：0.11亿元

南方永元一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	-0.35	1.60	2.90	0.94
债券型名次	4902	5085	804	587	1117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.55	10.64	9.83	-	8.63
债券型名次	641	682	2273	3805	4749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	建信润利增强债券C	-0.53	-0.23	1.34	3.35	0.97
4901	建信泓利一年持有期债券	-0.53	0.24	2.03	2.65	1.78
4902	南方永元一年持有债券C	-0.53	-0.35	1.60	2.90	0.94
4903	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.53	1.07	2.73	4.44	2.39
4904	中欧鼎利债券A	-0.53	0.72	5.28	8.23	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	嘉实稳固收益债券A	-1.02	-0.35	2.14	2.82	1.01
5084	嘉实债券	-0.64	-0.35	2.49	3.94	1.02
5085	南方永元一年持有债券C	-0.53	-0.35	1.60	2.90	0.94
5086	鹏华畅享债券A	-0.84	-0.35	2.07	2.38	1.10
5087	前海开源祥和债券A	-0.76	-0.35	-0.29	-0.48	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.04	0.09	1.60	1.57	0.74
803	景顺长城景颐辰利债券A	-0.55	-0.48	1.60	2.06	1.14
804	南方永元一年持有债券C	-0.53	-0.35	1.60	2.90	0.94
805	南方卓元债券C	0.02	0.10	1.60	3.09	1.11
806	浦银安盛优化收益债券A	-0.44	0.19	1.60	3.47	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	格林泓远纯债A	0.08	0.47	1.63	2.91	1.11
586	交银双利债券A/B	-0.24	0.21	2.23	2.91	1.51
587	南方永元一年持有债券C	-0.53	-0.35	1.60	2.90	0.94
588	银河睿鑫债券	0.03	0.11	1.00	2.90	0.19
589	招商安盈债券C	-0.58	-0.15	1.29	2.90	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	交银施罗德稳固收益债券C	-0.52	-0.16	1.11	1.54	0.94
1116	民生加银鑫升	0.24	0.46	0.89	-0.81	0.94
1117	南方永元一年持有债券C	-0.53	-0.35	1.60	2.90	0.94
1118	农银瑞泽添利债券C	-0.68	-0.01	2.31	2.43	0.94
1119	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.31	-0.38	1.86	1.83	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
640	招商安华债券C	5.56	11.66	12.93	22.04	30.94
641	南方永元一年持有债券C	5.55	10.64	9.83	-	8.63
642	南方晖元6个月持有期债券A	5.54	10.31	7.15	-	2.65
643	鹏华稳健恒利债券A	5.54	6.23	7.29	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	嘉实债券	7.44	10.66	13.77	19.46	260.38
681	鹏扬丰利一年定开债券A	4.37	10.65	18.04	-	20.18
682	南方永元一年持有债券C	5.55	10.64	9.83	-	8.63
683	泰康裕泰债券C	6.62	10.64	14.06	10.62	29.54
684	中银永利半年定期开放债券	2.49	10.64	15.24	27.70	55.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.14	5.04	9.83	-	11.77
2272	嘉实商业银行精选债券	0.53	5.13	9.83	14.30	17.53
2273	南方永元一年持有债券C	5.55	10.64	9.83	-	8.63
2274	农银金耀定开债券	1.38	5.21	9.83	-	10.30
2275	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	2.65	7.23	9.83	-46.20	-43.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	南方佳元6个月持有债券C	7.22	12.01	13.45	-	17.94
3804	南方永元一年持有债券A	5.96	11.53	11.16	-	10.54
3805	南方永元一年持有债券C	5.55	10.64	9.83	-	8.63
3806	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.82	3.37	6.91	-	10.80
3807	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.92	3.20	6.62	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	嘉实同舟债券A	5.73	8.07	0.00	-	8.65
4748	兴银稳建90天持有期中短债C	2.51	5.17	0.00	-	8.65
4749	南方永元一年持有债券C	5.55	10.64	9.83	-	8.63
4750	汇添富稳合4个月持有债券C	1.93	6.20	0.00	-	8.62
4751	兴华安丰纯债A	1.64	3.95	7.10	-	8.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴城YK04	15.00	1564.54	8.19%
22信投Y2	15.00	1560.86	8.17%
24扬子Y2	15.00	1495.75	7.83%
22中豫01	10.00	1046.16	5.47%
22国君Y1	10.00	1039.33	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8142.34	42.60%
金融债券	6943.27	36.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0863	1.0885	1.0933	1.0921	1.0920
累计净值(元)	1.0863	1.0885	1.0933	1.0921	1.0920

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