农银金鸿短债债券A(014240)_最新动态

农银金鸿短债债券A014240AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINHONG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

农银金鸿短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马逸钧

基金规模：6.61亿元

农银金鸿短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.47	0.47	0.02
债券型名次	3218	3664	3365	2798	3553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.67	7.80	-	9.09
债券型名次	2834	4057	3711	4169	4522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.11	0.37	0.58	0.02
3217	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.13	0.43	0.03	0.02
3218	农银金鸿短债债券A	0.02	0.15	0.47	0.47	0.02
3219	农银金润定开债券	0.02	0.21	0.59	0.04	0.02
3220	诺安聚利债券A	0.02	0.13	0.75	-0.38	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.15	0.59	-0.01	0.02
3663	农银金丰定开债券	0.04	0.15	0.35	0.46	0.04
3664	农银金鸿短债债券A	0.02	0.15	0.47	0.47	0.02
3665	诺德短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.50	0.03
3666	诺德中短债A	0.02	0.15	0.57	0.17	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	南方稳鑫6个月持有债券A	0.25	0.56	0.47	1.29	0.25
3364	南方皓元短债A	0.03	0.13	0.47	0.62	0.03
3365	农银金鸿短债债券A	0.02	0.15	0.47	0.47	0.02
3366	鹏华丰颐债券	-0.01	0.16	0.47	0.07	-0.01
3367	鹏华双季享180天持有期债券A	0.02	0.19	0.47	-0.11	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.20	0.61	0.47	0.03
2797	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94
2798	农银金鸿短债债券A	0.02	0.15	0.47	0.47	0.02
2799	平安惠鸿纯债	0.03	0.17	0.49	0.47	0.03
2800	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.36	0.47	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.11	0.37	0.58	0.02
3552	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.13	0.43	0.03	0.02
3553	农银金鸿短债债券A	0.02	0.15	0.47	0.47	0.02
3554	农银金润定开债券	0.02	0.21	0.59	0.04	0.02
3555	诺安聚利债券A	0.02	0.13	0.75	-0.38	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.28	6.47	9.46	-	12.81
2833	南方金利C	1.28	6.07	10.89	22.31	105.54
2834	农银金鸿短债债券A	1.28	4.67	7.80	-	9.09
2835	泰康安和纯债6个月定开债券	1.28	7.24	13.32	-	28.96
2836	易方达安悦超短债债券C	1.28	3.43	6.12	11.49	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	交银丰享收益债券C	1.07	4.67	8.91	15.55	46.94
4056	南方吉元短债A	1.45	4.67	8.59	9.80	17.45
4057	农银金鸿短债债券A	1.28	4.67	7.80	-	9.09
4058	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.36	4.67	7.38	13.74	18.76
4059	兴银中短债A	1.48	4.67	8.78	15.21	24.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	华安双债添利债券C	1.73	6.26	7.80	9.44	80.84
3710	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.41	5.01	7.80	-	11.83
3711	农银金鸿短债债券A	1.28	4.67	7.80	-	9.09
3712	人保鑫瑞中短债债券C	1.44	4.98	7.80	12.14	17.18
3713	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.07	6.07	11.96	-	14.14
4168	永赢轩益债券	-0.74	6.19	10.23	-	13.13
4169	农银金鸿短债债券A	1.28	4.67	7.80	-	9.09
4170	农银悦利债券	0.89	7.30	11.50	-	14.91
4171	兴业一年持有期债券A	1.34	6.30	10.49	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.40	6.68	0.00	-	9.09
4521	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.53	4.57	8.81	-	9.09
4522	农银金鸿短债债券A	1.28	4.67	7.80	-	9.09
4523	易方达岁丰添利债券C	1.84	7.63	10.38	-	9.09
4524	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.73	4.93	8.90	-	9.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行债01	140.00	14168.66	6.72%
23华夏银行债03	120.00	12140.11	5.76%
22国开03	100.00	10297.00	4.89%
25湘高速MTN003	100.00	10117.05	4.80%
24首旅MTN002	90.00	9198.17	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125165.91	59.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要信息...

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-22农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0909	1.0907	1.0905	1.0904	1.0907
累计净值(元)	1.0909	1.0907	1.0905	1.0904	1.0907

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