南方中证政策性金融债指数A(017577)_财务情况

南方中证政策性金融债指数A017577CHINA SOUTHERN SECURITIES POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-1570.16	8052.06	4008.02	15847.46	4659.56
本期利润(万元)	-4176.00	3443.67	-2280.36	22075.01	2464.28
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.01	0.08	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.84	0.00	7.79	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	27552.02	0.00	17218.84	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	411816.77	455520.48	416602.86	351835.36	310543.21
期末基金份额净值(元)	1.04	1.07	1.07	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.74	0.00	8.03	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.56	0.00	11.73	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	49.50	9396.74	47.07	1008.30	1093.89
交易性金融资产(万元)	556954.55	407814.22	378213.17	269124.53	165474.46
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	556954.55	407814.22	378213.17	269124.53	165474.46
应付管理人报酬(万元)	62.11	44.64	29.80	31.47	14.40
应付托管费(万元)	20.70	14.88	9.93	10.49	4.80
资产总计(万元)	557137.86	418428.77	378280.11	279364.39	167186.12
负债合计(万元)	81497.78	44754.76	29697.56	7108.74	40027.07
所有者权益合计(万元)	475640.08	373674.01	348582.55	272255.65	127159.05
未分配利润(万元)	33073.96	26704.28	19535.13	6443.33	2670.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	36.19	102.79	10.79	659.28	631.70
投资收益(万元)	9275.87	17310.99	6971.03	5175.73	1940.04
公允价值变动收益(万元)	-5071.22	6499.69	1486.43	643.56	652.17
其它收入(万元)	4.40	0.58	0.01	3.74	3.47
收入合计(万元)	4245.25	23914.04	8468.26	6482.31	3227.38
管理人报酬(万元)	322.46	428.38	172.17	254.25	114.37
托管费(万元)	107.49	142.79	57.39	84.75	38.12
其它费用(万元)	13.68	23.23	13.29	26.22	14.57
费用合计(万元)	772.68	1298.42	576.55	944.72	426.11
利润总额(万元)	3472.56	22615.63	7891.71	5537.60	2801.27
净利润(万元)	3472.56	22615.63	7891.71	5537.60	2801.27

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