资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 228225.19 99.95%
银行存款和结算备付金 103.64 0.05%
其他资产 8.97 0.00%
资产总值:228337.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行债01 140.00 14168.66 6.72%
23华夏银行债03 120.00 12140.11 5.76%
22国开03 100.00 10297.00 4.89%
25湘高速MTN003 100.00 10117.05 4.80%
24首旅MTN002 90.00 9198.17 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125165.91 59.40%
国家债券 2020.44 0.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%