农银金鸿短债债券A(014240)_最新动态

农银金鸿短债债券A014240AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINHONG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0908 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0908

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金鸿短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马逸钧

基金规模：6.61亿元

农银金鸿短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.46	0.44	0.01
债券型名次	3235	3661	3413	2881	3460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.64	7.81	-	9.08
债券型名次	2838	4049	3713	4194	4529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	南华瑞鑫定期开放债券	0.01	0.29	0.71	-0.34	0.01
3234	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
3235	农银金鸿短债债券A	0.01	0.13	0.46	0.44	0.01
3236	农银金鸿短债债券C	0.01	0.13	0.43	0.40	0.01
3237	诺德汇盈一年定开	0.01	0.11	0.97	0.92	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	南方皓元短债A	0.04	0.13	0.48	0.61	0.04
3660	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.13	0.46	0.71	0.03
3661	农银金鸿短债债券A	0.01	0.13	0.46	0.44	0.01
3662	农银金鸿短债债券C	0.01	0.13	0.43	0.40	0.01
3663	农银金盛债券	-0.06	0.13	0.47	0.16	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.05	0.23	0.46	0.12	-0.05
3412	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.13	0.46	0.71	0.03
3413	农银金鸿短债债券A	0.01	0.13	0.46	0.44	0.01
3414	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.03	0.13	0.46	0.15	-0.03
3415	鹏扬利沣短债E	0.13	0.20	0.46	0.81	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	金鹰添裕纯债债券C	0.03	0.17	1.21	0.44	0.03
2880	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.32	0.44	0.02
2881	农银金鸿短债债券A	0.01	0.13	0.46	0.44	0.01
2882	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.16	0.37	0.44	0.02
2883	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.52	0.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.83	0.72	0.01
3459	南华瑞鑫定期开放债券	0.01	0.29	0.71	-0.34	0.01
3460	农银金鸿短债债券A	0.01	0.13	0.46	0.44	0.01
3461	农银金鸿短债债券C	0.01	0.13	0.43	0.40	0.01
3462	鹏华丰惠债券	0.01	0.21	0.60	0.19	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	建信短债债券C	1.28	3.88	7.19	13.69	16.21
2837	景顺长城睿丰短债债券C	1.28	4.45	7.66	-	7.93
2838	农银金鸿短债债券A	1.28	4.64	7.81	-	9.08
2839	平安惠聚债券	1.28	6.53	11.16	18.50	26.71
2840	泰康安和纯债6个月定开债券	1.28	7.24	13.32	21.29	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	广发景和中短债A	1.46	4.64	7.73	14.68	21.41
4048	建信睿兴纯债债券	0.54	4.64	7.99	15.56	22.93
4049	农银金鸿短债债券A	1.28	4.64	7.81	-	9.08
4050	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	14.05	34.80
4051	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.35	4.63	9.14	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	华夏鼎业三个月定开债券A	1.20	4.65	7.81	-	11.27
3712	嘉实60天滚动持有短债A	1.49	4.31	7.81	-	11.97
3713	农银金鸿短债债券A	1.28	4.64	7.81	-	9.08
3714	兴华安恒纯债C	2.08	4.97	7.81	-	10.73
3715	兴业30天滚动持有中短债A	1.72	4.61	7.81	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.00	6.04	11.65	-	14.11
4193	永赢轩益债券	-0.72	6.06	10.24	-	13.01
4194	农银金鸿短债债券A	1.28	4.64	7.81	-	9.08
4195	农银悦利债券	0.98	7.25	11.62	-	14.89
4196	兴业一年持有期债券A	1.32	6.28	10.45	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	天弘合益D	0.93	4.58	7.98	-	9.09
4528	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.72	4.89	8.90	-	9.08
4529	农银金鸿短债债券A	1.28	4.64	7.81	-	9.08
4530	泰信汇利三个月定开债券C	0.97	5.66	5.75	-	9.08
4531	招商鑫利中短债债券A	1.67	4.35	8.92	-	9.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行债01	140.00	14168.66	6.72%
23华夏银行债03	120.00	12140.11	5.76%
22国开03	100.00	10297.00	4.89%
25湘高速MTN003	100.00	10117.05	4.80%
24首旅MTN002	90.00	9198.17	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125165.91	59.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-28]
标题：农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-22农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0907	1.0907	1.0909	1.0907	1.0905
累计净值(元)	1.0907	1.0907	1.0909	1.0907	1.0905

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。