南方中证政策性金融债指数A(017577)_最新动态

南方中证政策性金融债指数A017577CHINA SOUTHERN SECURITIES POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0407 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1207

更新时间：2026-01-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方中证政策性金融债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.39亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

南方中证政策性金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.37	-0.09	0.10
债券型名次	4838	4756	4104	4855	4289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	8.28	11.98	-	12.19
债券型名次	4867	1277	1144	5129	3880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	南方宁利一年债券	0.02	-0.34	-0.62	-2.23	-0.16
4837	南方升元中短期利率债A	0.02	0.06	0.21	-0.02	0.06
4838	南方中证政策性金融债指数A	0.02	0.08	0.37	-0.09	0.10
4839	南方中证政策性金融债指数C	0.02	0.08	0.35	-0.13	0.10
4840	南方皓元短债C	0.02	0.08	0.32	0.51	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4755	南方梦元短债C	0.04	0.08	0.31	0.59	0.05
4756	南方中证政策性金融债指数A	0.02	0.08	0.37	-0.09	0.10
4757	南方中证政策性金融债指数C	0.02	0.08	0.35	-0.13	0.10
4758	南方皓元短债C	0.02	0.08	0.32	0.51	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	南方7-10年国开债E	0.18	0.13	0.37	-0.61	0.30
4103	南方梦元短债A	0.04	0.10	0.37	0.70	0.07
4104	南方中证政策性金融债指数A	0.02	0.08	0.37	-0.09	0.10
4105	农银汇理金汇债券A	0.03	0.15	0.37	0.59	0.10
4106	鹏华3个月中短债A	0.08	0.12	0.37	0.21	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.17	0.25	0.39	-0.09	0.26
4854	南方初元中短债E	0.04	0.15	0.16	-0.09	0.11
4855	南方中证政策性金融债指数A	0.02	0.08	0.37	-0.09	0.10
4856	平安高等级债E	0.07	0.13	0.41	-0.09	0.14
4857	太平恒兴纯债	0.01	0.07	0.44	-0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	南方稳利1年持有债券C	0.04	0.12	0.31	-0.14	0.10
4288	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.15	0.44	0.32	0.10
4289	南方中证政策性金融债指数A	0.02	0.08	0.37	-0.09	0.10
4290	南方中证政策性金融债指数C	0.02	0.08	0.35	-0.13	0.10
4291	农银汇理金汇债券A	0.03	0.15	0.37	0.59	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	财通资管睿盈债券A	0.35	5.38	8.63	-	8.91
4866	大成中债1-3年国开债指数C	0.35	4.36	7.43	14.75	18.02
4867	南方中证政策性金融债指数A	0.35	8.28	11.98	-	12.19
4868	浦银普益A	0.35	5.86	9.32	15.83	24.53
4869	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.35	5.05	9.60	16.71	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	鹏扬淳盈6个月定开A	2.28	8.29	14.53	20.87	28.31
1276	光大保德信安和债券C	5.09	8.28	6.58	8.02	43.95
1277	南方中证政策性金融债指数A	0.35	8.28	11.98	-	12.19
1278	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1279	易方达岁丰添利债券A	2.28	8.28	10.94	21.87	223.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	长盛盛和纯债A	1.75	6.66	11.98	20.01	31.60
1143	国富恒博63个月定期开放债券	3.72	7.83	11.98	20.72	21.39
1144	南方中证政策性金融债指数A	0.35	8.28	11.98	-	12.19
1145	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.61	5.74	11.98	-	11.13
1146	国寿安保尊耀纯债债券A	4.10	11.08	11.97	20.61	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.53	4.64	0.00	-	7.27
5128	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.43	4.41	0.00	-	6.97
5129	南方中证政策性金融债指数A	0.35	8.28	11.98	-	12.19
5130	南方中证政策性金融债指数C	0.26	8.05	11.78	-	12.18
5131	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.68	5.07	0.00	-	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	长江安享纯债18个月定开A	1.91	4.12	6.34	11.95	12.19
3879	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.74	4.84	9.68	-	12.19
3880	南方中证政策性金融债指数A	0.35	8.28	11.98	-	12.19
3881	浙商中短债C	1.98	5.03	7.66	11.01	12.19
3882	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.96	5.07	9.51	-	12.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1820.00	188938.44	51.15%
19国开05	420.00	45609.17	12.35%
24国开02	330.00	34024.44	9.21%
23国开03	260.00	27259.75	7.38%
22进出05	250.00	25881.02	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	380553.92	103.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中仑新材：1月22日接受机构调研，大成基金、中信证券参与

　　证券之星消息，2026年1月22日中仑新材(301565)发布公告称公司于2026年1月22日接受机构调研，大成基金、中信证券参与。　　具体内容如下：　　问：公司的固态电池专用BOPA膜材业务进展情况如何？公司产品有哪些技术优势？　　答

查看全文[01-22]
标题：深科技：财通证券、易方达基金等多家机构于1月22日调研我司

　　证券之星消息，2026年1月22日深科技(000021)发布公告称财通证券、易方达基金、银华基金、上海雅策投资、国泰海通证券于2026年1月22日调研我司。　　具体内容如下：　　问：公司在存储封测领域处于什么水平　　答：作为国内高端存储

查看全文[01-22]
标题：中际旭创，大消息！

　　1月22日，公募基金2025年四季报披露完毕。公募基金最新前十大重仓股出炉，分别为中际旭创、新易盛、宁德时代、腾讯控股、紫金矿业、阿里巴巴-W、寒武纪、立讯精密、贵州茅台、东山精密。　　与2025年三季度末相比，寒武纪、东山精密新进公募

查看全文[01-22]
01-22 获大基金、腾讯投资加持，AI芯片独角兽燧原科技科创板IPO获受理
01-22 兴业证券基金四季报拆解：加仓有色与金融减持电子与医药
01-22 四方达：1月22日接受机构调研，南方基金、国海证券等多家机构参与
01-22 键邦股份：国投证券、博时基金等多家机构于1月15日调研我司

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方中证政策性金融债指数证券投资基金2024年第2季度报告

南方中证政策性金融债指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-21南方中证政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方中证政策性金融债指数证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0407	1.0407	1.0406	1.0405	1.0401
累计净值(元)	1.1207	1.1207	1.1206	1.1205	1.1201

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。