财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
404.75 |
984.41 |
448.24 |
3056.27 |
1136.54 |
| 本期利润(万元) |
79.06 |
881.68 |
87.23 |
3363.97 |
660.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5430.43 |
0.00 |
7408.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66088.00 |
79426.82 |
130058.64 |
120247.81 |
109399.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
432.27 |
224.22 |
100.01 |
86.26 |
68.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
360958.14 |
394679.29 |
508261.74 |
167167.59 |
117107.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
360958.14 |
394679.29 |
508261.74 |
167167.59 |
117107.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.82 |
58.53 |
79.90 |
21.55 |
31.53 |
| 应付托管费(万元) |
15.71 |
14.63 |
19.97 |
5.39 |
7.88 |
| 资产总计(万元) |
361417.97 |
395038.59 |
511795.60 |
167374.66 |
117577.15 |
| 负债合计(万元) |
55632.40 |
23031.11 |
75985.22 |
33071.68 |
12435.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
305785.58 |
372007.49 |
435810.38 |
134302.98 |
105141.23 |
| 未分配利润(万元) |
23178.37 |
25628.99 |
24460.66 |
5218.40 |
2702.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.10 |
28.30 |
14.57 |
23.91 |
22.34 |
| 投资收益(万元) |
4183.69 |
13419.06 |
6638.01 |
3580.94 |
1355.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-227.49 |
451.73 |
850.61 |
236.18 |
137.87 |
| 其它收入(万元) |
168.49 |
406.25 |
230.38 |
245.16 |
151.00 |
| 收入合计(万元) |
4169.79 |
14305.35 |
7733.58 |
4086.18 |
1666.70 |
| 管理人报酬(万元) |
486.62 |
856.02 |
387.96 |
253.79 |
93.44 |
| 托管费(万元) |
121.66 |
214.01 |
96.99 |
63.45 |
23.36 |
| 其它费用(万元) |
13.75 |
27.34 |
15.30 |
30.32 |
13.86 |
| 费用合计(万元) |
1175.44 |
2504.19 |
1118.84 |
811.12 |
253.38 |
| 利润总额(万元) |
2994.36 |
11801.16 |
6614.73 |
3275.06 |
1413.31 |
| 净利润(万元) |
2994.36 |
11801.16 |
6614.73 |
3275.06 |
1413.31 |
