南方中证政策性金融债指数A(017577)_最新动态

南方中证政策性金融债指数A017577CHINA SOUTHERN SECURITIES POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.1259

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

南方中证政策性金融债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.39亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

南方中证政策性金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.27	0.56	1.14	0.60
债券型名次	4960	654	2808	2882	2727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	7.46	12.16	-	12.75
债券型名次	3863	1200	875	5134	3807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	南方启元A	-0.02	0.27	0.55	1.15	0.65
4959	南方启元C	-0.02	0.24	0.46	0.95	0.56
4960	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.27	0.56	1.14	0.60
4961	南方中证政策性金融债指数C	-0.02	0.27	0.54	1.10	0.58
4962	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.25	0.61	1.39	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.27	0.69	1.18	0.76
653	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.03	0.27	0.65	1.11	0.74
654	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.27	0.56	1.14	0.60
655	南方中证政策性金融债指数C	-0.02	0.27	0.54	1.10	0.58
656	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.89	1.69	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	南方3-5年农发债E	-0.03	0.27	0.56	1.28	0.61
2807	南方定利一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.20	0.61
2808	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.27	0.56	1.14	0.60
2809	农银恒久增利债券A	0.28	-0.71	0.56	1.20	0.53
2810	农银金耀定开债券	0.00	0.29	0.56	1.05	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.61	1.14	0.59
2881	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.30	0.66	1.14	0.63
2882	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.27	0.56	1.14	0.60
2883	农银彭博利率债指数	0.00	0.25	0.54	1.14	0.55
2884	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.61	1.14	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	民生加银岁岁增利债券C	-0.01	0.24	0.52	0.91	0.60
2726	南方纯元A	0.00	0.24	0.46	1.03	0.60
2727	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.27	0.56	1.14	0.60
2728	南华瑞扬纯债C	0.00	0.20	0.57	1.24	0.60
2729	鹏华稳健增利债券C	-0.08	-1.22	0.37	0.77	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.69	5.34	8.54	-	9.40
3862	南方梦元短债A	1.69	3.86	6.78	13.03	17.73
3863	南方中证政策性金融债指数A	1.69	7.46	12.16	-	12.75
3864	农银金祺定开债券	1.69	5.98	11.19	20.36	22.69
3865	鹏华丰实定期开放债券B	1.69	4.44	7.45	8.90	63.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	华安沣悦债券C	2.99	7.46	8.86	-	8.22
1199	嘉实丰益纯债定期债券	2.68	7.46	15.63	21.89	74.62
1200	南方中证政策性金融债指数A	1.69	7.46	12.16	-	12.75
1201	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
1202	建信泓利一年持有期债券	3.17	7.45	8.48	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	大成惠兴一年定开债券	2.45	7.02	12.16	19.22	21.67
874	方正富邦丰利债券A	2.97	7.74	12.16	5.21	22.51
875	南方中证政策性金融债指数A	1.69	7.46	12.16	-	12.75
876	浦银安盛双债增强债券A	6.87	12.24	12.16	20.77	32.39
877	广发恒悦债券C	4.67	14.13	12.15	12.84	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.37	4.20	7.62	-	7.71
5133	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.27	3.97	7.30	-	7.41
5134	南方中证政策性金融债指数A	1.69	7.46	12.16	-	12.75
5135	南方中证政策性金融债指数C	1.60	7.23	11.76	-	12.72
5136	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.01	5.52	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.50	3.70	8.83	-	12.76
3806	天弘合益C	1.58	3.69	7.49	12.48	12.76
3807	南方中证政策性金融债指数A	1.69	7.46	12.16	-	12.75
3808	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.89	5.77	10.07	-	12.74
3809	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.99	4.52	8.82	-	12.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1820.00	188938.44	51.15%
19国开05	420.00	45609.17	12.35%
24国开02	330.00	34024.44	9.21%
23国开03	260.00	27259.75	7.38%
22进出05	250.00	25881.02	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	380553.92	103.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0459	1.0460	1.0461	1.0460	1.0458
累计净值(元)	1.1259	1.1260	1.1261	1.1260	1.1258

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