我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
354.11 |
46.87 |
5.71 |
14.72 |
5.33 |
| 本期利润(万元) |
360.42 |
75.71 |
4.23 |
17.35 |
6.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
482.70 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27401.28 |
15897.46 |
874.48 |
925.03 |
1613.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19.97 |
6.47 |
52.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
29960.72 |
6388.61 |
2629.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29960.72 |
6388.61 |
2629.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
0.98 |
0.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.24 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
30384.14 |
6401.56 |
3100.96 |
| 负债合计(万元) |
7894.86 |
587.07 |
12.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
22489.29 |
5814.49 |
3088.21 |
| 未分配利润(万元) |
771.19 |
132.61 |
27.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.54 |
2.09 |
71.55 |
| 投资收益(万元) |
197.83 |
51.63 |
59.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.15 |
1.98 |
-1.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
233.51 |
55.71 |
129.29 |
| 管理人报酬(万元) |
10.78 |
3.10 |
11.28 |
| 托管费(万元) |
2.69 |
0.78 |
2.82 |
| 其它费用(万元) |
17.16 |
4.06 |
12.72 |
| 费用合计(万元) |
61.74 |
12.46 |
43.22 |
| 利润总额(万元) |
171.77 |
43.25 |
86.07 |
| 净利润(万元) |
171.77 |
43.25 |
86.07 |
