资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43343.18 99.28%
银行存款和结算备付金 295.66 0.68%
其他资产 16.59 0.04%
资产总值:43655.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中化工程MTN001 30.00 3120.30 9.41%
23晋能电力MTN013 30.00 3115.17 9.40%
21民生银行永续债01 30.00 3098.29 9.34%
23吉林高速MTN001 20.00 2089.29 6.30%
23龙城发展MTN005 20.00 2066.51 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9652.48 29.11%
企业债 3002.06 9.05%
国家债券 1007.22 3.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%