南方中证政策性金融债指数A(017577)_最新动态

南方中证政策性金融债指数A017577CHINA SOUTHERN SECURITIES POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0396 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1196

更新时间：2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方中证政策性金融债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.18亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

南方中证政策性金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.12	0.44	-0.43	0.31
债券型名次	3498	2354	3294	4983	4683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	8.38	11.99	-	12.07
债券型名次	4686	1074	1055	5124	3824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	南方贤元一年持有债券A	-0.05	0.41	-1.01	3.38	4.08
3497	南方泽元	-0.05	0.95	1.34	0.32	0.68
3498	南方中证政策性金融债指数A	-0.05	0.12	0.44	-0.43	0.31
3499	农银金耀定开债券	-0.05	0.07	0.36	0.04	0.59
3500	农银悦利债券	-0.05	0.07	0.76	0.23	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	-0.01	0.12	0.50	0.75	1.44
2353	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.31	0.63	1.37
2354	南方中证政策性金融债指数A	-0.05	0.12	0.44	-0.43	0.31
2355	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.35	0.57	-5.21
2356	南华瑞扬纯债A	-0.07	0.12	0.56	0.22	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	南方启元A	-0.18	-0.25	0.44	-1.03	-0.52
3293	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.15	0.44	0.18	1.17
3294	南方中证政策性金融债指数A	-0.05	0.12	0.44	-0.43	0.31
3295	鹏华丰禄债券	-0.01	0.09	0.44	0.08	1.28
3296	鹏华丰宁债券	-0.05	0.11	0.44	0.41	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	宏利恒利债券C	-0.12	0.05	0.66	-0.43	0.29
4982	华夏恒慧一年定开债券	-0.07	-0.08	0.17	-0.43	0.33
4983	南方中证政策性金融债指数A	-0.05	0.12	0.44	-0.43	0.31
4984	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.35	-0.38	0.02	-0.44	-0.02
4985	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.17	-0.13	0.59	-0.44	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	汇添富鑫瑞债券C	-0.21	-0.19	-0.01	-0.57	0.31
4682	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.03	0.01	0.48	-0.20	0.31
4683	南方中证政策性金融债指数A	-0.05	0.12	0.44	-0.43	0.31
4684	鹏华永鑫一年定开债券	-0.12	0.00	0.29	-0.03	0.31
4685	前海联合添和纯债C	-0.10	-0.04	0.04	-0.13	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	华夏中债1-3年政金债指数A	0.43	4.63	7.75	14.52	20.83
4685	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.43	6.01	9.61	17.04	26.14
4686	南方中证政策性金融债指数A	0.43	8.38	11.99	-	12.07
4687	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.43	3.35	5.87	13.87	36.34
4688	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.43	7.24	11.33	20.05	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	红土创新增强收益债券C	2.06	8.38	14.29	24.04	50.03
1073	华安鑫浦定开债C	4.22	8.38	12.51	21.39	25.48
1074	南方中证政策性金融债指数A	0.43	8.38	11.99	-	12.07
1075	鹏扬淳安66个月债券A	3.94	8.38	12.71	21.95	23.73
1076	富国稳健增强债券A/B	3.17	8.37	9.55	19.02	96.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	东吴优益债券A	1.45	12.17	11.99	15.09	26.39
1054	广发纯债债券C	1.20	6.26	11.99	19.67	77.52
1055	南方中证政策性金融债指数A	0.43	8.38	11.99	-	12.07
1056	鑫元添利三个月定期开放债券	0.78	6.60	11.99	19.31	26.39
1057	国联安增盛一年定开债发起式	1.00	7.13	11.98	17.75	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.33	4.77	0.00	-	7.18
5123	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.22	4.54	0.00	-	6.89
5124	南方中证政策性金融债指数A	0.43	8.38	11.99	-	12.07
5125	南方中证政策性金融债指数C	0.33	8.15	11.97	-	12.06
5126	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.78	5.20	0.00	-	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
3823	惠升和赢纯债3个月定开C	0.57	6.78	9.85	-	12.07
3824	南方中证政策性金融债指数A	0.43	8.38	11.99	-	12.07
3825	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	1.87	7.24	13.13	-	12.07
3826	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.19	6.25	9.33	-	12.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1640.00	162907.94	38.84%
24国开03	680.00	70136.97	16.72%
21国开08	410.00	41550.56	9.91%
24国开02	310.00	31807.41	7.58%
25国开15	320.00	31265.49	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435788.88	103.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佰维存储子公司拟2000万元受让牛芯半导体0.84%股份国家集成电路基金二期持有后者6.76%股权

　　上证报中国证券网讯(记者何昕怡)12月30日晚间，佰维存储公告称，公司全资子公司海南南佰算拟以自有资金或自筹资金(含银行贷款等)2000万元自牛芯半导体现有股东处受让38万股股份，占牛芯半导体总股本约0.84%。　　除此受让之外，佰维存

查看全文[12-30]
标题：百嘉基金2026年投资展望：关注科技创新、消费、储能等投资机会

　　上证报中国证券网讯(记者何漪)12月30日，百嘉基金发布2026年权益投资展望。百嘉基金表示，中国经济增长韧性突出、企业盈利增速平稳回升、流动性充裕、科技创新突破等因素共同发力，助推中国资产向上重估，对2026年股票市场保持偏积极的态度

查看全文[12-30]
标题：中国资产2026年具备全球配置吸引力！招商基金朱红裕最新发声

　　日前，招商基金首席投资官朱红裕在红动中国2026财富前瞻论坛上发表了《预期差下的2026年权益市场投资展望》的主题演讲。　　朱红裕认为，A股市场经过一轮周期性上涨，仍有部分板块与风格较为低估，中国资产2026年具备全球配置吸引力，并重点

查看全文[12-30]
12-30 基金经理夏普比率10强出炉，全部来自量化私募
12-30 痛惜！王宗合，病逝！
12-30 鹏华基金前基金经理王宗合因病逝世，曾创千亿级基金发行纪录
12-30 因开展私募基金业务存在违规行为，哈工雷神（嘉兴）投资被监管警示

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方中证政策性金融债指数证券投资基金2024年第2季度报告

南方中证政策性金融债指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-21南方中证政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方中证政策性金融债指数证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0397	1.0401	1.0401	1.0401	1.0401
累计净值(元)	1.1197	1.1201	1.1201	1.1201	1.1201

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。