农银金鸿短债债券A(014240)_最新动态

农银金鸿短债债券A014240AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINHONG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.055 0.001(0.08%)

累计净值：1.055

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金鸿短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马逸钧

基金规模：4.54亿元

农银金鸿短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.35	0.98	2.03	1.28
债券型名次	1701	2884	3556	3134	3345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	0.00	0.00	-	5.53
债券型名次	2847	4699	4425	3678	4270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	南方中证政策性金融债指数A	0.01	0.33	1.53	2.82	2.00
1700	农银汇理金禄债券	0.01	0.23	1.28	2.84	1.86
1701	农银金鸿短债债券A	0.01	0.35	0.98	2.03	1.28
1702	农银金鸿短债债券C	0.01	0.33	0.95	1.98	1.24
1703	农银彭博利率债指数	0.01	0.31	1.12	2.23	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	南方3-5年农发债E	-0.04	0.35	1.34	2.82	1.89
2883	南方ESG纯债债券发起	-0.19	0.35	1.36	2.47	-
2884	农银金鸿短债债券A	0.01	0.35	0.98	2.03	1.28
2885	农银金玉债券	0.00	0.35	1.27	2.79	1.79
2886	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.07	0.35	0.97	2.09	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	景顺长城90天持有期短债债券C	-0.02	0.39	0.98	1.90	1.31
3555	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.07	0.37	0.98	2.13	1.39
3556	农银金鸿短债债券A	0.01	0.35	0.98	2.03	1.28
3557	鹏华丰惠债券	-0.05	0.39	0.98	2.07	1.34
3558	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.07	0.46	0.98	1.81	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.01	0.18	0.95	2.03	1.36
3133	南方乐元中短利率债C	-0.05	0.23	0.96	2.03	1.30
3134	农银金鸿短债债券A	0.01	0.35	0.98	2.03	1.28
3135	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.05	0.38	1.07	2.03	1.36
3136	平安元泓30天滚动持有短债C	-0.03	0.37	1.07	2.03	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	南方亨元C	-0.08	0.37	0.94	2.02	1.28
3344	南华瑞扬纯债A	-0.05	0.26	0.99	1.80	1.28
3345	农银金鸿短债债券A	0.01	0.35	0.98	2.03	1.28
3346	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.07	0.24	0.89	2.11	1.28
3347	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	-0.06	0.31	0.88	2.20	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	交银丰润收益债券A	3.34	5.67	10.13	-	45.94
2846	景顺长城景颐双利债券A类	3.34	5.60	10.85	-	96.88
2847	农银金鸿短债债券A	3.34	0.00	0.00	-	5.53
2848	鹏华丰润债券(LOF)	3.34	3.33	7.40	-	89.51
2849	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	3.34	5.52	9.01	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	南华瑞诚一年定开债券发起式	4.64	0.00	0.00	-	7.64
4698	南华瑞富一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.15
4699	农银金鸿短债债券A	3.34	0.00	0.00	-	5.53
4700	农银金鸿短债债券C	3.23	0.00	0.00	-	5.30
4701	农银金耀定开债券	4.29	0.00	0.00	-	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	南华瑞利债券C	3.77	7.30	0.00	-	6.10
4424	农银汇理金汇债券C	2.81	4.91	0.00	-	7.47
4425	农银金鸿短债债券A	3.34	0.00	0.00	-	5.53
4426	农银金鸿短债债券C	3.23	0.00	0.00	-	5.30
4427	农银金盛债券	4.47	7.49	0.00	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5.30	8.70	0.00	-	9.83
3677	永赢轩益债券	4.75	7.71	0.00	-	8.83
3678	农银金鸿短债债券A	3.34	0.00	0.00	-	5.53
3679	农银悦利债券	4.77	8.14	0.00	-	9.27
3680	兴业一年持有期债券A	3.94	7.12	0.00	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.88	3.29	0.00	-	5.53
4269	南方光元债券	4.08	0.00	0.00	-	5.53
4270	农银金鸿短债债券A	3.34	0.00	0.00	-	5.53
4271	长盛盛启债券C	5.46	0.00	0.00	-	5.52
4272	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	4.51	0.00	0.00	-	5.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	190.00	19441.59	7.27%
20民生银行二级	100.00	10436.05	3.90%
20国开03	90.00	9161.43	3.43%
22国开08	80.00	8288.11	3.10%
23中兵投资SCP003	80.00	8117.32	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132833.04	49.70%
企业债	23402.87	8.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

查看全文[05-01]
标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
05-01 朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

更多>> 基金公告

标题：关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420) 尊敬的投资者：您好！为了给您提供更加优质便捷的服务，本公司网站和网上交易系统将于2024...

查看全文[04-20]
标题：农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

查看全文[04-18]
标题：农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-28]
03-22农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
03-12关于农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定...
01-19农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
12-21农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.054	1.055	1.056	1.056	1.056
累计净值(元)	1.054	1.055	1.056	1.056	1.056

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。