南方中证政策性金融债指数A(017577)_最新动态

南方中证政策性金融债指数A017577CHINA SOUTHERN SECURITIES POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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累计净值：1.055

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

南方中证政策性金融债指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱佳

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.86亿元

南方中证政策性金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	0.50	1.76	2.92	1.99
债券型名次	5173	2621	1275	1341	1109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	0.00	0.00	-	5.48
债券型名次	1023	4760	4416	5060	4297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	南方华元A	-0.27	0.42	1.44	2.53	1.71
5172	南方华元C	-0.27	0.37	1.26	2.24	1.50
5173	南方中证政策性金融债指数A	-0.27	0.50	1.76	2.92	1.99
5174	鹏华丰润债券(LOF)	-0.27	0.44	1.22	2.40	1.56
5175	山西证券裕享增强发起式C	-0.27	2.24	6.06	3.68	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	建信纯债C	-0.12	0.50	1.10	2.53	1.44
2620	民生加银鑫通债券	-0.30	0.50	1.41	3.41	1.93
2621	南方中证政策性金融债指数A	-0.27	0.50	1.76	2.92	1.99
2622	南方卓元债券A	-0.47	0.50	2.27	3.52	2.74
2623	农银金玉债券	-0.03	0.50	1.51	2.86	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	南方创利3个月定开债券发起	-0.32	0.85	1.76	2.72	2.05
1274	南方贤元一年持有债券C	0.10	0.80	1.76	2.03	-
1275	南方中证政策性金融债指数A	-0.27	0.50	1.76	2.92	1.99
1276	鹏华畅享债券A	0.44	0.33	1.76	2.30	0.82
1277	申万菱信安泰丰利债券A	0.04	0.84	1.76	2.11	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	交银裕隆纯债债券A	-0.04	0.55	1.25	2.92	1.67
1340	南方3-5年农发债C	-0.21	0.61	1.66	2.92	1.86
1341	南方中证政策性金融债指数A	-0.27	0.50	1.76	2.92	1.99
1342	鹏华尊诚定期开放发起式债券	-0.18	0.44	1.40	2.92	1.86
1343	平安惠利纯债	-0.09	0.56	1.20	2.92	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	0.74	2.09	3.48	1.99
1108	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.34	0.43	1.75	2.51	1.99
1109	南方中证政策性金融债指数A	-0.27	0.50	1.76	2.92	1.99
1110	农银金润定开债券	-0.18	0.69	1.53	3.18	1.99
1111	鹏华永益3个月定开债券	-0.24	0.74	1.86	3.07	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	国泰惠富纯债债券C	4.55	0.00	0.00	-	4.81
1022	恒生前海恒利纯债A	4.55	6.89	0.00	-	7.05
1023	南方中证政策性金融债指数A	4.55	0.00	0.00	-	5.48
1024	平安惠金定开债A	4.55	10.10	14.00	20.55	32.48
1025	平安双盈添益债券C	4.55	0.00	0.00	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	南方振元债券发起A	2.93	0.00	0.00	-	4.08
4759	南方振元债券发起C	2.69	0.00	0.00	-	3.69
4760	南方中证政策性金融债指数A	4.55	0.00	0.00	-	5.48
4761	南方中证政策性金融债指数C	4.42	0.00	0.00	-	5.67
4762	南华瑞诚一年定开债券发起式	4.80	0.00	0.00	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.93	6.18	0.00	-	7.48
4415	南方中证同业存单AAA指数7天持有	2.43	4.61	0.00	-	5.61
4416	南方中证政策性金融债指数A	4.55	0.00	0.00	-	5.48
4417	南方中证政策性金融债指数C	4.42	0.00	0.00	-	5.67
4418	南方晖元6个月持有期债券A	0.23	-0.56	0.00	-	-5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	惠升中债0-3年政策性金融债A	3.29	0.00	0.00	-	3.71
5059	惠升中债0-3年政策性金融债C	3.20	0.00	0.00	-	3.63
5060	南方中证政策性金融债指数A	4.55	0.00	0.00	-	5.48
5061	南方中证政策性金融债指数C	4.42	0.00	0.00	-	5.67
5062	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.00	0.00	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	国联安恒鑫3个月定开债券	2.19	4.56	0.00	-	5.48
4296	宏利中短债债券C	2.68	4.98	0.00	-	5.48
4297	南方中证政策性金融债指数A	4.55	0.00	0.00	-	5.48
4298	东吴添利三个月定开债券A	5.14	0.00	0.00	-	5.47
4299	东吴月月享30天持有期短债债券C	4.02	5.47	0.00	-	5.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	300.00	31230.28	15.66%
23国开02	220.00	22330.70	11.19%
22国开20	180.00	18586.97	9.32%
22国开08	160.00	16576.23	8.31%
20国开08	150.00	15499.88	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212611.39	106.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
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查看全文[04-22]
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1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方中证政策性金融债指数证券投资基金2023年第4季度报告

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查看全文[01-22]
12-19南方中证政策性金融债指数证券投资基金A类基金份额恢复大额申购、定...
12-15南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告
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12-13南方中证政策性金融债指数证券投资基金A类基金份额限制大额申购、定...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.048	1.047	1.049	1.048	1.047
累计净值(元)	1.058	1.057	1.059	1.058	1.057

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