我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 221846.03 98.94%
银行存款和结算备付金 2363.00 1.05%
其他资产 2.70 0.00%
资产总值:224211.73万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 300.00 31230.28 15.66%
23国开02 220.00 22330.70 11.19%
22国开20 180.00 18586.97 9.32%
22国开08 160.00 16576.23 8.31%
20国开08 150.00 15499.88 7.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212611.39 106.58%
国家债券 9234.64 4.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%