南方中证政策性金融债指数A(017577)_最新动态

南方中证政策性金融债指数A017577CHINA SOUTHERN SECURITIES POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.1191

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方中证政策性金融债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.18亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

南方中证政策性金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.03	0.57	-0.35	0.26
债券型名次	1162	2730	1286	5008	4695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	9.02	0.00	-	12.02
债券型名次	3957	961	5252	5121	3809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	景顺景瑞收益债券C	0.13	-0.18	0.36	0.08	0.92
1161	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.13	-0.06	0.59	0.44	1.20
1162	南方中证政策性金融债指数A	0.13	-0.03	0.57	-0.35	0.26
1163	南方中证政策性金融债指数C	0.13	-0.03	0.55	-0.39	0.18
1164	农银汇理金禄债券	0.13	0.08	0.55	0.37	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	南方和元C	0.09	-0.03	0.35	0.53	0.94
2729	南方华元A	0.09	-0.03	0.78	0.49	2.07
2730	南方中证政策性金融债指数A	0.13	-0.03	0.57	-0.35	0.26
2731	南方中证政策性金融债指数C	0.13	-0.03	0.55	-0.39	0.18
2732	诺德安盈	0.06	-0.03	0.28	0.19	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	南方景元中高等级信用债债券	0.23	-0.11	0.57	-0.16	0.61
1285	南方泽元	0.28	0.05	0.57	-0.28	-0.05
1286	南方中证政策性金融债指数A	0.13	-0.03	0.57	-0.35	0.26
1287	南华瑞扬纯债A	0.07	0.04	0.57	0.22	0.58
1288	鹏扬利泽债券D	0.03	0.05	0.57	0.79	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	汇添富鑫和纯债A	0.15	0.11	0.53	-0.35	-0.29
5007	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	-0.17	0.13	-0.35	0.39
5008	南方中证政策性金融债指数A	0.13	-0.03	0.57	-0.35	0.26
5009	太平恒泰三个月定开债	0.26	-0.21	0.49	-0.35	0.41
5010	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.27	-0.48	-0.30	-0.35	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	华夏彭博政金债1-5年A	0.13	0.05	0.54	0.13	0.26
4694	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	-0.12	0.45	-0.17	0.26
4695	南方中证政策性金融债指数A	0.13	-0.03	0.57	-0.35	0.26
4696	浦银安盛普诚纯债债券A	0.14	0.00	0.49	-0.06	0.26
4697	人保福欣3个月定开债券C	0.15	0.04	0.55	0.12	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	交银施罗德中高等级信用债债券	1.24	5.71	8.46	15.56	16.57
3956	景顺长城中短债债券C类	1.24	4.63	7.62	13.68	16.53
3957	南方中证政策性金融债指数A	1.24	9.02	0.00	-	12.02
3958	诺安联创顺鑫债券A	1.24	7.84	12.17	18.99	46.36
3959	人保利丰纯债A	1.24	2.14	5.90	-	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	华润元大润享三个月定开债C	2.96	9.02	0.00	-	9.81
960	交银施罗德稳固收益债券C	5.73	9.02	7.73	-	4.16
961	南方中证政策性金融债指数A	1.24	9.02	0.00	-	12.02
962	招商安华债券D	2.31	9.02	11.55	-	11.04
963	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.73	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	南方贤元一年持有债券A	4.37	9.78	0.00	-	9.42
5251	南方贤元一年持有债券C	3.46	8.37	0.00	-	7.77
5252	南方中证政策性金融债指数A	1.24	9.02	0.00	-	12.02
5253	南方中证政策性金融债指数C	1.15	8.80	0.00	-	12.02
5254	南华瑞富一年定开债券发起式	1.51	7.44	0.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.08	5.34	0.00	-	7.20
5120	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.97	5.10	0.00	-	6.92
5121	南方中证政策性金融债指数A	1.24	9.02	0.00	-	12.02
5122	南方中证政策性金融债指数C	1.15	8.80	0.00	-	12.02
5123	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.23	5.10	0.00	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	中加聚享增盈债券A	1.52	5.80	8.76	-	12.04
3808	中银聚享债券A	-0.55	3.79	6.16	11.57	12.04
3809	南方中证政策性金融债指数A	1.24	9.02	0.00	-	12.02
3810	南方中证政策性金融债指数C	1.15	8.80	0.00	-	12.02
3811	平安惠享纯债C	2.19	7.02	10.91	14.27	12.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1640.00	162907.94	38.84%
24国开03	680.00	70136.97	16.72%
21国开08	410.00	41550.56	9.91%
24国开02	310.00	31807.41	7.58%
25国开15	320.00	31265.49	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435788.88	103.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0487	1.0483	1.0478	1.0477	1.0470
累计净值(元)	1.1187	1.1183	1.1178	1.1177	1.1170

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