我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3281.31 |
4823.74 |
1200.42 |
2119.10 |
881.83 |
| 本期利润(万元) |
3891.51 |
5472.89 |
733.68 |
2756.55 |
1072.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6111.01 |
0.00 |
1939.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198759.95 |
271569.25 |
301169.93 |
122421.29 |
151110.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1008.30 |
1093.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
269124.53 |
165474.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
269124.53 |
165474.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.47 |
14.40 |
| 应付托管费(万元) |
10.49 |
4.80 |
| 资产总计(万元) |
279364.39 |
167186.12 |
| 负债合计(万元) |
7108.74 |
40027.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
272255.65 |
127159.05 |
| 未分配利润(万元) |
6443.33 |
2670.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
659.28 |
631.70 |
| 投资收益(万元) |
5175.73 |
1940.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
643.56 |
652.17 |
| 其它收入(万元) |
3.74 |
3.47 |
| 收入合计(万元) |
6482.31 |
3227.38 |
| 管理人报酬(万元) |
254.25 |
114.37 |
| 托管费(万元) |
84.75 |
38.12 |
| 其它费用(万元) |
26.22 |
14.57 |
| 费用合计(万元) |
944.72 |
426.11 |
| 利润总额(万元) |
5537.60 |
2801.27 |
| 净利润(万元) |
5537.60 |
2801.27 |
