南方中证政策性金融债指数A(017577)_最新动态

南方中证政策性金融债指数A017577CHINA SOUTHERN SECURITIES POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0440 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1240

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

南方中证政策性金融债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.39亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

南方中证政策性金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.57	0.70	0.41
债券型名次	970	2456	2990	3831	3479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	7.52	12.17	-	12.55
债券型名次	4587	1270	977	5108	3842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	南方昭元债券C	0.09	0.31	0.78	1.13	0.70
969	南方浙利定开债券发起	0.09	0.30	0.56	0.38	0.55
970	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.22	0.57	0.70	0.41
971	南方中证政策性金融债指数C	0.09	0.21	0.54	0.65	0.40
972	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.26	0.59	0.09	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	南方乐元中短利率债A	0.09	0.22	0.55	0.73	0.38
2455	南方润元纯债债券A/B	0.15	0.22	0.79	0.96	0.60
2456	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.22	0.57	0.70	0.41
2457	诺安聚利债券C	0.06	0.22	0.35	0.43	0.40
2458	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.01	0.22	0.15	0.42	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	民生加银恒益纯债A	0.09	0.24	0.57	0.13	0.47
2989	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.24	0.57	0.49	0.53
2990	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.22	0.57	0.70	0.41
2991	诺德安瑞39个月定开	0.09	0.21	0.57	1.10	0.34
2992	鹏华丰惠债券	0.05	0.20	0.57	0.82	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	南方1-3年国开债E	0.08	0.20	0.48	0.70	0.33
3830	南方7-10年国开债C	0.13	0.42	0.87	0.70	0.86
3831	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.22	0.57	0.70	0.41
3832	农银金祺定开债券	0.04	0.15	0.38	0.70	0.26
3833	诺安鑫享定开发起式债券	0.09	0.27	0.60	0.70	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	南方颐元定开债券发起	0.08	0.23	0.58	0.74	0.41
3478	南方招利一年债券	0.03	0.18	0.48	0.87	0.41
3479	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.22	0.57	0.70	0.41
3480	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	0.18	0.21	0.65	0.41
3481	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.06	0.22	0.55	0.81	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.61	29.00
4586	汇安嘉盛纯债债券A	1.21	4.13	9.78	17.50	17.60
4587	南方中证政策性金融债指数A	1.21	7.52	12.17	-	12.55
4588	鹏华双季享180天持有期债券C	1.21	2.74	6.36	-	10.05
4589	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	国富恒博63个月定期开放债券	3.46	7.53	11.68	-	21.65
1269	方正富邦睿利纯债A	1.54	7.52	12.52	20.81	42.36
1270	南方中证政策性金融债指数A	1.21	7.52	12.17	-	12.55
1271	平安增鑫六个月定开债C	2.12	7.52	12.05	15.06	14.83
1272	中信保诚稳达C	3.28	7.52	13.19	21.82	30.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.44	15.97
976	华夏鼎信债券C	2.17	5.93	12.17	20.10	20.25
977	南方中证政策性金融债指数A	1.21	7.52	12.17	-	12.55
978	平安增鑫六个月定开债E	1.76	6.76	12.17	17.71	18.05
979	融通增享纯债债券A	2.99	6.94	12.17	18.20	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.05	4.17	0.00	-	7.55
5107	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.94	3.94	0.00	-	7.24
5108	南方中证政策性金融债指数A	1.21	7.52	12.17	-	12.55
5109	南方中证政策性金融债指数C	1.11	7.29	12.01	-	12.52
5110	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.79	5.36	0.00	-	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	华安众享180天持有期中短债C	2.07	4.26	8.65	-	12.55
3841	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.74	6.06	11.79	-	12.55
3842	南方中证政策性金融债指数A	1.21	7.52	12.17	-	12.55
3843	平安惠隆纯债C	0.45	3.36	6.72	12.36	12.55
3844	大成稳安60天滚动持有债券C	3.06	6.74	9.32	-	12.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1820.00	188938.44	51.15%
19国开05	420.00	45609.17	12.35%
24国开02	330.00	34024.44	9.21%
23国开03	260.00	27259.75	7.38%
22进出05	250.00	25881.02	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	380553.92	103.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0437	1.0431	1.0428	1.0431	1.0434
累计净值(元)	1.1237	1.1231	1.1228	1.1231	1.1234

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