资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 380553.92 98.71%
银行存款和结算备付金 4972.35 1.29%
其他资产 7.97 0.00%
资产总值:385534.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 1820.00 188938.44 51.15%
19国开05 420.00 45609.17 12.35%
24国开02 330.00 34024.44 9.21%
23国开03 260.00 27259.75 7.38%
22进出05 250.00 25881.02 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 380553.92 103.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%