我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37062.34 96.06%
银行存款和结算备付金 433.78 1.12%
其他资产 1086.92 2.82%
资产总值:38583.04万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19大同煤矿MTN003 10.00 1066.91 3.15%
22华阳新材MTN007 10.00 1052.05 3.10%
21萧山交投MTN001 10.00 1042.58 3.08%
22首创集MTN003 10.00 1043.71 3.08%
22华发实业MTN002B 10.00 1037.65 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1822.55 5.38%
金融债券 1621.40 4.78%
国家债券 152.02 0.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%