农银金鸿短债债券A(014240)_最新动态

农银金鸿短债债券A014240AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINHONG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.0944 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0944

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

农银金鸿短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马逸钧

基金规模：5.02亿元

农银金鸿短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.41	0.76	0.32
债券型名次	2465	4039	4126	3689	4292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.29	7.81	-	9.42
债券型名次	3561	4058	3848	4176	4576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	南华瑞扬纯债C	0.05	0.24	0.59	0.89	0.45
2464	农银丰盈定开债券	0.05	0.12	0.31	1.23	0.19
2465	农银金鸿短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.76	0.32
2466	农银金耀定开债券	0.05	0.18	0.43	0.68	0.35
2467	诺安聚利债券A	0.05	0.23	0.39	0.65	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	南方耀元债券	0.11	0.16	0.29	0.56	0.25
4038	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.16	0.41	0.71	0.30
4039	农银金鸿短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.76	0.32
4040	农银金鸿短债债券C	0.04	0.16	0.39	0.72	0.30
4041	鹏华丰泰定期开放债券A	0.05	0.16	0.36	0.61	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.17	0.41	0.95	0.30
4125	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.16	0.41	0.71	0.30
4126	农银金鸿短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.76	0.32
4127	诺德安盛	0.06	0.24	0.41	0.35	0.48
4128	鹏华年年红一年持有期债券C	0.04	0.16	0.41	0.53	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	南方乐元中短利率债A	0.07	0.20	0.49	0.76	0.36
3688	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.03	0.26	0.77	0.76	0.50
3689	农银金鸿短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.76	0.32
3690	诺德短债债券C	0.02	0.15	0.45	0.76	0.35
3691	鹏华永宁3个月定开债券	0.06	0.24	0.56	0.76	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	南方升元中短期利率债A	0.05	0.17	0.35	0.48	0.32
4291	南华价值启航纯债债券C	0.07	0.15	0.24	-0.04	0.32
4292	农银金鸿短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.76	0.32
4293	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.40	0.74	0.32
4294	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.46	0.84	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	交银裕利纯债债券C	1.73	3.23	5.40	10.00	26.38
3560	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
3561	农银金鸿短债债券A	1.73	4.29	7.81	-	9.42
3562	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.73	3.61	6.26	12.73	23.23
3563	鹏扬利沣短债C	1.73	3.76	7.58	13.62	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2.06	4.29	8.65	-	13.74
4057	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2.07	4.29	8.65	-	9.39
4058	农银金鸿短债债券A	1.73	4.29	7.81	-	9.42
4059	平安合聚定开债	0.12	4.29	8.88	-	16.53
4060	平安元丰中短债债券E	1.59	4.29	8.77	14.22	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.58	4.69	7.81	10.62	11.42
3847	摩根瑞益纯债债券C	2.27	4.50	7.81	14.54	17.07
3848	农银金鸿短债债券A	1.73	4.29	7.81	-	9.42
3849	鹏华稳瑞中短债	1.81	4.05	7.81	-	10.73
3850	中银宁享债券	1.25	3.98	7.81	12.34	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.55	5.97	12.24	-	15.36
4175	永赢轩益债券	0.99	5.52	10.92	-	13.91
4176	农银金鸿短债债券A	1.73	4.29	7.81	-	9.42
4177	农银悦利债券	2.33	6.58	12.18	-	15.63
4178	兴业一年持有期债券A	2.14	5.71	10.12	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	宏利中短债债券C	1.96	4.20	7.33	-	9.42
4575	红土创新丰睿中短债A	1.95	5.56	0.00	-	9.42
4576	农银金鸿短债债券A	1.73	4.29	7.81	-	9.42
4577	招商鑫利中短债债券A	1.92	4.14	8.56	-	9.42
4578	工银14天理财债券发起C	1.01	2.14	4.03	8.00	9.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湘高速MTN003	100.00	10163.18	6.15%
22国开03	80.00	8279.04	5.01%
23越秀集团MTN002	80.00	8211.60	4.97%
23北京银行02	80.00	8134.53	4.92%
23华夏银行债03	80.00	8128.95	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90007.89	54.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-22农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0942	1.0937	1.0936	1.0938	1.0939
累计净值(元)	1.0942	1.0937	1.0936	1.0938	1.0939

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