资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 435788.88 99.98%
银行存款和结算备付金 55.99 0.01%
其他资产 27.59 0.01%
资产总值:435872.46万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 1640.00 162907.94 38.84%
24国开03 680.00 70136.97 16.72%
21国开08 410.00 41550.56 9.91%
24国开02 310.00 31807.41 7.58%
25国开15 320.00 31265.49 7.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 435788.88 103.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%