南方永元一年持有债券C(012400)_最新动态

南方永元一年持有债券C012400NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家银行基金销售“踩红线”，招商银行、广发银行等违规被罚[2024-09-20]

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更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：债券型

南方永元一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈乐

基金规模：0.37亿元

南方永元一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	-0.14	-1.36	0.84	2.82
债券型名次	315	4628	4858	4420	2423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	-0.01	0.00	-	-0.66
债券型名次	4542	4913	4291	3737	5290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华利率债A	2.29	2.97	2.65	3.12	3.88
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.36	-1.12	-2.95	-0.49	0.64
314	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.36	-1.15	-3.04	-0.68	0.36
315	南方永元一年持有债券C	0.36	-0.14	-1.36	0.84	2.82
316	西部利得祥盈债券A	0.36	0.29	0.01	3.57	4.00
317	西部利得祥盈债券C	0.36	0.28	-0.01	3.52	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	金信民达纯债A	0.13	-0.14	-1.53	-1.19	-0.68
4627	南方多利增强债券C	0.07	-0.14	-2.63	-2.06	-1.26
4628	南方永元一年持有债券C	0.36	-0.14	-1.36	0.84	2.82
4629	天弘永利债券B	0.31	-0.14	-1.88	-0.24	0.86
4630	天弘永利债券E	0.31	-0.14	-1.87	-0.25	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	汇添富6月红定期开放债券A	0.45	0.07	-1.35	-0.48	1.12
4857	格林泓景债券A	0.07	-0.26	-1.36	-5.18	-3.40
4858	南方永元一年持有债券C	0.36	-0.14	-1.36	0.84	2.82
4859	广发集轩债券C	0.17	-0.20	-1.37	0.16	0.44
4860	格林泓景债券C	0.07	-0.27	-1.38	-5.22	-3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	工银瑞宁3个月定开债券A	0.00	0.11	0.29	0.84	-
4419	华宝宝康债券A	0.05	0.31	0.10	0.84	1.44
4420	南方永元一年持有债券C	0.36	-0.14	-1.36	0.84	2.82
4421	泰信债券增强收益C	0.01	0.09	0.27	0.84	1.22
4422	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.38	0.84	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.84	1.32	1.79	2.95	11.57
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	南方佳元6个月持有债券A	0.34	-0.47	-1.25	0.87	2.82
2422	南方兴锦利一年定开债券发起	0.03	0.10	0.57	1.84	2.82
2423	南方永元一年持有债券C	0.36	-0.14	-1.36	0.84	2.82
2424	太平恒泽63个月定开	0.09	0.39	1.10	2.10	2.82
2425	银河丰泰3个月定开债券	0.03	0.33	0.68	1.60	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.20	0.00	0.00	-	22.84
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.60	17.88	2.28	11.09	56.41
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	工银14天理财债券发起C	1.53	2.98	5.08	-	7.87
4541	广发恒祥债券C	1.53	-0.32	0.00	-	-0.94
4542	南方永元一年持有债券C	1.53	-0.01	0.00	-	-0.66
4543	中信证券债券优化A	1.53	-0.37	-0.09	-	1.76
4544	汇添富理财60天债券A	1.52	2.89	4.84	9.02	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
3	华夏海外收益债券A	13.25	20.54	12.35	11.35	76.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
5	华夏海外收益债券C	12.80	19.59	11.02	9.15	68.11
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4912	汇添富双利增强债券A	1.37	-0.01	-5.55	7.97	57.66
4913	南方永元一年持有债券C	1.53	-0.01	0.00	-	-0.66
4914	人保鑫盛纯债C	0.28	-0.01	3.80	-0.43	2.47
4915	华夏鼎淳债券C	3.20	-0.04	-0.58	15.88	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.14	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
3	融通增益债券A/B	3.05	13.53	25.58	28.23	52.95
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.84	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	南方耀元债券	3.54	5.49	0.00	-	5.49
4290	南方永元一年持有债券A	1.95	0.80	0.00	-	0.51
4291	南方永元一年持有债券C	1.53	-0.01	0.00	-	-0.66
4292	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.08	3.60	0.00	-	6.34
4293	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.87	3.18	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.34	3.68	1.94	89.52	94.22
2	华商丰利增强定期开放债券A	-15.18	-21.80	-20.99	76.42	63.01
3	华商丰利增强定期开放债券C	-15.49	-22.38	-21.95	73.14	57.90
4	诺安优化收益债券	-1.89	-1.52	-3.08	43.92	219.89
5	招商添利两年债券	5.89	11.95	21.19	43.78	56.73
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	南方佳元6个月持有债券C	1.62	3.77	4.63	-	6.18
3736	南方永元一年持有债券A	1.95	0.80	0.00	-	0.51
3737	南方永元一年持有债券C	1.53	-0.01	0.00	-	-0.66
3738	东方中债1-5年政策性金融债A	4.35	6.28	10.08	-	10.13
3739	东方中债1-5年政策性金融债C	4.24	6.06	9.59	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.56	8.08	13.42	43.10	389.89
2	富国天利增长债券A	2.54	4.62	9.07	21.57	349.25
3	易方达安心回报债券A	-0.79	-0.78	-4.45	21.60	258.03
4	易方达增强回报债券A	6.33	8.03	11.14	32.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.04	2.12	4.64	15.08	249.47
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	亚洲美元债C(人民币)	5.39	7.12	-9.06	-16.36	-0.62
5289	贝莱德欣悦丰利债券C	-1.17	0.00	0.00	-	-0.65
5290	南方永元一年持有债券C	1.53	-0.01	0.00	-	-0.66
5291	华富安业一年持有期债券C	1.58	-1.39	0.00	-	-0.69
5292	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-	-0.70

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23沪国际	50.00	5148.16	8.11%
22翔业01	50.00	5077.88	8.00%
23招行永续债01	40.00	4269.10	6.73%
23农行永续债01	40.00	4260.04	6.71%
21北京银行永续债02	40.00	4241.88	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45660.84	71.96%
企业债	19041.50	30.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	0.992	0.990	0.990	0.990	0.989
累计净值(元)	0.992	0.990	0.990	0.990	0.989

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